- Trung bình tháng 8 là tháng tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ
- Các sự kiện thay đổi thị trường trong tháng này bao gồm dữ liệu CPI và cuộc họp của Fed
- Cân nhắc mua Diamondback Energy, Dịch vụ Vận chuyển Tích hợp ZIM và Newmont Corporation
Trải qua tháng tốt nhất kể từ năm 2020, tháng 8 đã có một khởi đầu đầy biến động ở Phố Wall do căng thẳng địa chính trị gia tăng cũng như kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để chống lại lạm phát cao, làm gia tăng lo ngại suy thoái .
Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho tình trạng biến động hơn nữa trong tháng này trong bối cảnh có rất nhiều sự kiện thay đổi thị trường, bao gồm báo cáo CPI và cuộc họp ở Jackson Hole của Fed.
Kể từ năm 1986, trung bình tháng 8 là tháng tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán. Lợi tức trung bình trong tháng 8 của Dow Jones Industrial Average trong 35 năm qua là âm 0,67%, so với mức tăng trung bình 1,05% trong phần còn lại của năm.
Vì vậy, đây là ba công ty sẵn sàng hoạt động tốt hơn trong những tuần tới.
Diamondback Energy
- Hiệu suất hàng năm: + 20,4%
- Giá trị hợp lý Pro+: + 58,7%
- Vốn hóa thị trường: 22,2 tỷ USD
Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) là một trong những nhà sản xuất dầu thô và khí tự nhiên lớn nhất trong lưu vực Permi, khiến nó trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng . Khu vực này, trải dài qua miền tây Texas và đông nam New Mexico, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng dầu trong nước.
Cổ phiếu của công ty năng lượng có trụ sở tại Midland, Texas, có hoạt động kinh doanh cốt lõi liên quan đến khám phá, phát triển và sản xuất dầu, khí đốt và chất lỏng khí tự nhiên, đã cao hơn lợi nhuận của chỉ số Dow và S&P hàng năm ngày, đạt 20,4%.
FANG chạm mức cao nhất mọi thời đại là $ 162,24 vào ngày 8 tháng 6 và tăng gần 69% trong 12 tháng qua.
Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) tương đối thấp là 5,9, Diamondback đang ở mức chiết khấu đáng kể so với các tên tuổi đáng chú ý khác như EOG Resources (NYSE: EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE : PXD), Năng lượng Devon (NYSE: DVN) và Tài nguyên lục địa (NYSE: CLR).
Diamondback Energy vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất để phòng ngừa trước sự không chắc chắn hơn nữa do những nỗ lực liên tục của nó để trả lại tiền mặt cho cổ đông với cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu.
Thật vậy, nhà sản xuất dầu đá phiến, vượt qua ước tính đồng thuận khi báo cáo số liệu quý 2 vào ngày 1 tháng 8, gần đây đã tăng mức chi trả cổ tức cơ bản hàng năm thêm 7% lên 3,00 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Ban giám đốc của Diamondback cũng đã công bố mức cổ tức biến đổi đặc biệt là 2,30 đô la cho mỗi cổ phiếu và chấp thuận mức tăng 2 tỷ đô la cho chương trình mua lại cổ phần để bổ sung cho kế hoạch trả lại 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông.
Theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, các nhà phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về cổ phiếu, với mục tiêu giá trung bình là $ 172,10.
Tương tự như vậy, các mô hình định lượng trong InvestingPro cho thấy mức tăng khoảng 59%, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là $ 202,17.
ZIM Integrated Shipping Services
- Hiệu suất hàng năm: -15%
- Giá trị hợp lý Pro+: + 38%
- Vốn hóa thị trường: 6,0 tỷ USD
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) là công ty vận chuyển hàng hóa toàn cầu sở hữu và vận hành đội tàu gồm 118 tàu, bao gồm 110 tàu container và 8 tàu vận tải phương tiện.
Công ty có trụ sở tại Israel, ra mắt lần đầu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào tháng 1 năm 2021 với giá 15 USD / cổ phiếu, đã tăng lên mức cao kỷ lục 91,24 USD vào ngày 17 tháng 3 trong bối cảnh giá cước tăng do môi trường nhu cầu thuận lợi.
