Cuộc gọi thu nhập: Stellus Capital báo cáo tăng trưởng quý 3 ổn định, theo dõi mức tăng quý 4

Tập đoàn Đầu tư Stellus Capital (NYSE: SCM) đã thảo luận về kết quả tài chính quý III vào ngày 8 tháng 11 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động vững chắc và đưa ra dự báo lạc quan cho quý IV. Giám đốc điều hành Robert Ladd và CFO Todd Huskinson chia sẻ rằng thu nhập đầu tư ròng trên mỗi cổ phiếu của công ty đứng ở mức 0,39 đô la trên cơ sở GAAP và 0,40 đô la trên cơ sở cốt lõi.

Stellus cũng tuyên bố tăng giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu thêm 0,19 đô la, với danh mục đầu tư trị giá 908,7 triệu đô la trên 99 công ty. Danh mục đầu tư của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa trong quý 4, với dự báo thực hiện vốn chủ sở hữu và trả nợ tăng cường tình hình tài chính. Cổ tức 0,40 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố cho quý 4, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.

Những điểm chính

• Stellus Capital báo cáo thu nhập đầu tư ròng GAAP là 0,39 USD/cổ phiếu và thu nhập đầu tư ròng cốt lõi là 0,40 USD/cổ phiếu trong quý 3/2024.
• Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng 0,19 đô la.

Kể từ khi IPO, Stellus đã đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào hơn 195 công ty.

• Danh mục đầu tư trị giá 908,7 triệu USD trên 99 công ty.
• Trong quý 4, Stellus dự kiến sẽ tăng danh mục đầu tư của mình lên từ 930 triệu đến 950 triệu USD.
• Các khoản trả nợ quý 4 dự kiến là khoảng 29 triệu đô la, với vốn chủ sở hữu thực hiện khoảng 5,3 triệu đô la.
• Cổ tức 0,40 USD/cổ phiếu trong quý 4 đã được công bố, phải trả hàng tháng.
• Giao dịch tiềm năng dự kiến trong quý 4 có thể dẫn đến sự tăng giá.
• Thu nhập lan tỏa 42 triệu đô la được báo cáo tính đến cuối quý 3, không bao gồm lợi nhuận thực hiện dự kiến cho quý 4.
• Năng suất trung bình hiện đang ở mức 6s, mặc dù chênh lệch onboarding mới giảm từ 6s xuống 5s.

Triển vọng công ty

• Stellus dự kiến sẽ tăng danh mục đầu tư của mình lên từ 930 triệu đến 950 triệu USD vào cuối năm nay.
• Công ty đang tích cực tham gia vào 10 đến 15 giao dịch có thể đóng góp vào sự tăng trưởng này.
• Báo cáo tài chính tiếp theo được lên kế hoạch cho mùa xuân, theo diễn biến quý 4 dự kiến.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty ghi nhận sự sụt giảm chênh lệch giới thiệu mới từ 6s đến 5s, có khả năng cho thấy biên lợi nhuận chặt chẽ hơn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Stellus đã tạo ra 1,6 tỷ đô la trả nợ và phân phối hơn 273 triệu đô la cổ tức kể từ khi IPO.
• Một giao dịch tiềm năng trong quý 4 có thể dẫn đến sự tăng giá tài sản của công ty.
• Công ty có thu nhập lan tỏa đáng kể là 42 triệu đô la, sẽ được phân phối mà không có ý nghĩa về thuế.

Bỏ lỡ

• Chi tiết cụ thể về các khoản vay không tích lũy và tác động của lãi suất biến động đến thu nhập đã được thảo luận nhưng không được định lượng trong bản tóm tắt cuộc gọi.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Robert Ladd bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được quy mô danh mục đầu tư dự kiến vào cuối năm, cho rằng điều này là do 10 đến 15 giao dịch đang hoạt động hiện đang được tiến hành.
• Ladd xác nhận rằng thu nhập lan tỏa và lợi nhuận thực hiện dự kiến trong quý 4 sẽ được phân phối miễn thuế, cung cấp sự rõ ràng về chiến lược tài chính của công ty.

Stellus Capital Investment Corporation vẫn tập trung vào tăng trưởng và giá trị cổ đông khi bước sang quý IV, với các giao dịch chiến lược sắp diễn ra có thể nâng cao hơn nữa vị thế tài chính của công ty. Hiệu suất ổn định của công ty và cách tiếp cận chủ động để quản lý danh mục đầu tư cho thấy cam kết tiếp tục đối với các mục tiêu đầu tư và lợi nhuận của cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả và triển vọng tài chính của Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM), như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập gần đây của họ, được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.

Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, được nhấn mạnh bởi cổ tức quý 4 được tuyên bố là 0,40 đô la mỗi cổ phiếu, được nhấn mạnh bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức đáng kể là 11,65%. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng SCM "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông". Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện thành tích nhất quán về việc trả lại giá trị cho các nhà đầu tư.

Sự ổn định tài chính của SCM được phản ánh qua tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 10,79, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với thu nhập. Chỉ số định giá này, kết hợp với sự tăng trưởng được báo cáo của công ty về giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu, vẽ nên bức tranh về một công ty đang quản lý nguồn tài chính của mình một cách hiệu quả.

Tăng trưởng doanh thu của công ty là 14,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ các dự báo lạc quan của ban lãnh đạo về tăng trưởng danh mục đầu tư trong quý 4. Quỹ đạo tăng trưởng này đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy thách thức và phù hợp với các mục tiêu mở rộng đã nêu của công ty.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu của SCM thường giao dịch với độ biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" cho thấy một bảng cân đối kế toán mạnh, điều này rất quan trọng đối với một công ty trong lĩnh vực quản lý đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của SCM, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về vị thế của công ty trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.