11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Investing.com — Raymond James Financial Inc. (RJF) đã công bố kết quả kinh doanh quý hai tài khóa 2025, cho thấy mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Phố Wall. EPS của công ty đạt 2,42 USD, thấp hơn so với dự báo 2,50 USD. Doanh thu cũng thấp hơn dự kiến ở mức 3,4 tỷ USD so với dự báo 3,45 tỷ USD. Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Raymond James đã giảm 2,34% trong phiên giao dịch sau giờ, đóng cửa ở mức 132,17 USD.
Những điểm chính
- Raymond James báo cáo doanh thu ròng Q2 đạt 3,4 tỷ USD, không đạt dự báo.
- Công ty đạt được mức tăng trưởng đáng kể về thu nhập trước thuế so với cùng kỳ năm trước.
- Giá cổ phiếu giảm 2,34% trong phiên giao dịch sau giờ sau khi báo cáo thu nhập được công bố.
- Các sáng kiến AI mới và vai trò lãnh đạo đã được công bố nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng.
- Công ty xếp hạng cao về sự hài lòng của nhà đầu tư và niềm tin trong ngành.
Hiệu suất công ty
Raymond James thể hiện hiệu suất tổng thể mạnh mẽ với nửa đầu tài khóa 2025 đạt kỷ lục, với doanh thu ròng đạt 6,9 tỷ USD và thu nhập trước thuế đạt 1,4 tỷ USD. Điều này đánh dấu mức tăng 910% về thu nhập trước thuế trong Q2 so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có những con số ấn tượng này, doanh thu và EPS của công ty vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, điều này có thể đã góp phần làm giảm giá cổ phiếu sau khi công bố kết quả kinh doanh.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu ròng: 3,4 tỷ USD (thấp hơn dự báo 3,45 tỷ USD)
- Thu nhập trước thuế: 671 triệu USD (tăng 910% so với cùng kỳ năm trước)
- EPS: 2,42 USD (thấp hơn dự báo 2,50 USD)
- Tài sản khách hàng quản lý: 1,54 nghìn tỷ USD (tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước)
Thu nhập so với dự báo
Raymond James báo cáo EPS đạt 2,42 USD, thấp hơn mức dự kiến 2,50 USD, đánh dấu mức giảm 3,2%. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng ở mức 3,4 tỷ USD so với dự báo 3,45 tỷ USD. Kết quả này khác biệt so với các quý trước đó khi công ty thường đạt hoặc vượt kỳ vọng, có thể ảnh hưởng đến phản ứng tiêu cực của thị trường.
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Raymond James đã giảm 2,34% trong phiên giao dịch sau giờ, đóng cửa ở mức 132,17 USD. Sự sụt giảm này phản ánh sự thất vọng của nhà đầu tư về việc không đạt kỳ vọng thu nhập, với cổ phiếu giao dịch thấp hơn mức cao nhất 52 tuần là 174,32 USD nhưng cao hơn mức thấp nhất 52 tuần là 104,24 USD. Thị trường rộng lớn hơn đã cho thấy sự biến động, điều này cũng có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Triển vọng & Hướng dẫn
Nhìn về phía trước, Raymond James dự kiến phí quản lý tài sản sẽ tương đối ổn định trong quý ba. Công ty có kế hoạch đầu tư vào công nghệ và khả năng nền tảng, nhắm đến mục tiêu mua lại cổ phiếu từ 400-500 triệu USD mỗi quý. Thuế suất hiệu quả cho năm tài chính 2025 được ước tính khoảng 25%. Trọng tâm của công ty về AI và triển khai công nghệ nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động.
Bình luận của ban lãnh đạo
Ông Paul Shickry, CEO, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trở thành "công ty tuyệt vời nhất cho các chuyên gia tài chính và khách hàng của họ", nhấn mạnh vai trò chiến lược của AI trong việc đạt được tầm nhìn này. Ông Shickry cũng lưu ý, "Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi có vị thế tương đối tốt trong bất kỳ môi trường thị trường nào," nhấn mạnh sự tự tin vào sự ổn định tài chính của công ty.
Rủi ro và thách thức
- Biến động thị trường: Các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra góp phần tạo nên sự không chắc chắn của thị trường.
- Thị trường thu nhập cố định: Thách thức vẫn tồn tại, có thể ảnh hưởng đến dòng doanh thu.
- Tâm lý kinh tế: Sự suy giảm niềm tin của khách hàng vào nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư.
- Thay đổi quy định: Tiềm năng tăng cường quy định trong dịch vụ tài chính.
- Tích hợp công nghệ: Việc triển khai thành công AI và các công nghệ mới là rất quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Hỏi đáp
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về đường ống tuyển dụng của công ty, vẫn duy trì mạnh mẽ, đặc biệt là vào tháng Ba và tháng Tư. Các câu hỏi cũng tập trung vào tăng trưởng khoản vay, chủ yếu trong lĩnh vực cho vay dựa trên chứng khoán, và tác động tích cực tiềm năng của việc cắt giảm lãi suất trong tương lai đối với số dư khoản vay. Raymond James tái khẳng định cam kết duy trì hướng dẫn chi phí không bồi thường ở mức 2,1 tỷ USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.