Bản ghi cuộc gọi thu nhập: PHX Minerals đánh bại dự báo EPS trong quý 4 năm 2024

PHX Minerals Inc. (PHX) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 đô la, gấp đôi so với 0,02 đô la dự báo. Bất chấp bất ngờ về thu nhập tích cực này, công ty đã bỏ lỡ kỳ vọng doanh thu, công bố 8,02 triệu đô la so với dự báo là 8,71 triệu đô la. Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu PHX đã giảm nhẹ, đóng cửa giảm 0,51% ở mức 3,93 đô la.

Bài học chính

• PHX Minerals công bố EPS là 0,04 đô la, đánh bại dự báo là 0,02 đô la.
• Doanh thu không đạt kỳ vọng, đạt 8,02 triệu đô la so với dự báo 8,71 triệu đô la.
• Cổ phiếu của công ty giảm 0,51% trong giao dịch ngoài giờ.
• PHX Minerals đã giảm đáng kể tổng nợ từ 29,5 triệu USD xuống còn 19,8 triệu USD.
• Công ty vẫn lạc quan về triển vọng năm 2025 bất chấp những cơn gió ngược trong ngành.

Hiệu suất công ty

PHX Minerals đã thể hiện khả năng phục hồi trong quý 4 năm 2024, đạt mức tăng 13% doanh thu hàng quý lên 8,9 triệu đô la so với quý trước. Tuy nhiên, doanh thu cả năm giảm 8% xuống còn 33,7 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA đã điều chỉnh của công ty trong quý đã tăng lên 5,4 triệu đô la từ 4,9 triệu đô la trong quý 3, trong khi EBITDA điều chỉnh cả năm giảm xuống 21,3 triệu đô la từ 22,7 triệu đô la vào năm 2023. Việc giảm tổng nợ 9,7 triệu đô la làm nổi bật cam kết của công ty trong việc củng cố bảng cân đối kế toán.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 8,9 triệu đô la trong quý 4 năm 2024, tăng 13% so với quý trước.
• Doanh thu cả năm: 33,7 triệu đô la, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EPS: 0,04 USD trong quý 4 năm 2024, vượt dự báo 0,02 USD.
• EBITDA điều chỉnh: 5,4 triệu USD trong quý 4 năm 2024, tăng từ 4,9 triệu USD trong quý 3.
• Tổng nợ giảm từ 29,5 triệu đô la xuống còn 19,8 triệu đô la.

Thu nhập so với dự báo

PHX Minerals vượt trội so với kỳ vọng EPS 100%, với EPS thực tế ở mức 0,04 đô la so với 0,02 đô la dự báo. Điều này đánh dấu một bất ngờ về thu nhập đáng kể, mặc dù doanh thu giảm khoảng 8%, ở mức 8,02 triệu đô la so với dự báo 8,71 triệu đô la. Trong lịch sử, PHX đã cho thấy sự thay đổi trong việc đáp ứng các dự báo doanh thu, nhưng hiệu suất vượt trội EPS của quý này cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Phản ứng thị trường

Bất chấp bất ngờ về thu nhập tích cực, giá cổ phiếu của PHX Minerals đã giảm 0,51% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 3,93 đô la. Sự sụt giảm này có thể phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về việc thiếu doanh thu và các điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Giá hiện tại của cổ phiếu đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 3,01 đô la, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư tiềm năng trong bối cảnh những thách thức trong ngành.

Triển vọng & Hướng dẫn

PHX Minerals vẫn lạc quan về triển vọng của mình cho năm 2025, mặc dù họ không đưa ra hướng dẫn sản xuất cụ thể. Công ty đang khám phá các cơ hội chiến lược và dự đoán khả năng thu hồi dự trữ với giá khí đốt tự nhiên hiện tại. Dự báo EPS và doanh thu trong tương lai cho thấy tăng trưởng dần dần, với EPS dự kiến đạt 0,27 đô la vào năm tài chính 2025 và doanh thu dự kiến ở mức 46,44 triệu đô la.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Chad Stevens nhấn mạnh sự tăng trưởng và chất lượng tài sản của công ty trong bối cảnh những cơn gió ngược của ngành, nói rằng, "Bất chấp những cơn gió ngược trong ngành, PHX đã chứng minh sự tăng trưởng, duy trì chất lượng tài sản và nâng cao thành công lợi nhuận cho cổ đông." Phó chủ tịch kỹ thuật Danielle Mezzo nhấn mạnh sự phát triển đang diễn ra, lưu ý, "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự phát triển ổn định trên cả tài sản khoáng sản di sản và mua lại gần đây, điều này sẽ dẫn đến khối lượng tiền bản quyền tăng hàng năm."

Rủi ro và thách thức

• Giá khí đốt tự nhiên biến động có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
• Áp lực kinh tế vĩ mô, bao gồm chu kỳ bầu cử của Mỹ và lãi suất của Fed, có thể tạo ra sự không chắc chắn trong ngành.
• Sản xuất giếng bị trì hoãn do giá khí đốt thấp có thể ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu ngắn hạn.
• Cạnh tranh từ các công ty khoáng sản khác gây rủi ro cho thị phần.
• Đánh giá các lựa chọn thay thế chiến lược có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về các lựa chọn thay thế chiến lược của công ty. Ban lãnh đạo PHX không cung cấp chi tiết cụ thể nhưng đảm bảo các hoạt động kinh doanh đang diễn ra trong quá trình rà soát. Việc tiếp tục xu hướng sản xuất từ hai năm qua đã được đề xuất, phản ánh sự tập trung vào tăng trưởng ổn định.