Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) đã báo cáo quý III kỷ lục vào năm 2024, với Giám đốc điều hành Joe Cutillo thông báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu, thu nhập hoạt động và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của công ty tăng 6%, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 56% lên 1,97 đô la. Phân khúc cơ sở hạ tầng điện tử nổi bật với doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 90%, góp phần tăng trưởng 89% lợi nhuận hoạt động.
Mặc dù sự sụt giảm trong kinh doanh tấm bê tông dân dụng ảnh hưởng đến phân khúc giải pháp xây dựng, tình hình tài chính tổng thể của Sterling Infrastructure vẫn mạnh mẽ, với lượng tồn đọng vững chắc và vị thế tiền mặt ròng hỗ trợ các thương vụ mua lại tiềm năng.
Những điểm chính
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,97 đô la.
- Biên lợi nhuận gộp đạt 22%, với thu nhập hoạt động tăng 50%.
- Tăng trưởng doanh thu được báo cáo ở mức 6%, với lượng tồn đọng cuối quý là 2,1 tỷ USD.
- Phân khúc cơ sở hạ tầng điện tử có doanh thu trung tâm dữ liệu tăng đáng kể 90%.
- Doanh thu giải pháp vận tải tăng 18%, với lượng tồn đọng mạnh mẽ là 1,4 tỷ USD.
- Các giải pháp xây dựng phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu 10% do sự chậm lại của thị trường Dallas.
- Dòng tiền hoạt động ở mức 152 triệu USD, với vị thế tiền mặt ròng là 326 triệu USD.
- Hướng dẫn tài chính cập nhật cho năm 2024 bao gồm kỳ vọng doanh thu từ 2,15 tỷ đô la đến 2,175 tỷ đô la và thu nhập ròng từ 180 triệu đô la đến 185 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Đồng bảng Anh dự đoán tăng trưởng ổn định từ các dự án sản xuất onshoring quy mô trung bình đến lớn.
- Các dự án lớn, đặc biệt là các cơ sở bán dẫn, dự kiến sẽ tăng vào năm 2026 và 2027.
- Dự kiến sẽ có những tín hiệu tích cực cho thị trường thương mại điện tử và kho bãi nhỏ vào năm 2025.
- Công ty đang tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược, đặc biệt là trong thị trường cơ sở hạ tầng điện tử.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng giải pháp xây dựng bị sụt giảm doanh thu 10%, ảnh hưởng bởi sự sụt giảm 29% trong hoạt động kinh doanh tấm bê tông dân dụng.
- Thương mại điện tử và thị trường kho nhỏ có thể vẫn trầm lắng đến năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp cơ sở hạ tầng điện tử, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ tiếp tục.
- Tài trợ liên bang và mức độ hoạt động cao được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong các giải pháp giao thông.
- Lĩnh vực giải pháp xây dựng được định vị để tăng trưởng ở Dallas, Houston và Phoenix.
Bỏ lỡ
- Công ty báo cáo sự sụt giảm trong phân khúc giải pháp xây dựng, đặc biệt là trong kinh doanh tấm bê tông dân dụng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Joe Cutillo đã thảo luận về đường ống mạnh mẽ của công việc trong tương lai, đặc biệt là trong các trung tâm dữ liệu và các dự án giao thông.
- Hiệu quả đạt được từ các dự án lớn hơn và việc sử dụng công nghệ như máy bay không người lái đã được nhấn mạnh.
- Công ty kỳ vọng duy trì dòng tiền mạnh, được hỗ trợ bởi các điều khoản hợp đồng thuận lợi.
Giám đốc điều hành của Sterling Infrastructure, Joe Cutillo, đã đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của công ty trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Việc bắt đầu dự án trung tâm phân phối đầu tiên của Amazon, trị giá khoảng 17 triệu đô la và tiềm năng tăng đường ống dự án lên hơn 1 tỷ đô la vào giữa năm 2024, đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng điện tử và trung tâm dữ liệu, là những điểm thảo luận chính. Mặc dù xuất hiện một tồn đọng bằng phẳng, Cutillo nhấn mạnh sự tăng trưởng thực sự và chỉ ra hơn 0,5 tỷ đô la trong các dự án giao thông sắp tới. Chiến lược tập trung của công ty vào các dự án lớn hơn và hiệu quả hơn, được tăng cường bởi công nghệ như máy bay không người lái, dự kiến sẽ củng cố vị trí của mình trên thị trường. Hiệu suất dòng tiền mạnh mẽ của Sterling Infrastructure, phù hợp với thu nhập hoạt động và theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược, đặc biệt là trong thị trường cơ sở hạ tầng điện tử, nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận mạnh mẽ của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III ấn tượng của Sterling Infrastructure (STRL) vào năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,39 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là Sterling đã mang lại tổng lợi nhuận đáng chú ý 165,11% trong năm qua. Điều này hoàn toàn phù hợp với quý kỷ lục được báo cáo của công ty và mức tăng đáng kể hàng năm về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và thu nhập hoạt động.
Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu của Sterling đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,92% so với đỉnh. Chỉ số này nhấn mạnh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với hoạt động tài chính mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của Sterling.
Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 12,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 chứng thực mức tăng biên lợi nhuận gộp được báo cáo lên 22% trong quý gần nhất. Sự cải thiện lợi nhuận này là một yếu tố quan trọng góp phần vào tình hình tài chính mạnh mẽ của Sterling.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Cơ sở hạ tầng Sterling, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.