Morgan Stanley vượt kỳ vọng về lợi nhuận quý 3 năm 2025

Morgan Stanley đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025, vượt kỳ vọng với EPS đạt 2,80 USD, so với mức dự báo 2,09 USD. Công ty đạt doanh thu kỷ lục 18,2 tỷ USD, vượt 9,36% so với dự báo. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ này đã dẫn đến việc cổ phiếu tăng 3,48% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược và sức khỏe tài chính của gã khổng lồ tài chính này.

Những điểm chính

• EPS của Morgan Stanley vượt kỳ vọng gần 34%.
• Công ty ghi nhận doanh thu 18,2 tỷ USD, vượt dự báo hơn 1,5 tỷ USD.
• Giá cổ phiếu tăng 5,89% trong giao dịch trước giờ mở cửa, cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư.
• Những tiến bộ đáng kể trong khả năng AI và tài sản số đã được nhấn mạnh.
• Công ty duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cổ phiếu và ngân hàng đầu tư.

Hiệu suất công ty

Kết quả hoạt động quý 3 năm 2025 của Morgan Stanley khẳng định sự xuất sắc về chiến lược và vị thế dẫn đầu thị trường. Công ty báo cáo tỷ lệ hiệu quả từ đầu năm đến nay là 69% và RoTCE đạt 23,5%, nổi bật về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận mạnh mẽ. Với tổng tài sản khách hàng đạt 8,9 nghìn tỷ USD, Morgan Stanley tiếp tục vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 18,2 tỷ USD, tăng so với năm trước và vượt dự báo.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 2,80 USD, tăng đáng kể so với mức dự báo 2,09 USD.
• Tổng tài sản khách hàng: 8,9 nghìn tỷ USD, phản ánh mức tăng 1,3 nghìn tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
• Thu nhập lãi thuần: 2 tỷ USD, đóng góp vào sức mạnh tài chính tổng thể.

Thu nhập so với dự báo

Thu nhập quý 3 năm 2025 của Morgan Stanley đạt 2,80 USD mỗi cổ phiếu, vượt dự báo 2,09 USD, đánh dấu mức vượt 33,97%. Kết quả này rất đáng kể, thể hiện khả năng tận dụng cơ hội thị trường và quản lý chi phí hiệu quả của công ty. Doanh thu vượt 9,36% càng nhấn mạnh vị thế vững chắc của công ty trên thị trường.

Phản ứng thị trường

Sau thông báo kết quả kinh doanh, cổ phiếu Morgan Stanley tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa, tăng 5,89% lên 160,75 USD. Động thái này phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với kết quả vượt kỳ vọng và các sáng kiến chiến lược của công ty. Hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ so với biên độ 52 tuần, cho thấy sự tin tưởng mới của nhà đầu tư.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong thời gian tới, Morgan Stanley đặt mục tiêu đạt 10 nghìn tỷ USD tổng tài sản khách hàng và dự kiến thu nhập lãi thuần sẽ tăng nhẹ trong quý 4. Công ty cam kết mở rộng khả năng quản lý tài sản và số hóa, với hoạt động ngân hàng đầu tư dự kiến sẽ duy trì trong 3-5 năm tới.

Bình luận của ban lãnh đạo

Ông Ted Tick, CEO, nhận xét: "Bánh đà thị trường vốn đang phát huy tác dụng," nhấn mạnh động lực chiến lược của công ty. Bà Sharon, CFO, nhấn mạnh: "Chúng tôi đang thấy động lực cho nhu cầu lâu dài," phản ánh điều kiện thị trường mạnh mẽ. Ngoài ra, bà Sharon lưu ý: "Chúng tôi mới chỉ chạm đến bề mặt của những gì [AI] có thể làm," nhấn mạnh tiềm năng của các đổi mới AI.

Rủi ro và thách thức

• Áp lực kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và hoạt động của khách hàng.
• Thay đổi quy định đặt ra những thách thức tiềm ẩn đối với tăng trưởng và hoạt động.
• Mở rộng tài sản số có thể mang lại những rủi ro mới và đòi hỏi quản lý cẩn thận.
• Những thay đổi kinh tế toàn cầu, như xu hướng phi toàn cầu hóa, có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường.
• Cạnh tranh trong ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản vẫn rất gay gắt.

Hỏi đáp

Trong phiên hỏi đáp, các nhà phân tích đã hỏi về tính bền vững của điều kiện thị trường hiện tại, chiến lược phân bổ vốn và tiềm năng triển khai AI. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến khuôn khổ quy định và cơ hội tăng trưởng trong quản lý tài sản, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các ưu tiên chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.