Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Futu Holdings đánh bại ước tính quý 4 năm 2024, cổ phiếu tăng

Futu Holdings Ltd (FUTU) đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 13,35 đô la so với dự báo là 12,16 đô la. Công ty cũng báo cáo doanh thu 4,43 tỷ USD, vượt quá mức dự kiến 3,8 tỷ USD. Sau thông báo, cổ phiếu của Futu đã tăng 1,31% trong giao dịch ngoài giờ lên 112,06 đô la, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Bài học chính

• EPS quý 4 năm 2024 của Futu là 13,35 đô la vượt kỳ vọng 9,8%.
• Doanh thu tăng lên 4,43 tỷ đô la, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Giá cổ phiếu tăng 1,31% trong giao dịch trước khi mở cửa.
• Công ty có kế hoạch mở rộng các dịch vụ giao dịch tiền điện tử của mình tại Hoa Kỳ
• Futu đặt mục tiêu bổ sung thêm 800.000 khách hàng trả tiền mới vào năm 2025.

Hiệu suất công ty

Futu Holdings đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV/2024, với tổng doanh thu tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,4 tỷ nhân dân tệ. Thu nhập ròng của công ty cũng tăng đáng kể, tăng 113% lên 1,9 tỷ nhân dân tệ. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch cao hơn và hiệu quả hoạt động được cải thiện, bằng chứng là tỷ suất lợi nhuận hoạt động mở rộng lên 50% từ 43,1% trong quý 4 năm 2023. Các sáng kiến chiến lược của Futu, chẳng hạn như giới thiệu các tính năng giao dịch mới và mở rộng sang các thị trường mới, đã định vị công ty là công ty dẫn đầu trong không gian nền tảng đầu tư đa thị trường.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 4,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái
• Doanh thu cả năm: 13,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái
• Thu nhập ròng: 1,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 113% so với cùng kỳ năm ngoái
• Tỷ suất lợi nhuận hoạt động: 50%, tăng từ 43,1% trong quý 4/2023
• Thuế suất thực tế: 16,1%

Thu nhập so với dự báo

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Futu là 13,35 đô la vượt qua 9,8% so với dự báo 12,16 đô la, trong khi doanh thu 4,43 tỷ đô la vượt quá mức 3,8 tỷ đô la dự kiến. Hiệu suất này đánh dấu một bất ngờ đáng kể, cho thấy khả năng vượt trội so với kỳ vọng của thị trường một cách nhất quán. Kết quả mạnh mẽ của công ty là do khối lượng giao dịch tăng lên và cung cấp sản phẩm đa dạng tiếp tục thu hút khách hàng mới.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố báo cáo thu nhập, cổ phiếu của Futu đã tăng 1,31% trong giao dịch trước thị trường, đạt 112,06 đô la. Động thái này phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực được thúc đẩy bởi hiệu quả tài chính mạnh mẽ và hướng dẫn lạc quan của công ty. Giá hiện tại của cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi 52 tuần, làm nổi bật niềm tin của nhà đầu tư bền vững trong bối cảnh thị trường biến động rộng lớn hơn.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Futu đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025, bao gồm thu hút 800.000 khách hàng trả tiền mới và khởi động giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Công ty có kế hoạch duy trì chi phí mua lại khách hàng từ 2.500 đến 3.000 HKD. Cam kết đổi mới và mở rộng thị trường của Futu giúp Futu tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Bình luận điều hành

"Chúng tôi đã vượt quá hướng dẫn cả năm của mình với biên độ lớn, thêm 215.000 khách hàng trả tiền chỉ trong quý IV," Lee Fei, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cho biết. Thành tựu này nhấn mạnh chiến lược thu hút khách hàng thành công và thâm nhập thị trường của Futu. Daniel Yuan, Chánh văn phòng, lưu ý, "Chúng tôi đã thấy rằng trong tháng 11 và tháng 12, khối lượng giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của chúng tôi đã tăng theo cấp số nhân", nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với giao dịch tiền điện tử của các khách hàng của Futu.

Rủi ro và thách thức

• Những thay đổi về quy định ở các thị trường trọng điểm có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
• Cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực fintech có thể gây áp lực lên lợi nhuận.
• Sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch và doanh thu.
• Mở rộng sang các thị trường mới gây ra rủi ro hội nhập và tuân thủ.
• Sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng công nghệ có thể phơi bày các lỗ hổng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về các chiến lược tích hợp AI của Futu, mà công ty có kế hoạch tận dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, các câu hỏi đã được đặt ra về thành phần thu nhập lãi suất và động lực tăng trưởng khách hàng trong khu vực, với các giám đốc điều hành cung cấp thông tin chi tiết về trọng tâm chiến lược của công ty trong việc mở rộng cơ sở khách hàng trên các khu vực địa lý khác nhau.