Công ty vận chuyển và giao hàng toàn thế giới FedEx (NYSE:FDX) dự kiến công bố báo cáo Q3 hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa. Các chuyên gia phân tích khá bi quan về báo cáo ngày hôm nay do sự cạnh tranh, các vấn đề kinh tế toàn cầu và bất ổn thương mại sẽ khiến EPS giảm xuống mức $3,14 và doanh thu 17,62 tỷ USD, so với EPS ở mức $4,03 và doanh thu 17,8 tỷ USD trong Q2.
Cổ phiếu tăng 13,08% tính đến nay, so với mức tăng 13,01% của chỉ số S&P 500. Cổ phiếu đóng cửa tăng 2,5% ngày hôm qua, ở mức $182,40. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng báo cáo hôm nay sẽ không hỗ trợ Fedex, họ quan ngại về việc Amazon (NASDAQ:AMZN) đang dần từ khách hàng trở thành đối thủ cạnh tranh, mặc dù theo Cowen, chuyên gia phân tích Helane Becker, Amazon chiếm khoảng 3% tổng doanh thu của Fedex.
Mối đe doạ của Amazon xuất phát từ bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và giá dầu tăng, cả 2 điều này đều tạo ra vấn đề nghiêm trọng đối với công ty vận tải. Ngoài ra, triển vọng u ám của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là rõ ràng, mang ý nghĩa trực tiếp đối với ngành giao hàng. Bank of America tin rằng Fedex có thể đổi vận may của họ khi trì hoãn một nửa lượng mua hàng bằng máy bay từ Boeing trong 2 năm và có kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD.
Cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật đều đưa ra bức tranh trái chiều đối với công ty và cổ phiếu. Các quan điểm tiêu cực có thể sai, ít nhất trong ngắn hạn. Cán cân cung - cầu cho thấy đường xu hướng tăng ngắn hạn, trái chiều với đường xu hướng giảm trung và dài hạn.
Phiên hồi phục mạnh sau diễn biến hồi tháng 12 đã ngừng lại trong ngày 13/2. Kể từ đó, giá đang dao động với đường xu hướng giảm khi hình thành mô hình cờ tăng cùng với đà tăng trước đó. Diễn biến của mô hình ở đỉnh của kênh giảm kể từ tháng 6 đã cho thấy mâu thuẫn giữa xu hướng ngắn và trung hạn.
Trước đó, giá dao động trong kênh giảm kể từ tháng 1/2018, với đường 200 DMA giảm về đáy, trên đỉnh của một kênh giảm ngắn hạn.
Động thái tiếp theo xác định đường xu hướng ngắn đến trung hạn. Phiên bứt phá tăng của mô hình cờ sẽ gồm một phiên bứt phá tăng của kênh giảm ngắn hạn kể từ tháng 6 và đường 100 DMA. Động thái đó có thể điều chỉnh xu hướng xuống mức trung bình hơn trong kênh giảm trước đó, có hiệu lực kể từ tháng 1. Sau đó, bên mua có thể sẽ phải chứng minh sức mạnh của họ với một phiên bứt phá tăng của kênh đó.
Trong khi đó, phiên bứt phá tăng đầu tiên sẽ có thể tạo ra một loạt các lệnh mua, khiến giá tăng.
Chỉ báo RSI tăng cho thấy đó là điều sẽ xảy ra.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Mua
Nhà đầu tư thận trọng nên chờ phiên bứt phá tăng của đường biên trên của kênh tăng, gồm cả đường 100 DMA, dưới ngưỡng $191. Sau đó, họ cần chờ động thái hồi trở lại nhằm xác nhận xu hướng đảo chiều, khi giá hồi phục từ mô hình cờ và đỉnh của kênh với ít nhất một cây nến dài màu xanh nhấn chìm cây nến đỏ hoặc cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ phiên bứt phá tương tự như đã mô tả ở trên. Họ có thể chờ giá đảo chiều để có điểm vào tốt hơn, nhưng không cần sự xác nhận tính chính xác của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia giao dịch ngược xu hướng và mua bây giờ, phụ thuộc vào mức độ hoàn thành của mô hình cờ, như chỉ báo RSI đã xác định rằng khả năng sẽ tăng nhiều hơn giảm.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $182
- Cắt lỗ: $178
- Rủi ro: $4
- Mục tiêu: $194
- Lợi nhuận: $12
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3