Cuộc gọi thu nhập: Diebold Nixdorf nhận thấy tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong quý 3 năm 2024

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) đã báo cáo kết quả tài chính quý III/2024, cho thấy sự kết hợp giữa thành tựu và thách thức. Công ty đã đạt được quý thứ bảy liên tiếp mở rộng biên lợi nhuận và vẫn đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh trong năm.

Mặc dù tổng doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận gộp đã tăng đáng kể và công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận sản phẩm cao nhất trong lịch sử. Diebold Nixdorf cũng có sự tăng trưởng trong doanh thu ngân hàng, trong khi doanh thu bán lẻ giảm do các yếu tố kinh tế vĩ mô. Công ty dự đoán một kết thúc mạnh mẽ trong năm với lợi nhuận đáng kể, được hỗ trợ bởi doanh thu dịch vụ mạnh mẽ và tồn đọng sản phẩm khá lớn.

Những điểm chính

• Diebold Nixdorf đạt được bảy quý liên tiếp mở rộng biên độ.
• Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh đang đi đúng hướng, với mục tiêu từ 435 triệu USD đến 450 triệu USD.
• Tổng doanh thu quý 3/2024 là 927 triệu USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Lợi nhuận gộp tăng 8,2%, đánh dấu biên lợi nhuận sản phẩm cao nhất trong lịch sử công ty.
• Doanh thu ngân hàng tăng trưởng 3,8%, trong khi doanh thu bán lẻ giảm 15% do những thách thức kinh tế vĩ mô.
• Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi dòng tiền tự do trên 25% cho cả năm.
• Tăng trưởng doanh thu một con số dự kiến vào năm 2025, với EBITDA điều chỉnh tăng từ trung bình đến cao một con số.
• Ngày hội Nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 26/2/2025.

Triển vọng công ty

• Diebold Nixdorf dự đoán kết thúc mạnh mẽ vào năm 2024, với lợi nhuận đáng kể vượt quá kỳ vọng ban đầu.
• Công ty tập trung vào việc tăng cường dòng tiền tự do và đặt mục tiêu tăng trưởng EBITDA từ trung bình đến cao một con số cho năm 2024.
• Một chiến lược phân bổ vốn cân bằng được đưa ra để tối ưu hóa dòng tiền và xóa bỏ các dư thừa tái cấu trúc trong quá khứ.
• Ngày hội Nhà đầu tư được lên kế hoạch để thảo luận về các kế hoạch và chiến lược trong tương lai nhằm nâng cao giá trị cổ đông.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu bán lẻ giảm 15% do những thách thức kinh tế vĩ mô.
• Tác động ngắn hạn đến lợi nhuận đã được cảm nhận do sự chậm trễ của dự án trong dịch vụ bán lẻ.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu ngân hàng tăng 3,8% lên 691 triệu USD.
• Công ty có doanh thu dịch vụ định kỳ 2 tỷ đô la và tồn đọng sản phẩm 1 tỷ đô la.
• Bắc Mỹ đang trải qua một chu kỳ làm mới mạnh mẽ, và châu Âu đã cho thấy sự tăng trưởng bất ngờ.

Các hợp đồng lớn của chính phủ ở Mỹ Latinh và đầu tư vào một cơ sở của Ấn Độ dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bỏ lỡ

• EBITDA giảm tuần tự là cần thiết để đạt được mức cao của hướng dẫn, đòi hỏi tăng trưởng doanh thu đáng kể.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo tự tin vào tính bền vững của sản xuất toàn cầu và kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ bắt đầu vào năm 2024 với tỷ suất lợi nhuận ổn định.
• Không có chi phí vốn bổ sung đáng kể nào được dự kiến cho đầu tư Ấn Độ.
• Công ty đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp dịch vụ 30% vào cuối năm 2024 và duy trì mức này trong suốt năm 2025.
• Thuế suất hiệu quả cao do tái cấp vốn chiến lược, với mức thuế suất hiệu quả phi GAAP dự kiến khoảng 45% cho cả năm.

Việc Diebold Nixdorf tiếp tục tập trung vào các nguyên tắc hoạt động tinh gọn và hiệu quả hoạt động đã góp phần mở rộng biên lợi nhuận mặc dù tổng doanh thu giảm nhẹ. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm duy trì đòn bẩy ròng và giảm phí chuyên môn, được thiết lập để nâng cao giá trị cổ đông. Với kết thúc mạnh mẽ đến năm 2024, Diebold Nixdorf đang định vị mình để tăng trưởng bền vững và lợi nhuận trong năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả tài chính gần đây và triển vọng tương lai của Diebold Nixdorf (DBD) được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,87 tỷ USD, phản ánh vị thế của công ty trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Một trong những điểm dữ liệu nổi bật nhất của InvestingPro là doanh thu ấn tượng của DBD là 3,82 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với báo cáo của công ty về doanh thu dịch vụ định kỳ mạnh mẽ 2 tỷ đô la và sản phẩm tồn đọng 1 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường của nó.

Khả năng sinh lời của công ty được nhấn mạnh bởi hệ số P/E điều chỉnh là 6,09, thấp hơn đáng kể so với P/E chưa điều chỉnh là 0,79. Sự khác biệt này cho thấy rằng các khoản mục một lần hoặc không định kỳ có thể đã ảnh hưởng đến thu nhập gần đây và con số được điều chỉnh có thể cung cấp một bức tranh chính xác hơn về định giá của công ty.

Mẹo InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Một mẹo lưu ý rằng DBD đã cho thấy "lợi nhuận cao trong năm qua", được chứng thực bởi tổng lợi nhuận giá một năm được báo cáo là 123,93%. Hiệu suất đặc biệt này phù hợp với bảy quý mở rộng lợi nhuận liên tiếp của công ty và triển vọng lạc quan cho tương lai.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay." Dự đoán này hỗ trợ sự tự tin của ban lãnh đạo trong việc đạt được hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh và kỳ vọng của họ về một kết thúc mạnh mẽ đến năm 2024.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Diebold Nixdorf, cung cấp những hiểu biết toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.