Hôm thứ Sáu, Wells Fargo đã cập nhật triển vọng của mình cho Celanese Corporation (NYSE: CE), một công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt toàn cầu. Nhà phân tích của công ty đã tăng mục tiêu giá lên 195,00 đô la từ 180,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Sự lạc quan từ Wells Fargo bắt nguồn từ những nỗ lực thẩm định gần đây, bao gồm một cuộc họp với chuyên gia acetyls của Celanese, khiến công ty tin rằng động lực trong lĩnh vực acetyl đang ổn định. Sự ổn định này được kỳ vọng sẽ góp phần làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Celanese trong quý II/2024 so với quý I.
Mục tiêu giá mới là $ 195.00 dựa trên bội số 12.0x của giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2024 đối với EBITDA (EV / EBITDA), được coi là khoảng giữa của phạm vi trung bình cho các công ty hóa chất đặc biệt, thường rơi vào khoảng 8-15x. Định giá này cũng tính đến bội số 8,5x thận trọng hơn trong ước tính EBITDA giữa chu kỳ của công ty.
Ước tính EBITDA giữa chu kỳ của Wells Fargo cho Celanese đứng ở mức 3,6 tỷ đô la. Con số này bao gồm 2,6 tỷ đô la từ phân khúc Vật liệu kỹ thuật, với 1,3 tỷ đô la được quy cho đơn vị Giải pháp Vật liệu và 1,4 tỷ đô la từ Chuỗi Acetyl.
Hơn nữa, kéo acetate dự kiến sẽ đóng góp 300 triệu đô la, trong khi các hoạt động khác dự kiến sẽ có tác động tiêu cực 400 triệu đô la đến EBITDA. Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi phản ánh niềm tin vào hoạt động tài chính của Celanese và các điều kiện cơ bản của ngành khi họ chuyển sang năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.