Cổ phiếu ZIM kể từ đó đã giảm khỏi mức đó trong bối cảnh các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu được nới lỏng và giảm 15% so với đầu năm nhưng vẫn tăng hơn 30% trong 12 tháng qua.
Định giá rẻ của gã khổng lồ vận tải biển kết hợp với nỗ lực không ngừng để trả lại nhiều vốn hơn cho các cổ đông khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục khỏi sự biến động thị trường trong những tuần tới.
ZIM giao dịch với tỷ lệ P / E chỉ 1,1, theo Investing Pro, thấp hơn 90% so với mức trung bình của ngành là 11,0.
Ngoài ra, công ty vận tải container toàn cầu hiện đang đưa ra mức cổ tức hàng năm là 11,40 đô la với mức lợi suất cao ngất ngưởng là 16,4%.
Theo mô hình Investing Pro, cổ phiếu ZIM được định giá rất thấp và có thể tăng 38% so với mức hiện tại.
Các nhà phân tích cũng lạc quan về ngành vận tải container toàn cầu, với lý do các nguyên tắc cơ bản của thị trường vận tải biển mạnh mẽ.
Theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, sáu trong số bảy nhà phân tích của ZIM đánh giá cổ phiếu là 'tốt hơn' hoặc 'nắm giữ'.
ZIM dự kiến sẽ mang lại thu nhập và tăng trưởng doanh thu vững chắc khi công bố kết quả tài chính mới nhất của mình trước khi thị trường mở cửa vào thứ Tư, ngày 17 tháng 8.
Kỳ vọng đồng thuận cho thu nhập quý II trên mỗi cổ phiếu là $ 13,24, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm ngoái (yoy). Doanh thu được dự báo sẽ tăng 56,3% so với cùng kỳ lên 3,72 tỷ USD do khối lượng hàng hóa cao hơn và giá cước vận chuyển tăng.
Newmont
- Hiệu suất hàng năm: -27,7%
- Giá trị hợp lý Pro+: + 31,2%
- Vốn hóa thị trường: 35,6 tỷ USD
Newmont Goldcorp (NYSE: NEM) là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, sản lượng và trữ lượng. Công ty sở hữu danh mục tài sản cố định tại các khu vực khai thác vàng thuận lợi ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc, cũng tham gia vào sản xuất và thăm dò đồng, bạc, { {956470 | kẽm}} và chì.
Sau khi tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 86,37 đô la vào ngày 18 tháng 4, cổ phiếu NEM, giảm 27,7% so với đầu năm, giảm xuống mức thấp 44,00 đô la vào ngày 25 tháng 7. Kể từ đó, cổ phiếu đã có một sự phục hồi khiêm tốn nhưng thấp hơn khoảng 48% so với kỷ lục trước đó.
Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tích cực ở Newmont sẽ tiếp tục khi giá vàng quay trở lại mức cao gần đây.
Newmont đã báo cáo thu nhập quý 2, thấp hơn so với ước tính do chi phí hoạt động liên quan đến lao động, năng lượng và nguồn cung cấp cao hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát liên tục. Tuy nhiên, doanh thu tăng hơn dự kiến nhờ giá vàng tăng mạnh cũng như sản lượng bán ra cao hơn.
Newmont đã tạo ra dòng tiền tự do 514 triệu đô la trong quý 2, kết thúc quý với khoảng 4,3 tỷ đô la tiền mặt trong tay.
Newmont hiện cung cấp lợi suất hàng năm là 4,90%, một trong những mức cao nhất trong ngành.
Theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, bảy nhà phân tích đánh giá NEM là "mua", 14 nhà phân tích coi đó là "giữ" và chỉ một nhà phân tích có nó ở mức "bán".
Giá trị hợp lý trung bình của Newmont trên InvestingPro là $ 59,02, tiềm năng tăng 31,2%.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tại thời điểm viết bài, Jesse có một vị trí trong cổ phiếu FANG. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.