AUD/JPY tuần 43-2022 vẫn đang chịu kháng cự mạnh mẽ bởi phe Bear tại vùng kháng cự từ 95.42 – 96.00 trong khi đó, phe Bull liên tục tìm kiếm cơ hội mua vào tại vùng 92.89 – 93.00
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi BOJ chuẩn bị công bố chính sách lãi suất – tiền tệ vào ngày thứ 6? Bear hay Bull sẽ là “Bên thắng cuộc” trong vùng tranh chấp này!?
Dưới đây là một vài tín hiệu kỹ thuật cần chú ý đối với AUDJPY tuần 43-2022 mời bạn tham khảo:
Cờ giảm và nêm giảm khung H4
Bearish Rising Wedge
Trên khung H4 của AUDJPY Tôi thấy mô hình Bearish Rising Wedge cực lớn kéo dài từ tháng 04-2022 tới thời điểm hiện tại. Cấu trúc của Mô hình khá rõ ràng với Đỉnh cao dần và Đáy cao dần, tuy nhiên các đỉnh và đáy đang có xu hướng hội tụ vào phần tích luỹ cực đại của Nêm.
Trên biểu đồ kỹ thuật chúng ta có thể thấy rõ ràng vùng Kháng cự cực kỳ mạnh mẽ trong phạm vi từ 95.42 – 96.00. Kể từ tháng 04-2022, AUDJPY mới chỉ 1 lần phá vỡ thành công, nhưng sau đó AUDJPY lại quay đầu giảm mạnh và đợt phá vỡ này chúng ta phải tạm coi là 1 cú Fakeout điển hình trong phân tích kỹ thuật.
Về cơ bản, kháng cự tại 95.42 – 96.00 vẫn đang được giữ vững và chưa hề bị Breakout. Hai lần gần nhất quay trở lại, AUDJPY đều bị bán xuống rất mạnh.
Bearish Flag
Trong biến động kỹ thuật được duy trì từ cuối tháng 09-2022 tới hiện tại, AUDJPY dường như có đợt giảm cực mạnh và chưa hề quay về đỉnh cũ.
Kháng cự tại Fibo 61.8% cho đợt sụt giảm từ 99.00 về 90.867 tại mức 95.89 đang được giữ vững. Đây cũng chính là vùng giá mà chúng ta liên tục thực hiện các lệnh Short trong khoảng thời gian vừa qua.
Liệu rằng AUDJPY có đợt quay về kiểm tra, tạo Double Tops ở vùng kháng cự của Bearish Flag để giảm ít nhất là về đáy cũ 90.89!?
Vai – Đầu – Vai ngược cũng xuất hiện
Phe Bear có thuận lợi với Kháng cự được duy trì từ tháng 04-2022 tới hiện tại thì phe Bull cũng có một vài lợi thế khiến chọ vẫn giữ vững niềm tin và tham gia thị trường.
Lợi thế lớn nhất với phe bull là Xu hướng chủ đạo – Uptrend được duy trì trong dài hạn. Chính việc này khiến xác suất Buy the Dip sẽ tăng lên và là áp lực cho phe Bear.
Lợi thế thứ hai về Phân tích kỹ thuật là Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược với hỗ trợ khá vững chắc tại vùng 93.00 mà các biến động giảm mạnh từ kháng cự trước đó chưa thể phá vỡ.
Vùng kháng cự mạnh được đề cập phía trên cũng là vùng Neckline của Mô hình. Chỉ cần phe Bull Breakout được kháng cự 95.42 – 96.00 thì xác định là phe Bear sẽ đổ máu.
Mục tiêu cuối cùng của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược này là đỉnh cũ – 99.00, không loại trừ thiết lập đỉnh mới ở 100.00
Câu chuyện cơ bản là gì?
Câu chuyện cơ bản của AUDJPY chủ yếu xoay quanh RBA, BOJ và Nguy cơ can thiệp thị trường tiền tệ của chính phủ Nhật Bản. Hiện tại có 4 Central Banks trên thế giới đang đi ngược lại với xu thế tăng lãi suất chung của các NHTW là PBOC, RBA, BOJ, CBRT.
RBA sau đợt tăng lãi suất nhanh và mạnh thì đang phát đi tín hiệu Dovish cho biết việc tăng lãi suất có thể chậm lại.
BOJ tiếp tục khẳng định giữ lập trường về Lãi suất âm 0.1% trong khi Thủ tướng Nhật khuyến khích người dân Tận dụng cơ hội khi đồng Yên Nhật yếu đi. Thứ 6 tuần này, BOJ sẽ đưa ra chính sách lãi suất – tiền tệ trong bối cảnh Lạm phát tiếp tục leo thang và rời xa lạm phát mục tiêu mà BOJ kỳ vọng.
Một điểm đáng chú ý khác với BOJ là nguy cơ can thiệp trực tiếp tỷ giá của chính phủ Nhật Bản. Khi JPY chạm ngưỡng cực thấp 145 đổi 1 USD, Bộ tài chính đã phải can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên sự can thiệp không được duy trì và khiến JPY tiếp tục đà mất giá. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần 42-2022, dù chưa được tiết lộ chính thức nhưng việc đồng JPY bất ngờ tăng giá mạnh khi chạm ngưỡng thấp nhất trong 32 năm đà khiến sự đồn đoán về việc “Âm thầm” can thiệp của chính phủ Nhật.
Với việc lạm phát tăng, liệu BOJ và Chính phủ Nhật Bản có thể duy trì chính sách này bao lâu!?
Chiến lược giao dịch
Tuần 43-2022, Tôi tiếp tục đặt cược có sự can thiệp và duy trì sự can thiệp vào đồng JPY, vì vậy Tôi muốn thếp tục Re-entry và lựa chọn AUDJPY là cặp tiền đáng chú ý bởi rõ ràng khi RBA phát đi tín hiệu Dovish, và JPY được hỗ trợ thì đây sẽ là cặp có tiềm năng giảm mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền tệ của JPY. Không phải USDJPY cũng không phải GBP/JPY.
Chiến lược giao dịch phù hợp, Tôi sẽ thực hiện lệnh chờ bán AUDJPY tại 95.89 và 96.00 với mục tiêu 90.89.