Hợp đồng tương lai Phố Wall ổn định khi lạc quan về thương mại lu mờ; cuộc họp Fed và báo cáo lợi nhuận của ’7 ông lớn’ sắp tới
Hudson Technologies đã báo cáo kết quả tài chính đáng thất vọng trong quý IV năm 2024, thiếu cả dự báo thu nhập và doanh thu. Công ty đã ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,06 đô la, thấp hơn dự báo -0,03 đô la. Doanh thu cũng tụt hậu so với kỳ vọng, ở mức 34,64 triệu đô la so với 37,96 triệu đô la dự kiến. Sau thông báo, cổ phiếu của Hudson Technologies đã giảm nhẹ 0,18% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 5,60 đô la.
Bài học chính
- Hudson Technologies đã bỏ lỡ cả dự báo EPS và doanh thu cho quý 4 năm 2024.
- Công ty đã trải qua sự sụt giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu quý IV.
- Mua lại cổ phiếu lên tới 8,1 triệu đô la vào năm 2024.
- Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với giá cổ phiếu giảm nhẹ sau khi công bố.
Hiệu suất công ty
Hudson Technologies phải đối mặt với một năm đầy thử thách, với doanh thu cả năm 2024 giảm 18% xuống còn 237,1 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm xuống 28% từ 39% của năm trước. Thu nhập ròng cho năm 2024 là 24,4 triệu đô la, giảm từ 52,2 triệu đô la vào năm 2023, phản ánh áp lực từ giá chất làm lạnh giảm và động lực thị trường. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 70 triệu đô la mà không có nợ.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu quý IV: 34,6 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái
- Doanh thu cả năm: 237,1 triệu đô la, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái
- EPS: -0,06 USD cho quý 4 năm 2024, so với dự báo là -0,03 USD
- Tỷ suất lợi nhuận gộp: 28% cho năm 2024, giảm từ 39% vào năm 2023
- Thu nhập ròng: 24,4 triệu đô la cho năm 2024, so với 52,2 triệu đô la vào năm 2023
Thu nhập so với dự báo
EPS quý 4 năm 2024 của Hudson Technologies là -0,06 đô la đã bỏ lỡ dự báo là -0,03 đô la với một biên độ đáng kể, đánh dấu một kết thúc đáng thất vọng của năm. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng, với mức thấp 9% so với dự báo. Hiệu suất này đi chệch khỏi xu hướng lịch sử của công ty là đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng của thị trường.
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu của Hudson Technologies đã giảm nhẹ 0,18% trong giao dịch ngoài giờ, ở mức 5,60 đô la. Động thái này phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về khả năng điều hướng áp lực giá cả và thách thức thị trường của công ty. Cổ phiếu vẫn ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 5,17 đô la, cho thấy sự hoài nghi của thị trường đang diễn ra.
Triển vọng & Hướng dẫn
Trong tương lai, Hudson Technologies kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ duy trì trong phạm vi từ trung bình đến trên 20% cho năm 2025. Công ty dự đoán doanh thu từ hợp đồng Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) sẽ nằm trong khoảng từ thấp đến trung bình 30 triệu đô la. Hudson Technologies tiếp tục tập trung vào chất làm lạnh tái chế, mang lại lợi nhuận cao hơn, như một phần trong các sáng kiến chiến lược của mình.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Brian Coleman nhấn mạnh cam kết của công ty đối với ngành công nghiệp điện lạnh đang phát triển, nói rằng, "Chúng tôi vẫn cam kết với triển vọng dài hạn của mình rằng sự phát triển liên tục của ngành điện lạnh và làm mát để giảm chất làm lạnh và thiết bị GDP đại diện cho cơ hội tăng trưởng to lớn cho Hudson." Ông cũng nhấn mạnh cơ sở khách hàng đa dạng của công ty, giúp giảm thiểu áp lực giá cả: "Chúng tôi không kiểm soát giá thị trường đối với chất làm lạnh HFC, nhưng chúng tôi may mắn có cơ sở khách hàng đa dạng cho phép chúng tôi hoạt động tốt hơn thị trường."
Rủi ro và thách thức
- Áp lực giá tiếp tục đối với chất làm lạnh HFC, giảm tới 45% vào năm 2024.
- Khả năng giảm hàng tồn kho vào năm 2025 có thể ảnh hưởng đến doanh thu.
- Những thay đổi về quy định và thuế quan ảnh hưởng đến chi phí của bình lạnh lạnh.
- Thách thức chuyển đổi với thiết bị làm lạnh mới.
- Phụ thuộc vào việc thực hiện thành công các thương vụ mua lại và mở rộng chiến lược.
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về tác động tiềm ẩn của việc giảm hàng tồn kho và chuyển đổi sang thiết bị làm lạnh mới. Các giám đốc điều hành đã giải quyết những lo ngại về tác động của thuế quan đối với chi phí xi lanh và khám phá các cơ hội cấp phép và mở rộng quốc tế, nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của họ vào chất làm lạnh được thu hồi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.