Cuộc gọi thu nhập: Đầu tư chiến lược Mỹ thấy tăng trưởng, lên kế hoạch bán tài sản

Công ty Đầu tư Chiến lược Mỹ đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024, ghi nhận sự gia tăng thu nhập hoạt động ròng tiền mặt (NOI) và tỷ lệ lấp đầy, cùng với kế hoạch bán các bất động sản chính để giảm đòn bẩy và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Công ty đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để bán tài sản của mình tại 9 Times Square với giá 63,5 triệu USD, dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV/2024, với số tiền thu được nhằm đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn. Mặc dù lỗ ròng GAAP được báo cáo do suy giảm không dùng tiền mặt, ban lãnh đạo vẫn tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn thông qua quản lý danh mục đầu tư chiến lược và thoái vốn tài sản.

Những điểm chính

• Công ty Đầu tư Chiến lược Mỹ đạt mức tăng 70 điểm cơ bản về công suất lên 85,8% so với cùng kỳ năm 2023.
• Công ty đã ký thỏa thuận bán 9 Times Square với giá 63,5 triệu đô la, với số tiền thu được ròng dự kiến khoảng 13,5 triệu đô la.
• Khoản lỗ không dùng tiền mặt 1,9 triệu USD đã được ghi nhận tại 9 Times Square trong quý III.
• Công ty đang tích cực tiếp thị bất động sản tại 123 William Street và 196 Orchard để bán.
• Doanh thu quý III/2024 là 15,4 triệu USD, giảm so với mức 16 triệu USD trong quý III/2023.
• Khoản lỗ ròng GAAP thuộc về cổ đông phổ thông là 34,5 triệu USD trong quý III/2024.
• EBITDA điều chỉnh trong quý là 3,1 triệu đô la và NOI tiền mặt tăng lên 6,8 triệu đô la.
• Thời hạn thuê bình quân gia quyền còn lại của danh mục đầu tư là 5,9 năm, với 45% hợp đồng thuê kéo dài đến năm 2030.

Triển vọng công ty

• Công ty đang trong quá trình thoái vốn một số tài sản ở Manhattan để giảm đòn bẩy và đầu tư vào các cơ hội sinh lời cao hơn.
• Tiền thu được từ việc bán tài sản sẽ được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung vào các tài sản bên ngoài thành phố New York.
• Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược quản lý tài sản chủ động của công ty và khả năng mở khóa giá trị gia tăng cho cổ đông.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty báo lỗ ròng GAAP đáng kể do suy giảm không dùng tiền mặt.
• Doanh thu quý III/2024 giảm so với năm trước.

Điểm nổi bật của Bullish

• Có một cơ sở khách thuê mạnh mẽ với 10 khách thuê hàng đầu là 81% hạng đầu tư hoặc cấp đầu tư ngụ ý, mang lại sự ổn định cho danh mục đầu tư.
• Tỷ lệ hấp thụ ròng tích cực trên thị trường văn phòng thành phố New York và sự quan tâm mạnh mẽ từ các bên thuê tiềm năng cho không gian có sẵn trong danh mục đầu tư của công ty.

Bỏ lỡ

• Doanh thu báo cáo và EBITDA điều chỉnh quý III/2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã tham gia môi giới để bán tài sản tại 123 William Street và 196 Orchard, thu hút các loại người mua khác nhau.
• Có sự lạc quan về diễn biến lãi suất hỗ trợ việc bán 196 Orchard và các hoạt động cho thuê tại 123 William Street.
• American Strategic Investment đang khám phá các cơ hội trong bất động sản mang tính biểu tượng cốt lõi bên ngoài thành phố New York, đặc biệt là ở khu vực New England với sự kết hợp giữa khách sạn và hoạt động kinh doanh.
• Công ty ghi nhận những cải thiện trong xu hướng cho thuê ở thành phố New York, được thúc đẩy bởi sự trở lại của các nhiệm vụ văn phòng, với những người thuê lại chuyển đổi sang cho thuê trực tiếp và những người thuê mới tham gia vào thị trường.

Công ty Đầu tư Chiến lược Mỹ (không cung cấp mã chứng khoán) đang điều hướng một sự thay đổi chiến lược trong danh mục đầu tư của mình trong bối cảnh tài chính đầy thách thức. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng dài hạn và tạo ra giá trị thông qua việc bán tài sản mục tiêu và tái đầu tư vào các cơ hội đa dạng và năng suất cao hơn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của Công ty Đầu tư Chiến lược Hoa Kỳ và các động thái chiến lược có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Tình hình tài chính của công ty phản ánh một số thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập, đặc biệt là liên quan đến nợ và lợi nhuận.

Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 23,04 triệu USD, tương đối nhỏ và có thể giải thích việc tập trung vào bán tài sản chiến lược để cải thiện tình hình tài chính. Tỷ lệ Giá trên Sổ sách là 0,18 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách của nó, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang "Giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách". Điều này có khả năng báo hiệu sự định giá thấp, nhưng nó cũng có thể phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty.

Two Mẹo InvestingPro quan trọng đã làm sáng tỏ sức khỏe tài chính của công ty:

1. "Hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể"

2. "Có thể gặp khó khăn khi trả lãi cho khoản nợ"

Những lời khuyên này đặc biệt có liên quan đến kế hoạch bán các tài sản chính đã công bố của công ty để giảm đòn bẩy. Việc bán 9 Times Square và khả năng thoái vốn các tài sản khác có thể là chiến lược để giải quyết những lo ngại liên quan đến nợ này.

Ngoài ra, Mẹo InvestingPro nói rằng công ty đang "Nhanh chóng đốt tiền mặt" nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của công ty để tạo ra tiền thu được từ việc bán tài sản và cải thiện vị thế tiền mặt của mình.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho công ty này, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Công ty Đầu tư Chiến lược Hoa Kỳ.

Sự xoay trục chiến lược của công ty, bao gồm tập trung vào việc thoái vốn tài sản ở Manhattan và khám phá các cơ hội bên ngoài thành phố New York, dường như là một phản ứng đối với những áp lực tài chính này và nỗ lực cải thiện sức khỏe tài chính tổng thể và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.