Brookfield Business Partners (BBU) đã giới thiệu hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi hội nghị kết quả quý III năm 2024, với Giám đốc điều hành Anuj Ranjan nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể EBITDA đã điều chỉnh lên 844 triệu đô la, tăng từ 655 triệu đô la năm trước. Công ty được hưởng lợi từ các khoản tín dụng sản xuất theo Đạo luật Giảm lạm phát, thúc đẩy sản xuất trong nước của Hoa Kỳ. Mặc dù EBITDA hàng quý giảm so với cùng kỳ năm ngoái, do việc bán Dịch vụ Công nghệ Hạt nhân, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại chiến lược và đầu tư kinh doanh chất lượng cao.
Những điểm chính
EBITDA điều chỉnh tăng lên 844 triệu USD, tăng từ 655 triệu USD của năm trước.
- Đạo luật Giảm lạm phát đã góp phần tăng cường sản xuất trong nước ở Hoa Kỳ.
- Mạng lưới quốc tế mua lại hoàn thành, được tích hợp với Magnati.
- Kiếm tiền từ tài sản tạo ra hơn 350 triệu đô la, bao gồm cả việc bán các hoạt động tàu chở dầu con thoi của Altera.
- Mặc dù giá giao dịch tăng 70%, cổ phiếu vẫn giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị nội tại.
- Công ty duy trì thanh khoản 1,6 tỷ đô la, tập trung vào việc giảm các khoản vay và mua lại chiến lược.
- Dự đoán một số chiến thắng thương mại và các hợp đồng quan trọng trong phân khúc xổ số để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Triển vọng công ty
- Brookfield Business Partners có kế hoạch tiếp tục chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp chất lượng cao và mua lại chiến lược.
- Công ty hy vọng sẽ được hưởng lợi từ các khoản tín dụng Đạo luật Giảm lạm phát ổn định và đang khám phá các lựa chọn cho Clarios, bao gồm cả các đợt IPO tiềm năng.
- Tâm lý tích cực về các cơ hội giao dịch và tập trung vào các doanh nghiệp có thể được cải thiện về mặt chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
EBITDA điều chỉnh trong quý giảm xuống còn 228 triệu đô la từ 350 triệu đô la trong năm trước.
- Dịch vụ xổ số phải đối mặt với những thách thức do việc giao hàng thiết bị đầu cuối bị trì hoãn và kích thước jackpot thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động mạnh mẽ trong các dịch vụ dầu ngoài khơi và sự phát triển tích cực trong phân khúc xổ số với các hợp đồng mới ở Delaware và Ohio.
- Hoạt động M&A gia tăng và sự quan tâm đến các doanh nghiệp ổn định cho thấy môi trường kiếm tiền thuận lợi.
Bỏ lỡ
- Việc bán Dịch vụ Công nghệ Hạt nhân góp phần làm EBITDA quý thấp hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các cuộc thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với các đại lý Bắc Mỹ đang diễn ra, với kỳ vọng về lợi nhuận hợp lý.
- Nhóm cổ phần tư nhân đang tích cực khám phá các khoản đầu tư mới tập trung vào các cơ hội độc đáo và tạo ra giá trị.
Quý III của Brookfield Business Partners đã giới thiệu một cách tiếp cận chiến lược để tăng trưởng, nhấn mạnh việc kiếm tiền từ tài sản và tái đầu tư vào hoạt động. Việc công ty mua lại Network International và tích hợp với hoạt động thanh toán hiện tại, Magnati, biểu thị cam kết mở rộng dấu ấn thanh toán kỹ thuật số của mình. Việc bán thành công các hoạt động tàu chở dầu con thoi của Altera, tạo ra số tiền thu được đáng kể, phản ánh chiến lược tái chế vốn hiệu quả của công ty.
Vị thế thanh khoản của công ty vẫn mạnh mẽ, với 1,6 tỷ đô la có sẵn để hỗ trợ tập trung vào việc giảm các khoản vay và tài trợ cho các sáng kiến chiến lược. Triển vọng tích cực được củng cố thêm bởi các chiến thắng thương mại dự kiến và các hợp đồng quan trọng trong phân khúc xổ số, dự kiến sẽ đóng góp vào doanh thu trong những năm tới.
Cách tiếp cận chủ động của Brookfield Business Partners để quản lý danh mục đầu tư và quan điểm lạc quan về môi trường giao dịch, bất chấp một số thách thức trong dịch vụ xổ số, định vị công ty để tăng trưởng tiềm năng và tạo ra giá trị trong các quý tới. Giám đốc điều hành Anuj Ranjan kết thúc cuộc gọi với một lưu ý dự đoán cho sự phát triển của quý tiếp theo, báo hiệu một chiến lược hướng tới tương lai cho công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Brookfield Business Partners (BBU) phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Mức tăng EBITDA đã điều chỉnh của công ty lên 844 triệu đô la phản ánh lợi nhuận của công ty, được chứng thực bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy doanh thu 51.77 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Cơ sở doanh thu đáng kể này hỗ trợ vị trí của BBU như một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro.
Sự tập trung của công ty vào việc mua lại chiến lược và đầu tư kinh doanh chất lượng cao đặc biệt thú vị khi xem xét định giá thị trường hiện tại của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E là 11,25, cho thấy BBU đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp. Điều này có thể cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và triển vọng lạc quan.
Hơn nữa, tình hình tài chính mạnh mẽ của BBU được nhấn mạnh bởi khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip. Sự nhất quán trong lợi nhuận của cổ đông phù hợp với thanh khoản 1,6 tỷ đô la được báo cáo của công ty và tập trung vào phân bổ vốn chiến lược.
Hiệu suất cổ phiếu gần đây của công ty là đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng kể 69,05% trong năm qua. Điều này phù hợp với quan sát của ban quản lý về giá giao dịch tăng 70%, mặc dù họ vẫn tin rằng cổ phiếu giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị nội tại.
Điều đáng chú ý là trong khi BBU đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ, nó hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể theo InvestingPro Tip. Yếu tố này cần được xem xét cùng với các chiến lược tăng trưởng của công ty và nỗ lực kiếm tiền từ tài sản được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có 13 Mẹo InvestingPro khác dành cho Đối tác kinh doanh Brookfield, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.