Cuộc gọi thu nhập: Texas Pacific Land báo cáo quý 3 mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu

Texas Pacific Land Corporation (TPL) đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất tiền bản quyền dầu khí và sản xuất tiền bản quyền nước. Công ty đã báo cáo doanh thu hợp nhất là 174 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 144 triệu đô la, với biên EBITDA là 83%. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 4,63 đô la. Doanh thu bán nước của TPL đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các kỹ thuật fracking nâng cao. Công ty cũng thông báo tăng 37% cổ tức hàng quý lên 1,60 đô la mỗi cổ phiếu.

Những điểm chính

• Sản lượng bản quyền dầu khí của TPL tăng 29%, đạt mức kỷ lục 28.300 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
• Sản lượng tiền bản quyền nước sản xuất tăng 46%.
• Doanh thu bán nước tăng 37% do nhu cầu nước tăng từ các kỹ thuật fracking nâng cao.
• TPL công bố mua lại chiến lược ở lưu vực Permian, dự kiến sẽ thúc đẩy sản xuất đáng kể.
• Công ty vẫn không có nợ với vị thế tiền mặt ròng mạnh mẽ và đang tiến tới cơ sở khử muối 10.000 thùng mỗi ngày.

Triển vọng công ty

TPL đang trên đà hoàn thành một cơ sở khử muối vào giữa năm 2025, với tổng chi phí ước tính là 25 triệu đô la.

• Công ty đang khám phá các cơ hội doanh thu phi dầu khí, bao gồm năng lượng mặt trời, gió, trung tâm dữ liệu và tái sử dụng nước sản xuất có lợi.
• Một thỏa thuận giữa dòng mới được thiết lập để tăng đáng kể lượng nước sản xuất.

Điểm nổi bật của Bearish

• Giá dầu thực hiện giảm 8% và giá khí đốt tự nhiên giảm 65% đã tác động tiêu cực đến kết quả.

Điểm nổi bật của Bullish

• Các vụ mua lại gần đây đã bổ sung khoảng 900 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào sản lượng của TPL.
• Hàng tồn kho giếng của TPL đạt mức cao kỷ lục, với các thương vụ mua lại bổ sung dự kiến.
• Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nợ bằng không.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tăng trưởng chung, TPL phải đối mặt với những thách thức với sự sụt giảm của giá dầu và khí đốt tự nhiên.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• TPL đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận để tăng cường sức hấp dẫn của nó đối với các trung tâm dữ liệu.
• Công ty đang đánh giá thị trường khai thác khoáng sản từ nước sản xuất, bao gồm iốt và lithium.
• TPL đang điều hướng các phát triển quy định liên quan đến quyền sở hữu nước và tham gia vào các hoạt động khai thác Bitcoin.

Cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 của Texas Pacific Land Corporation (TPL), do Giám đốc điều hành Ty Glover và Giám đốc tài chính Chris Steddum dẫn đầu, đã vạch ra một quý mạnh mẽ cho công ty, với sự gia tăng đáng kể về sản lượng tiền bản quyền dầu khí và doanh thu bán nước. Việc mua lại chiến lược của TPL ở lưu vực Permian được thiết lập để tăng cường hơn nữa khả năng sản xuất, trong khi công ty tiếp tục khám phá các nguồn doanh thu đa dạng ngoài các hoạt động dầu khí truyền thống. Bất chấp những thách thức do giá dầu và khí đốt tự nhiên giảm, tình hình tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến hướng tới tương lai của TPL vẫn định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Cuộc họp cổ đông thường niên của công ty được lên kế hoạch vào ngày mai tại Dallas, nơi các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về định hướng chiến lược của TPL.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của Texas Pacific Land Corporation (TPL) được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu gần đây của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 30,65 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Doanh thu của TPL trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đạt 686.7 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 11.18% so với cùng kỳ.

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất trong hồ sơ tài chính của TPL là khả năng sinh lời đặc biệt. Một mẹo InvestingPro nêu bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của TPL, được chứng thực bởi dữ liệu cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 93,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này hoàn toàn phù hợp với biên EBITDA được báo cáo của công ty là 83% trong kết quả quý 3.

Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng TPL nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này phù hợp với tình trạng không nợ được báo cáo của công ty và vị thế tiền mặt ròng mạnh. Sức mạnh tài chính này định vị TPL tốt cho các khoản đầu tư liên tục vào các cơ sở khử muối và các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai.

Sự nhiệt tình của thị trường đối với hoạt động của TPL được thể hiện rõ trong diễn biến giá cổ phiếu của nó. Công ty đã chứng kiến tổng lợi nhuận đáng chú ý 72,98% trong ba tháng qua và lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn 141,15% so với năm ngoái. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước và lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước.

Điều đáng chú ý là TPL đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 68,17, điều này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty. Chỉ số định giá này, kết hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty, nhấn mạnh sự lạc quan của thị trường về triển vọng tương lai của TPL.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 21 mẹo bổ sung cho TPL, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.