Vietstock - Tuần 28/09-02/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM (HM:ASM), DRC (HM:DRC), GAS (HM:GAS), GVR, HBC (HM:HBC), HDB (HM:HDB), HSG (HM:HSG), MBB (HM:MBB), SBT (HM:SBT) và VIC (HM:VIC).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai
Khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường và bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought. Nếu MACD cũng cho tín hiệu bán trong tuần tới thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng lên.
Hiện tại, giá cổ phiếu đã vượt lên trên đỉnh cũ tháng 10/2019 (tương đương vùng 7,000-7,400). Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ mạnh trong tương lai.
DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng
Các mẫu hình nến đảo chiều (Inverted Hammer, Bearish Engulfing…) liên tục xuất hiện cho thấy áp lực bán ra trong những phiên gần đây là khá mạnh.
DRC test lại vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 19,600-20,100) và vẫn chưa thể phá vỡ ngưỡng kháng cự này.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế mua vào trong giai đoạn này.
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
Khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao và thường xuyên nằm trên trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền khá dồi dào.
Đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày và tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tăng trở lại sau khi cho tín hiệu mua ở vùng quá bán (oversold). Tín hiệu này cho thấy triển vọng của GAS được cải thiện.
Việc mua vào cổ phiếu GAS tiếp tục được ủng hộ nếu giá vẫn duy trì trên mức 70,000 trong các phiên tới.
GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Trong phiên giao dịch ngày 25/09/2020, GVR xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá giằng co.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch giảm dần trong các phiên gần đây và rơi xuống mức trung bình 20 phiên, qua đó chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng hơn trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hướng xuống sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư có thể canh chốt lời dần nếu chỉ báo tiếp tục rơi xuống ngưỡng 80 trong thời gian tới.
Trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) đã vượt qua sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu GVR giảm mạnh.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Trong phiên giao dịch ngày 25/09/2020, giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm sau khi xuất hiện cây nến Spinning Top vào phiên giao dịch ngày 24/09/2020. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh đang gia tăng.
Khối lượng giao dịch giảm dần trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư bắt đầu thận trọng trở lại. Tuy nhiên, khối lượng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên.
Vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho HBC khi giá cổ phiếu giảm sâu.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Trong phiên giao dịch ngày 25/09/2020, HDB xuất hiện cây nến Hanging Man. Hình ảnh bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy đã có lực mua ở vùng giá thấp giúp chỉ số tăng điểm trở lại.
Khối lượng giao dịch tăng vượt mức trung bình 20 phiên, qua đó chứng tỏ dòng tiền thị trường đang dần quay lại với cổ phiếu này.
Giá cổ phiếu đã vượt qua đỉnh cũ tháng 02/2020. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật thì ngưỡng này sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu HDB xuất hiện throwback.
Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross). Đường SMA 100 ngày cũng đã cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng trong dài hạn đã được củng cố vững chắc.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Trong phiên giao dịch ngày 25/09/2020, giá cổ phiếu tiếp tục tăng điểm. Điều này cho thấy tình hình hiện tại vẫn khá lạc quan.
Chỉ báo Relative Strength vẫn duy trì trên đường trung bình cho thấy cổ phiếu HSG đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung trong ngắn hạn.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% hội tụ với vùng đáy cũ tháng 02/2018 (tương đương vùng 16,300-16,900) sẽ là kháng cự quan trọng của HSG trong thời gian tới. Giá cổ phiếu có nhiều khả năng sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.
Đỉnh cũ tháng 06/2020 hội tụ cùng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 12,200-12,900) sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy nếu HSG xuất hiện hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down).
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Giá đã phá vỡ trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 11/2019) và đỉnh cũ tháng 06/2020. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, các ngưỡng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ mạnh trong thời gian tới nếu giá cổ phiếu MBB throwback trở lại trong tương lai.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đảo chiều và hướng xuống. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh chốt lời nếu chỉ báo tạo tín hiệu bán mạnh.
Việc canh mua khi giá MBB về lại vùng 18,000-18,900 được ủng hộ mạnh mẽ.
SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
Trong phiên giao dịch ngày 25/09/2020, SBT xuất hiện cây nến xanh có thân lớn hơn những cây nến trong phiên trước đó và vượt lên trên đường SMA 100 ngày. Tuy nhiên, hình ảnh bóng trên dài (long upper shadow) cho thấy đã có lực bán ra ở vùng giá cao làm thu hẹp đà tăng của cổ phiếu.
Giá hiện tại đang test lại vùng 14,800-15,300 (đỉnh cũ tháng 07/2020). Nếu giá cổ phiểu có thể phá vỡ hoàn toàn vùng này trong thời gian tới thì mục tiêu tiếp theo sẽ là đường SMA 200 ngày (quanh mức 16,000).
Chỉ báo Stochastic Oscillator hướng lên. Chỉ báo MACD cũng vượt lên ngưỡng 0 sau khi cho tín hiệu mua. Những tín hiệu này cho thấy triển vọng của SBT được cải thiện.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Vùng 96,000-100,000 đóng vai trò kháng cự mạnh và là chặn trên của giá cổ phiếu VIC trong suốt nhiều tháng qua. Giá cổ phiếu đã nhiều lần sụt giảm trở lại khi tiến đến vùng này.
Khối lượng liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó chứng tỏ sự thận trọng đang hiện hữu trong tâm lý nhà đầu tư.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi xuống ngưỡng 80 sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Chỉ báo MACD cũng đã cho bán trở lại. Những tín hiệu trên cho thấy tình hình hiện tại của VIC đang khá tiêu cực.
Việc bắt đáy có thể thực hiện nếu giá về gần vùng 83,000-87,000 trong thời gian tới.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock