Sự lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy giá của nhiều loại nguyên liệu thô — bao gồm đồng, niken, quặng sắt, {{8836 | bạc} }, dầu, và thậm chí ngô, lúa mì và đậu nành - lên mức cao mới trong những tuần gần đây, những tin tức này góp phần thúc đẩy sự chú ý của hầu hết các nhà giao dịch đối với thị trường hàng hóa đang cho thấy sự tăng trưởng tích cực này.
Thật vậy, Quỹ Theo dõi Chỉ số Hàng hóa Invesco DB (NYSE: DBC), một trong những quỹ ETF chính của ngành, đã tăng khoảng 16% từ đầu năm đến nay để đạt mức tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2018. Chỉ số S&P 500, chỉ tăng 4% so với cùng thời điểm.
Được củng cố bởi một loạt các biện pháp kích thích, triển khai thành công vắc-xin Covid-19 và sự phục hồi của nhu cầu từ người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc, giá hàng hóa có vẻ sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong những tuần và tháng tới. Điều đó có nghĩa là cổ phiếu của các công ty cung cấp những mặt hàng này cũng có thể tăng đáng kể.
Dưới đây, chúng tôi nêu bật ba tên cổ phiếu có khả năng cung cấp một số tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong những tháng tới.
- Công ty khai thác Southern Copper
Southern Copper (NYSE: SCCO) là một trong những công ty khai thác đồng được giao dịch công khai lớn nhất thế giới. Công ty vận hành các mỏ và lò luyện chủ yếu ở Mexico, Peru và Chile, cũng được xếp hạng trong số các nhà sản xuất vàng, bạc, kẽm và molypden (một kim loại tương tự chì) lớn nhất thế giới.
Cổ phiếu SCCO đã tăng hơn gấp đôi giá trị trong 12 tháng qua, tăng 110%, do giá kim loại cơ bản tăng cao đã khơi dậy tâm lý nhà đầu tư đối với nhà sản xuất nguyên liệu thô.
Cổ phiếu, đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 83,15 đô la vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 79,27 đô la vào đêm qua, mang lại cho công ty khai thác có trụ sở tại Mexico với mức vốn hóa thị trường khoảng 61,3 tỷ đô la.
Là một trong những nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới, công ty đã có một đợt tăng giá kim loại đỏ, gần đây đã leo lên trên mức 4 đô la lần đầu tiên trong gần một thập kỷ.
Tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn vào tuần cuối cùng của tháng 1, khi Southern Copper công bố thu nhập và doanh thu, vượt qua các ước tính đồng thuận, phần lớn nhờ vào khối lượng bán hàng cao hơn và giá đồng, bạc tăng và kẽm.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 90% so với cùng kỳ năm trước lên 0,76 đô la, tốt hơn nhiều so với kỳ vọng về EPS là 0,70 đô la. Trong khi đó, doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,35 tỷ USD, dễ dàng đánh bại ước tính doanh thu 2,1 tỷ USD.
Southern Copper đã khai thác 259.744 tấn đồng trong quý được báo cáo, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
Để thêm vào những con số đáng khích lệ đó, ban giám đốc của Southern Copper đã ủy quyền mức cổ tức hàng quý là 0,60 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng 20% so với mức cổ tức hàng quý của tháng 10 là 0,5 đô la và gấp ba lần mức cổ tức hàng quý của tháng 4 là 0,20 đô la.
2. Công ty khai thác tài nguyên EOG Resources
EOG Resources (NYSE: EOG) là một trong những công ty dầu mỏ và khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp liên quan đến việc khai thác, phát triển, sản xuất và tiếp thị dầu thô, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên.
Cổ phiếu của tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Houston, Texas đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong năm nay, tăng 33% cho đến nay vào năm 2021, thu được lợi ích từ việc giá dầu cao hơn.
Cổ phiếu EOG đã tăng lên mức cao nhất trong một năm là 68,16 đô la vào ngày hôm qua, trước khi kết thúc ở mức 67,85 đô la. Ở mức hiện tại, nó có giá trị vốn hóa thị trường là 39,6 tỷ đô la, trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ tư của Mỹ, sau ExxonMobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX) và ConocoPhillips (NYSE: COP).
Nhà sản xuất dầu giá rẻ dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu thô trong những tháng tới, giờ đây dầu WTI tiêu chuẩn dầu của Hoa Kỳ, lần đầu tiên đạt mức 60 USD / thùng trong hơn một năm.
EOG trước đó đã nói rằng họ chỉ cần giá dầu trung bình 36 đô la / thùng trong năm nay để duy trì tốc độ sản xuất hiện tại và cổ tức ở mức 2,6%.
Với giá dầu cao hơn mức đó, EOG đã sẵn sàng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, giúp họ có tiền để trả nợ, mua lại cổ phiếu và thậm chí tăng cổ tức.
EOG dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý 4 vào thứ Năm, ngày 25 tháng 2, sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa. Ước tính đồng thuận kêu gọi thu nhập 0,36 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu 2,89 tỷ đô la.
Ngoài các số liệu trước và sau khi báo cáo thu nhập, các nhà đầu tư sẽ theo dõi cập nhật của EOG về các mục tiêu sản xuất cho các địa điểm khoan trên khắp các vùng Permian, Bakken, DJ Basin và Powder River Basin. Trong quý 3, EOG đã sản xuất trung bình 377.600 thùng mỗi ngày từ các thành tạo đá phiến ở 48 tiểu bang nhỏ hơn.
3. Deere & Company
Deere & Company (NYSE: DE) là một trong những nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai thác mỏ hàng đầu thế giới. Do đó, giá ngũ cốc và kim loại đang tiếp tục tăng sẽ là điềm báo tốt cho công ty trong những tháng sắp tới, dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với cây trồng và thiết bị xử lý vật liệu.
Nhà sản xuất máy kéo có trụ sở tại Moline, Illinois, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng khoảng 86% trong 12 tháng qua, vượt xa lợi nhuận của cả chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500.
Sau khi đạt mức kỷ lục mới là 338,77 đô la vào thứ Ba, cổ phiếu DE đã kết thúc ở mức 337,41 đô la, mang lại mức vốn hóa thị trường khoảng 106,1 tỷ đô la.
Deere đã báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 19 tháng 2, đánh bại kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu vì lợi ích của nó từ sự phục hồi liên tục trong cả ngành trồng trọt và khai thác.
Nhà sản xuất thiết bị máy móc nông nghiệp nặng đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,87 đô la trong quý đầu tiên tài chính năm 2021, cải thiện 137% so với mức EPS 1,63 đô la trong cùng quý một năm trước đó.
Doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,05 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức ước tính 7,21 tỷ USD, nhờ vào khối lượng bán thiết bị cao hơn.
Doanh số bán thiết bị của công ty đã tăng 1,5 tỷ đô la khi so sánh giữa quý đầu tiên của năm 2020 và năm 2021.
Kết quả khả quan đã thúc đẩy Deere tăng dự báo lợi nhuận năm 2021, với lý do triển vọng bán thiết bị được cải thiện trong nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Công ty hiện dự kiến thu nhập ròng tổng thể vào khoảng 4,8 tỷ USD, tăng so với mức dự báo cuối tháng 11 là 3,8 tỷ USD.