Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Mach Natural Resources LP đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,34 đô la, thấp hơn đáng kể so với 0,97 đô la dự báo. Công ty cũng báo cáo doanh thu 235 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 265,69 triệu đô la. Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của công ty đã tăng khiêm tốn 0,87%, đóng cửa ở mức 14,43 đô la.
Bài học chính
- EPS và doanh thu của Mach Natural Resources thấp hơn kỳ vọng cho quý 4 năm 2024.
- Giá cổ phiếu tăng 0,87% mặc dù thu nhập không đạt, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trái chiều.
- Công ty nhấn mạnh chương trình khoan mạnh mẽ và chi phí hoạt động thấp.
- Trọng tâm chiến lược vẫn là mua lại và duy trì tỷ lệ tái đầu tư thấp.
Hiệu suất công ty
Mach Natural Resources tiếp tục nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của mình, với sản lượng ròng đạt 86,7 MBOE mỗi ngày vào năm 2024. Công ty đạt thu nhập ròng 185 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh là 611 triệu đô la. Bất chấp những thất bại về thu nhập, công ty vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về năng suất phân phối trong số các công ty năng lượng thượng nguồn công khai.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 235 triệu USD, thấp hơn dự báo 265,69 triệu USD
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,34 đô la, so với dự báo là 0,97 đô la
- Phân phối 310 triệu đô la, tương đương 3,2 đô la mỗi đơn vị, cho các cổ đông
- Lợi nhuận tiền mặt trên vốn đầu tư đạt 25%
Thu nhập so với dự báo
EPS thực tế của Mach Natural Resources là 0,34 đô la thấp hơn đáng kể so với dự báo là 0,97 đô la, thể hiện mức giảm khoảng 65%. Doanh thu cũng thiếu 11,5%, ở mức 235 triệu đô la so với 265,69 triệu đô la dự kiến. Điều này đánh dấu một sự sai lệch đáng chú ý so với xu hướng hoạt động trước đây của công ty.
Phản ứng thị trường
Bất chấp việc bỏ lỡ thu nhập, giá cổ phiếu của Mach Natural Resources đã tăng 0,87%, đóng cửa ở mức 14,43 đô la. Chuyển động này trái ngược với xu hướng thị trường rộng lớn hơn, cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đã phản ứng tích cực với các bản cập nhật hoạt động và kế hoạch chiến lược của công ty.
Triển vọng & Hướng dẫn
Nhìn về phía trước đến năm 2025, Mach Natural Resources có kế hoạch duy trì tập trung vào các thương vụ mua lại tích lũy và tỷ lệ tái đầu tư thấp. Công ty dự kiến sẽ vận hành ba giàn khoan và đã vạch ra kế hoạch chi tiêu vốn từ 225-240 triệu đô la để khoan, hoàn thành và sửa chữa. Ngoài ra, Mach Natural Resources đang khám phá các quan hệ đối tác cổ phần tiềm năng và các thương vụ mua lại lớn hơn vượt quá 500 triệu đô la.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Tom Ward nhấn mạnh cam kết của công ty đối với các thương vụ mua lại và kết quả khoan có lợi nhuận cao, nói rằng, "Chúng tôi là một công ty mua lại. Lợi nhuận tiền mặt hàng đầu trong ngành của chúng tôi đã được thực hiện thông qua các thương vụ mua lại cơ hội." Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng của khí đốt tự nhiên, lưu ý, "Khí đốt tự nhiên là nhiên liệu trong mười năm tới sẽ có nhu cầu to lớn."
Rủi ro và thách thức
- Khả năng biến động giá hàng hóa, đặc biệt là khí đốt tự nhiên
- Rủi ro thực hiện liên quan đến việc mua lại theo kế hoạch
- Duy trì chi phí hoạt động thấp trong bối cảnh áp lực lạm phát
- Cạnh tranh cho các mục tiêu mua lại hấp dẫn
- Những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã đặt câu hỏi về chiến lược M&A của công ty, đặc biệt là sự quan tâm của công ty đối với tài sản dầu mỏ và các cơ hội mua lại tiềm năng trị giá 100 triệu USD. Mach Natural Resources nhắc lại sự tập trung của mình vào các chương trình khoan lợi nhuận cao, đặc biệt là ở thành hệ Oswego và Deep Mississippian ở lưu vực Anadarko.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.