Ameresco Incorporated (NYSE: AMRC), nhà tích hợp công nghệ sạch hàng đầu chuyên về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, đã công bố kết quả quý IV mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho năm 2024. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng 33% trong quý, lên tới 441 triệu đô la, và tăng trưởng đáng kể về thu nhập ròng và EBITDA đã điều chỉnh.
Với lượng dự án tồn đọng kỷ lục và các chỉ số phát triển tài sản mạnh mẽ, Ameresco có vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng, dự đoán doanh thu tăng 20% và EBITDA điều chỉnh tăng 38% trong năm tới.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Ameresco tăng vọt lên 441 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty kết thúc năm 2023 với lượng dự án tồn đọng là 3,9 triệu USD, đánh dấu mức tăng 50% so với năm trước.
- Ameresco đã đưa 118 megawatt tài sản vào hoạt động vào năm 2023 và bổ sung 98 megawatt đang phát triển.
- Đối với năm 2024, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 38%.
- Ameresco dự kiến sẽ đưa khoảng 200 megawatt tài sản năng lượng vào hoạt động vào năm 2024.
- Công ty đang thích ứng với những thách thức của ngành bằng cách tối ưu hóa cơ cấu hoạt động và tập trung vào các cơ hội lớn hơn.
Triển vọng công ty
- Ameresco dự kiến định hướng trung điểm về doanh thu và điều chỉnh tăng trưởng EBITDA lần lượt là 20% và 38% vào năm 2024.
- Công ty dự kiến sẽ tài trợ phần lớn chi phí vốn dự kiến của họ bằng nợ tài sản năng lượng và vốn chủ sở hữu thuế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ameresco thừa nhận sự cần thiết phải tối ưu hóa cơ cấu hoạt động do những thách thức của ngành.
- Công ty chưa đặt mục tiêu cụ thể cho việc giảm đòn bẩy, nhằm duy trì tính linh hoạt cho các thương vụ mua lại tiềm năng và cơ hội tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nợ của Ameresco được hỗ trợ tốt bởi hoạt động kinh doanh tài sản năng lượng có lãi.
- Công ty tập trung vào việc tạo ra dòng tiền, dự kiến sẽ cải thiện khi các hợp đồng được lập hóa đơn và thu thập.
Bỏ lỡ
- Ameresco không bao gồm các khoản tín dụng thuế đầu tư đối với các nhà máy RNG trong hướng dẫn của họ.
- Không có khung thời gian cụ thể nào được cung cấp để hoàn thành hợp đồng SoCalGas.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ameresco đang nỗ lực hoàn thành danh sách kiểm tra để hoàn thành đáng kể các dự án với thời hạn thanh toán 60 ngày sau khi hoàn thành.
- Công ty đang xem xét các thương vụ mua lại nhỏ để thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu.
- Ameresco đã tổ chức lại để tối ưu hóa nguồn lực và tập trung vào các dự án lớn hơn, nơi họ có lợi thế cạnh tranh.
- Tác động của COVID-19 đối với việc phân bổ nguồn lực và khả năng nén biên lợi nhuận từ các dự án lớn hơn đã được thảo luận.
- Những lo ngại về việc ngừng hoạt động hệ thống pin CATL của Duke Energy đã được giải quyết, với Ameresco cho biết họ có nhiều nhà cung cấp pin.
Trọng tâm chiến lược của Ameresco bao gồm tối ưu hóa cơ cấu hoạt động để đáp ứng với những thách thức của ngành, thực hiện cách tiếp cận thận trọng đối với lịch trình xây dựng và tập trung nỗ lực phát triển kinh doanh vào các cơ hội lớn hơn. Sức khỏe tài chính của công ty rất vững chắc, với lượng dự án tồn đọng mạnh mẽ và tập trung vào việc thực hiện các dự án này và tạo ra dòng tiền. Ban lãnh đạo của Ameresco cũng nhấn mạnh cam kết của họ trong việc giảm đòn bẩy trong suốt cả năm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện.
Công ty cũng đang tích cực khám phá các cơ hội tăng trưởng ở châu Âu, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hoặc mua lại tài sản RNG. Ameresco đã thực hiện các sáng kiến nội bộ như mua tập trung và tăng quy mô dự án để hợp lý hóa hoạt động ở châu Âu, nơi phần lớn được miễn trừ khỏi các vấn đề về chuỗi cung ứng và thực hiện dự án.
Ban lãnh đạo của Ameresco, bao gồm cả Giám đốc điều hành George Sakellaris, đã bày tỏ sự tin tưởng vào cơ sở kinh tế cho hiệu quả năng lượng, trích dẫn giá năng lượng tăng và tiến bộ công nghệ. Công ty không chỉ phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp pin nào và sẵn sàng giải quyết mọi tác động tiềm ẩn từ việc ngừng hoạt động của hệ thống pin CATL.
Đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan, quý mạnh mẽ và định hướng lạc quan của Ameresco cho năm 2024 cho thấy một công ty có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp năng lượng sạch. Với chiến lược rõ ràng về tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, Ameresco được thiết lập để tiếp tục quỹ đạo của mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ameresco Incorporated (NYSE: AMRC) đã chứng minh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình, với mức tăng doanh thu hàng quý đáng chú ý 33% và hướng dẫn lạc quan cho năm tới. Phân tích dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Số liệu của InvestingPro Data cho thấy Ameresco có vốn hóa thị trường là 1,06 tỷ USD, phản ánh quy mô của nó trong lĩnh vực công nghệ sạch. Mặc dù doanh thu hàng năm giảm 24,65% tính đến mười hai tháng qua, công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp là 17,93%, đây là minh chứng cho hiệu quả hoạt động của nó. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) được điều chỉnh ở mức 16,11, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Ameresco so với thị trường rộng lớn hơn, có thể là do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và dẫn đầu trong một ngành có tiềm năng cao.
Giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giảm 53,65% trong năm qua. Điều này có thể là dấu hiệu của xu hướng thị trường rộng lớn hơn hoặc những thách thức cụ thể mà công ty phải đối mặt, chẳng hạn như những điều được nêu bật trong "Mẹo đầu tư". Chúng bao gồm công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Hơn nữa, Ameresco đang giao dịch ở mức bội số định giá EBITDA cao, điều mà các nhà đầu tư có thể muốn xem xét trong bối cảnh thu nhập dự kiến trong tương lai và tạo ra dòng tiền.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Ameresco, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm 12 "Mẹo đầu tư" có sẵn cho AMRC, bao gồm phân tích về đốt tiền mặt, kỳ vọng thu nhập ròng và ý nghĩa định giá. Độc giả quan tâm có thể truy cập các mẹo này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/AMRC và có thể hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Sự tập trung của Ameresco vào hiệu quả hoạt động và tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, như được nhấn mạnh trong bài viết, phù hợp với dữ liệu và mẹo do InvestingPro cung cấp. Khi công ty điều hướng các thách thức trong ngành và tận dụng các cơ hội, những hiểu biết này cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của Ameresco.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.