- Kể từ năm 1928, tháng 9 là tháng tồi tệ nhất của S&P 500
- Theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và cuộc họp chính sách của Fed
- Cân nhắc mua Goldman Sachs, Ford và Foot Locker
- Tỷ lệ P/E: 7,5
- Tỷ suất cổ tức: 3,06%
- Giá trị tăng hợp lý trên Pro+: +30,6%
- Tỷ lệ P/E: 5,3
- Tỷ suất cổ tức: 3,99%
- Giá trị tăng hợp lý trên Pro+: +17,4%
- Tỷ lệ P/E: 7,5
- Tỷ suất cổ tức: 4,47%
- Giá trị tăng hợp lý trên Pro+: +36,6%
Đây có thể xem là một tháng tồi tệ nhất trong năm của thị trường chứng khoán, Phố Wall đã có một khởi đầu khó khăn vào tháng 9.
S&P 500 giảm 5,5% so với tháng trước, Dow giảm 4,8%, trong khi Nasdaq đã giảm gần 9% trong bối cảnh lo ngại gia tăng về động thái tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang có kế hoạch chống lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho nhiều biến động hơn nữa trước khi CPI của Hoa Kỳ được báo cáo và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, tại đó dự kiến sẽ Fed sẽ đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản nữa.
Vì vậy, đây là ba cổ phiếu bị định giá thấp sẵn sàng tăng giá tốt hơn trong tháng này.
Goldman Sachs
Bất chấp lo ngại rằng nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái, cổ phiếu của Goldman Sachs (NYSE: GS) vẫn giữ mức tốt hơn so với thị trường tổng thể tính đến thời điểm hiện tại (ytd), giảm 14,6% so với gần 18% cho S&P 500.
Cổ phiếu của ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York đã tăng nóng trong những tuần gần đây, với mức tăng 17,5% kể từ khi đạt mức thấp nhất trong 52 tuần giữa tháng 7 là 277,84 USD.
Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu GS vẫn thấp hơn 23% so với mức đỉnh tháng 11 năm 2021 là 426,16 đô la.
Ngân hàng lớn tại Phố Wall cung cấp các dịch vụ ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, có giá trị vốn hóa thị trường là 106,2 tỷ USD.
Tôi nghĩ Goldman Sachs là một lựa chọn vững chắc để phòng ngừa trước lãi suất tăng và sự biến động do Fed gây ra.
Goldman – giao dịch chỉ với 7,5 lần thu nhập – có xu hướng hưởng lợi từ lãi suất cao hơn vì nó mang lại tỷ suất lợi nhuận tăng và thu nhập ròng cao hơn.
Ban lãnh đạo cũng cam kết hoàn trả vốn cho cổ đông bằng cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Gần đây, công ty đã thông qua mức tăng 25% trong cổ tức hàng quý, tương ứng với lợi suất hàng năm là 3,06%, gần gấp đôi so với lợi suất ngụ ý 1,54% cho S&P.
Goldman vẫn là một cổ phiếu được yêu thích trên Phố Wall, với 29 trong số 30 xếp hạng của nhà phân tích do Investing.com thu thập phản ánh khuyến nghị tăng giá với tiềm năng tăng khoảng 23,3%. Giá trị hợp lý trung bình trên Investing Pro+ ngụ ý mức tăng khoảng 31% so với mức hiện tại.
Ford
Ford (NYSE: F) đã chứng kiến định giá của mình sụt giảm trong vài tháng qua, với cổ phiếu giảm gần 28% so với đầu năm trong bối cảnh toàn cầu thiếu chip bán dẫn và các chuỗi cung ứng khác.
Sau khi tăng lên mức cao nhất trong 20 năm là 25,87 đô la vào tháng 1, Ford – thấp hơn gần 42% so với mức đỉnh gần đây của nó – đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất là 10,61 đô la vào ngày 5 tháng 7.
Kể từ đó, cổ phiếu đã có một sự phục hồi ấn tượng khi cổ phiếu cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo kéo dài một năm và nhà sản xuất ô tô kế thừa có trụ sở tại Detroit có vốn hóa thị trường là 60,4 tỷ USD.
Định giá cực thấp của nhà sản xuất ô tô kết hợp với cổ tức mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản được cải thiện khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh môi trường vĩ mô hiện tại.
Với tỷ lệ P/E khoảng 5,0, cổ phiếu F có mức chiết khấu đáng kể so với các công ty cùng ngành như Toyota (NYSE: TM), Honda (NYSE: HMC) và General Motors ( NYSE: GM), giao dịch ở mức thu nhập kỳ hạn lần lượt là 10,4, 9,7 và 7,4 lần.
Ford gần đây cũng đã tăng cổ tức hàng quý lên 15 cent / cổ phiếu, bằng với số tiền mà hãng đã trả trước đại dịch COVID-19. Hiện nó mang lại lợi suất 3,99%, một trong những mức cao nhất trong ngành.
Thật vậy, Phố Wall có quan điểm tăng giá dài hạn đối với cổ phiếu F, với 18 trong số 23 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com đánh giá là 'mua' hoặc 'giữ'. Cổ phiếu có mục tiêu giá trung bình từ các nhà phân tích là 17,20 đô la, tương ứng với mức tăng 14,4%.
Tương tự, giá trị hợp lý trung bình cho cổ phiếu của Ford trên InvestingPro+ là 17,64 đô la, mức tăng tiềm năng 17,4%.
Foot Locker
Cổ phiếu của Foot Locker (NYSE: FL) đã gặp khó khăn trong năm nay, giảm 18% vào năm 2022 do người Mỹ cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý và chuyển hướng chi tiêu nhiều hơn vào các nhu cầu cơ bản.
Tuy nhiên, cổ phiếu đã phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất trong tháng 7, tăng 50% trên mức đáy 52 tuần gần đây là 23,85 USD.
Nhà bán lẻ đồ thể thao có trụ sở tại Manhattan, New York gần đây đã đăng kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi, mặc dù có một số khó khăn đang diễn ra.
Quan trọng hơn, Foot Locker thông báo rằng Richard Johnson sẽ thôi giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành và cựu Giám đốc điều hành của Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) Mary Dillon sẽ tiếp quản vào tháng 9. Cuộc hẹn của Dillon đã thúc đẩy tình cảm vì trong suốt 8 năm làm việc tại Ulta, bà đã giám sát chương trình phần thưởng khách hàng thân thiết thành công của cửa hàng bán lẻ làm đẹp, chương trình này đã trở thành một trong những tài sản quan trọng của công ty.
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của Foot Locker sẽ kéo dài sự phục hồi trong những tuần tới vì cổ phiếu vẫn còn rẻ, giao dịch ở mức thu nhập kỳ hạn chỉ 7,5 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử là 9,4 lần.
Ngoài ra, công ty bán giày và quần áo thể thao hiện đang tự hào có lợi nhuận 4,48% và hội đồng quản trị của Foot Locker cũng đã ủy quyền mua lại cổ phần lên tới 1,2 tỷ đô la mà công ty này tập trung vào lợi nhuận của cổ đông.
Theo InvestingPro+, cổ phiếu FL có thể tăng khoảng 37% so với mức hiện tại.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tại thời điểm viết bài, Jesse không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.