- Nasdaq tăng 12,6% so với mức thấp nhất của thị trường giá xuống ngày 13 tháng 10
- Cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đã có sự phục hồi ấn tượng
- Mua Block và Splunk khi lo ngại lạm phát giảm và kỳ vọng động thái xoay trục của Fed
- Hiệu suất hàng năm: -54,6%
- Phần trăm từ ATH: -74,6%
- Vốn hóa thị trường: 43,9 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: -26,5%
- Phần trăm từ ATH: -62,3%
- Vốn hóa thị trường: 13,8 tỷ USD
Nasdaq Composite đã có một đợt phục hồi đáng chú ý kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020 vào tháng trước. Chỉ số công nghệ nặng hiện tăng hơn 12% so với mức thấp nhất vào giữa tháng 10, làm tăng niềm tin lĩnh vực này đã chạm đáy sau đợt bán tháo kéo dài cả năm.
Đợt tăng gần đây được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đã đạt đỉnh, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bớt mạnh tay hơn trong việc tăng lãi suất.
Xét theo quan điểm đó, tôi tin rằng cổ phiếu của Block (NYSE: SQ) và chuyên gia phần mềm đám mây Splunk (NASDAQ: SPLK) đều ở vị thế quan trọng để mở rộng sự phục hồi trong những tháng tới. Cả hai công ty công nghệ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực kinh doanh tương ứng, giúp họ có những khoản đầu tư dài hạn vững chắc với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Block
Block đã có một sự phục hồi mạnh mẽ kể từ khi chứng kiến cổ phiếu của mình giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 vào ngày 3 tháng 11, cao hơn khoảng 20% cho đến nay trong tháng này. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty tài chính-công nghệ có trụ sở tại San Francisco, California vẫn giảm 54,6% tính đến thời điểm hiện tại (ytd).
Giao dịch thấp hơn khoảng 75% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 năm 2021, các nhà đầu tư nên cân nhắc thêm Block vào danh mục đầu tư của mình trong bối cảnh đà tăng trưởng mạnh mẽ trong các doanh nghiệp bán ứng dụng Cash App và Square đang bùng nổ.
Chuyên gia thanh toán di động do cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey điều hành đã báo cáo thu nhập quý III và doanh thu vượt qua kỳ vọng đồng thuận vào đầu tháng này, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức.
Block đã báo cáo lợi nhuận gộp 774 triệu đô la cho hoạt động kinh doanh Ứng dụng tiền mặt và 783 triệu đô la lợi nhuận gộp cho hoạt động kinh doanh thương nhân Square, lần lượt tăng 51% và 29% trên cơ sở hàng năm. Tổng cộng, công ty đạt lợi nhuận gộp trong quý 3 là 1,57 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty mạnh về fintech cho biết họ có dòng tiền vào hàng quý cao nhất trong kỷ lục, có nghĩa là ngày càng có nhiều người dùng gửi tiền vào tài khoản Cash App của họ. Ứng dụng hiện có 49 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tăng 22,5% so với cùng kỳ.
Dorsey cho biết trong một bức thư gửi cổ đông rằng công ty đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, ngay cả khi các công ty thanh toán khác cảnh báo về sự chậm lại sắp xảy ra do những khó khăn kinh tế vĩ mô đang diễn ra.
Không có gì ngạc nhiên khi Phố Wall có quan điểm tăng giá dài hạn đối với cổ phiếu SQ, với 41 trong số 44 nhà phân tích được khảo sát bởi trang Investing.com đánh giá cổ phiếu này là 'mua' hoặc 'giữ'.
Giá trị hợp lý trung bình cho cổ phiếu của Block trên InvestingPro ngụ ý mức tăng 25,5%.
Xem xét vị trí hàng đầu của Square-owner trong ngành xử lý thanh toán di động, tôi nghĩ Block cuối cùng cũng có thể thấy cổ phiếu chạm đáy sau đợt bán tháo khủng khiếp khiến cổ phiếu mất hơn một nửa giá trị thị trường vào năm 2022.
Splunk
Splunk đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 26,5% trong năm nay do công ty phần mềm phân tích dữ liệu không còn được các nhà đầu tư yêu thích. Nhưng cổ phiếu đã tăng trở lại đáng kể kể từ khi giảm xuống mức đáy 52 tuần là 65 USD vào giữa tháng 10, tăng gần 31% trong tháng qua. Ở mức hiện tại, công ty phần mềm có trụ sở tại San Francisco, California vẫn còn cách khoảng 62% so với mức đỉnh cao kỷ lục vào tháng 9 năm 2020.
Splunk có tín hiệu phục hồi trong những tháng tới do xu hướng kinh doanh thuận lợi khi nó hoàn thành quá trình chuyển đổi từ giấy phép vĩnh viễn sang mô hình dựa trên đăng ký phần mềm như một dịch vụ. Việc chuyển sang mô hình kinh doanh SaaS có thể sẽ giúp công ty tạo ra doanh thu định kỳ hàng năm cao hơn, lợi nhuận lớn hơn và dòng tiền tự do được cải thiện trong các quý sắp tới.
Tất cả 41 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com đều đánh giá cổ phiếu là "mua" hoặc "trung lập".
Các mô hình định lượng trong InvestingPro cho thấy mức tăng 32,8% trong 12 tháng tới.
Splunk báo cáo kết quả tài chính của quý 3 sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Tư, ngày 30 tháng 11. Sự đồng thuận kêu gọi EPS là 0,25 đô la, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 0,37 đô la vào năm ngoái, trong khi doanh thu dự kiến sẽ tăng 27,5% yoy.
Các nhà phân tích Phố Wall đang cực kỳ lạc quan trước báo cáo này theo InvestingPro với việc các nhà phân tích đã nâng ước tính EPS lên 32 lần trong 90 ngày qua để phản ánh mức tăng khổng lồ + 182,7% so với kỳ vọng ban đầu của họ.
Nhà đầu tư hoạt động Starboard Value, thường nhắm vào các công ty phần mềm hoạt động kém hiệu quả, đã tiết lộ gần 5% cổ phần của Splunk vào tháng trước. “Chúng tôi nghĩ rằng Splunk đang có sự khởi sắc đáng kể”, CEO Jeffrey Smith của Starboard cho biết, đồng thời lưu ý rằng công ty có thể thúc đẩy biên dòng tiền tự do và duy trì một hồ sơ tăng trưởng mạnh mẽ có thể cho phép Splunk tạo ra dòng tiền tự do từ 8 đến 9 đô la trên mỗi cổ phiếu vào năm 2025 .
Smith nói thêm rằng công việc kinh doanh của Splunk khiến nó trở nên rất hấp dẫn với tư cách là một ứng cử viên tiếp quản tiềm năng. Thêm vào đó:
"Động lực này tạo ra nhiều cách để giành chiến thắng và làm cho việc đầu tư vào Splunk thậm chí còn thú vị hơn".
Vào tháng 2, Splunk được định giá 18,4 tỷ đô la và Wall Street Journal đưa tin rằng Cisco (NASDAQ: CSCO) đã đưa ra lời đề nghị hơn 20 tỷ đô la để mua lại công ty, tuy nhiên các cuộc đàm phán đã không thành công.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài này, Jesse đang theo dõi {{0 | Dow Jones Industrial Average}} và S&P 500 thông qua SPDR Dow ETF và SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) ETF. Anh ấy cũng tham gia Energy Select Sector SPDR ETF. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.