Đó là một năm mạnh mẽ đáng chú ý đối với chỉ số đô la Mỹ , rổ sáu loại tiền tệ khác chủ yếu thuộc về các đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Chỉ số này được sử dụng làm thước đo giá trị của đồng bạc xanh, vốn đã tăng nhanh cho đến nay vào năm 2022.
Các đơn vị tiền tệ chỉ số bao gồm euro, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Canada, đồng Krona Thụy Điển và đồng franc Thụy Sĩ. Chỉ số này tăng khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với các loại tiền tệ khác này, đặc biệt là so với đồng euro có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số.
Vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thông báo tăng lãi suất thêm 75 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994. Fed cũng hạ kỳ vọng tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ năm 2022 từ 2,8% trước đó vào tháng Ba xuống 1,7%.
Do đó, chúng ta có khả năng sẽ thấy sự bất lợi hơn nữa trên cả thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán trong những ngày tới.
Vào đầu năm, chỉ số Dollar Index chỉ ở mức 96. Bây giờ, do ngân hàng trung ương Hoa Kỳ diều hâu, nó chỉ dao động trên 104,50, tăng hơn 9%.
Tương tự, quỹ Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP), cung cấp khả cung cấp quyền tiếp cận cho các hợp đồng tương lai của Chỉ số đô la Mỹ, cũng tăng 9% từ đầu năm đến nay.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp đột xuất. theo dữ liệu từ Reuters:
"Cuộc họp đã được triệu tập sau khi các nhà đầu tư hàng đầu yêu cầu nắm giữ trái phiếu từ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha liên quan đến nợ của Đức an toàn hơn — chênh lệch theo cách nói của thị trường — tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2020".
Trong chương trình nghị sự của Hội đồng Thống đốc ấn định lãi suất: các biện pháp tiềm năng để giữ nguyên sức khỏe tài chính của khu vực đồng euro. Tuần trước, ECB cũng báo hiệu lập trường diều hâu trong thời gian còn lại của năm.
Do đó, trong những ngày tới, chúng ta có thể thấy những bước chuyển mình nhanh chóng của đồng euro, vốn đã chịu nhiều áp lực trong năm nay do khu vực này dễ bị tổn thương trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về triển vọng dài hạn của đồng tiền chung do rủi ro từ sự phục hồi kinh tế không đồng đều của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sau đại dịch. Tuy nhiên, những người khác có thể sẵn sàng đặt cược vào những động thái tăng giá của đồng euro.
Trong thời gian biến động như vậy, quỹ giao dịch trao đổi tiền tệ (ETF) có thể là một công cụ tốt cho các nhà đầu tư. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hai quỹ dành cho những nhà giao dịch kỳ vọng giá đồng euro tăng.
1. Quỹ Invesco CurrencyShares Euro Trust
- Giá hiện tại: $ 96,71
- Phạm vi 52 tuần: $ 95,92 - $ 113,41
- Tỷ lệ chi phí: 0,40% mỗi năm
Quỹ Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (NYSE: FXE) thích hợp cho những người muốn mua đồng euro so với đô la Mỹ. Các động thái trong quỹ bắt chước giá trị của đồng euro so với đồng bạc xanh.
FXE bắt đầu giao dịch vào tháng 12 năm 2005 và có hơn 250 triệu đô la được quản lý.
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, FXE đã mất gần 95% giá trị. Nó cũng giảm khoảng 15% trong 12 tháng qua.
ETF đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 — chính xác một năm trước. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về cuộc chiến ở Ukraine, nhập khẩu khí đốt từ Nga, động thái của Fed và thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng ở EU đã làm suy yếu giá trị của đồng euro. Kết quả là, quỹ này đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm vào ngày 12 tháng 5.
Chúng tôi lạc quan về đồng đô la Mỹ trong dài hạn. Tuy nhiên, nó có thể mất một chút thời gian trong ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng FXE để hưởng lợi từ các cơ hội chiến thuật ngắn hạn bằng đồng euro.
2. Quỹ ProShares Ultra Euro
- Giá hiện tại: $ 11,10
- Phạm vi 52 tuần: $ 10,90 - $ 15,40
- Tỷ lệ chi phí: 0,95% mỗi năm
Tiếp theo, chúng tôi có một quỹ đòn bẩy có thể thú vị cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ việc đồng euro tăng giá so với đô la Mỹ.
Quỹ ProShares Ultra Euro Fund (NYSE: ULE) cung cấp gấp đôi hiệu suất hàng ngày của đồng euro so với đô la Mỹ. Là một quỹ có đòn bẩy gấp 2 lần, ULE đầu tư vào các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng kỳ hạn, thỏa thuận hoán đổi và hợp đồng tương lai và quyền chọn. Do đó, cả lỗ và lãi đều trở nên lớn hơn.
ULE lần đầu tiên được niêm yết vào tháng 11 năm 2008 và có khoảng 6,3 triệu đô la được quản lý. Vào tháng 6 năm ngoái, ULE đã kinh doanh trên 15 đô la lãnh thổ. Bây giờ, nó ở mức 11 đô la, giảm hơn 28% trong năm qua.
Giống như các quỹ có đòn bẩy khác, ULE chỉ nên được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn có kinh nghiệm muốn tham gia vào các đợt giao dịch tiền tệ hàng ngày.