Cuộc gọi thu nhập: Đối tác toàn cầu báo cáo tăng trưởng quý 3 mạnh mẽ, mở rộng tầm mắt

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III vào ngày 30/10/2024, Global Partners LP (NYSE: GLP) đã công bố tăng trưởng tài chính đáng kể với EBITDA điều chỉnh và thu nhập ròng tăng đáng kể. Giám đốc điều hành Eric Slifka và CFO Gregory Hanson báo cáo rằng EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng lên 114 triệu đô la, tăng từ 77,7 triệu đô la năm trước và thu nhập ròng tăng lên 45,9 triệu đô la từ 26,8 triệu đô la. Dòng tiền phân phối cũng tăng đáng kể lên 71,1 triệu đô la từ 42,2 triệu đô la trong cùng quý năm trước. Công ty tuyên bố phân phối tiền mặt hàng quý là 0,73 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, đánh dấu mức tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh tăng lên 114 triệu USD, tăng từ 77,7 triệu USD trong quý 3/2023.

Thu nhập ròng tăng lên 45,9 triệu đô la, một sự cải thiện đáng chú ý so với 26,8 triệu đô la năm ngoái.

• Dòng tiền có thể phân phối tăng lên 71,1 triệu đô la, so với 42,2 triệu đô la trong cùng quý năm trước.
• Phân phối tiền mặt hàng quý trên mỗi đơn vị phổ thông tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,73 đô la.
• Hoạt động mạnh mẽ trong hoạt động phân phối và trạm xăng dầu, với tỷ suất lợi nhuận sản phẩm tăng 31,2 triệu đô la.
• Mua lại một nhà ga năng lượng lỏng rộng 730 mẫu Anh ở East Providence, RI, để tăng cường hoạt động.
• Tham gia tích cực vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng xe điện ở Massachusetts.

Triển vọng công ty

• Global Partners đang tích hợp 29 thiết bị đầu cuối năng lượng lỏng mới được mua lại.
• Chi phí vốn dự kiến cho năm 2024 được đặt từ 50 triệu đến 60 triệu đô la để bảo trì và 40 triệu đến 50 triệu đô la để mở rộng.
• Tỷ lệ đòn bẩy của công ty được báo cáo ở mức 3,27x tính đến ngày 30/9/2024.
• Giám đốc điều hành Eric Slifka nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào các cơ hội tăng trưởng và khả năng phục hồi trong các thị trường biến động.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đã không đề cập rõ ràng bất kỳ khía cạnh giảm giá nào trong cuộc gọi.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hiệu suất phân khúc mạnh mẽ và một điểm mua lại đáng kể cho tăng trưởng chiến lược.
• Sự tham gia của công ty vào phát triển cơ sở hạ tầng EV cho thấy các sáng kiến hướng tới tương lai.
• Diễn biến tích cực trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) do biến động giá bán buôn thuận lợi.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty lạc quan về quan hệ đối tác Houston và tìm cách tối ưu hóa và mở rộng trong thị trường đó.
• Kế hoạch cho một mạng lưới sạc EV đang ở giai đoạn đầu, tập trung vào sự hợp tác với các cơ quan chính phủ và quản lý rủi ro.
• CPG tăng được cho là do biến động giá bán buôn thuận lợi và xu hướng củng cố thị trường.

Trong cuộc gọi, các giám đốc điều hành của Global Partners bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược và cải tiến hoạt động của công ty, bao gồm việc mua lại gần đây và tích hợp các thiết bị đầu cuối để củng cố vị trí dẫn đầu thị trường. Cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng sạc EV, mặc dù đang ở giai đoạn đầu, phù hợp với xu hướng thị trường rộng lớn hơn và sự hỗ trợ của chính phủ cho các giải pháp năng lượng bền vững. Nhận xét của Giám đốc tài chính Gregory Hanson về phân khúc CPG và tác động của biến động giá bán buôn đối với biên lợi nhuận nhiên liệu cho thấy công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ động lực thị trường. Cuộc gọi kết thúc với một ghi chú tích cực, với Giám đốc điều hành Eric Slifka bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia và mở rộng lời chúc ngày lễ, phản ánh sự nhấn mạnh của công ty vào mối quan hệ với các bên liên quan.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Global Partners LP trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,65 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực phân phối năng lượng.

Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Global Partners đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, phù hợp với thông báo gần đây của công ty về mức tăng 6,6% trong phân phối tiền mặt hàng quý. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 6,18%, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.

Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro, phù hợp với sự gia tăng thu nhập ròng được báo cáo và EBITDA điều chỉnh. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 60,08%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của Global Partners.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Global Partners hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, theo InvestingPro Tips. Đây có thể là một yếu tố cần theo dõi, đặc biệt là trong bối cảnh các kế hoạch mua lại và mở rộng gần đây của công ty.

Tỷ lệ P/E là 17,45 cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý so với thu nhập, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi xem xét quỹ đạo tăng trưởng và lịch sử cổ tức của công ty.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Global Partners.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.