Vietstock - Tuần 21-25/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH (HM:BVH), DPM (HM:DPM), DRC (HM:DRC), GAS (HM:GAS), GVR, HBC (HM:HBC), HSG (HM:HSG), PLX (HM:PLX), VCB (HM:VCB) và VJC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020, giá cổ phiếu xuất hiện cây nến xanh có thân nhỏ với bóng trên dài (long upper shadow). Điều này chứng tỏ đã có lực bán ở vùng giá cao đã làm thu hẹp đà tăng của cổ phiếu.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo tín hiệu mua trở lại. Nếu chỉ báo MACD cũng đảo chiều và cho tín hiệu tương tự thì tình hình của BVH sẽ lạc quan hơn.
Hiện tại, giá cổ phiếu đang tiến test lại vùng 51,800-53,000 (đỉnh cũ tháng 09/2020). Nếu BVH có thể vượt hoàn toàn vùng này thì đà tăng sẽ được củng cố.
Ngược lại, các đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu chỉ số điều chỉnh trong thời gian tới.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Bình quân bán lớn hơn bình quân mua trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra trong ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch giảm dần và nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trong thời điểm hiện tại.
Mục tiêu trong ngắn hạn là mức 18,000 (trendline bắt đầu từ tháng 01/2018). Vùng 14,500-15,000 (đỉnh cũ tháng 06/2020) hội tụ cùng với đường SMA 50 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nếu giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng tạo phân kì giá xuống (bearish divergence) cho thấy rủi ro giảm điểm đang gia tăng.
DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng
Mẫu hình nến High Wave Candle xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020 cho thấy sự giằng co đang chi phối tâm lí nhà đầu tư.
Giá đã vượt lên trên đường SMA 50 ngày, đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày cho thấy xu hướng tăng của DRC đã được củng cố vững chắc.
Hiện tại, giá đang test lại vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 19,600-20,100). Nếu khối lượng tiếp tục giảm thì khó có thể kì vọng một sự bứt phá. Khi đó, đường SMA 200 ngày sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần nhất khi DRC throwback.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư cần thận trọng giao dịch trong giai đoạn này.
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
Khối lượng giao dịch thường xuyên duy trì mức thấp trong những phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng.
Đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày và tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tăng trở lại sau khi cho tín hiệu mua ở vùng quá bán (oversold). Tín hiệu này cho thấy triển vọng của GAS được cải thiện.
Việc mua vào cổ phiếu GAS tiếp tục được ủng hộ nếu giá vẫn duy trì trên mức 70,000 trong các phiên tới.
GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Mẫu hình nến Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020, khối lượng giao dịch duy trì mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên). Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và thận trọng.
Giá đang hướng tới vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 và tháng 03/2020 (tương đương vùng 13,500-14,000). Đây là kháng cự mạnh của GVR do có khối lượng tích lũy lớn.
Trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 10,800-11,200.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020, HBC đang test lại hỗ trợ tại vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua tháng 08/2020. Nếu vẫn giữ vững hỗ trợ này thì tình hình chưa quá bi quan.
Bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy dòng tiền thị trường đang quay lại với HBC.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn tiếp tục hướng lên. Chỉ báo MACD cũng đi lên sau khi cho tín hiệu mua. Đây là những tín hiệu khá tính cực đối với HBC.
Trường hợp giá cổ phiếu có điều chỉnh mạnh thì vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho HBC.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020, giá cổ phiếu tạo mẫu hình nến White Marubozu và đang hướng đến ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%.
Khối lượng giao dịch giảm dần trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu thận trọng. Tuy nhiên, khối lượng vẫn duy trì cao hơn so với mức trung bình 20 phiên.
Chỉ báo Relative Strength đi lên và vượt đường trung bình cho thấy cổ phiếu HSG đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung trong ngắn hạn.
PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Mẫu hình nến gần giống Bullish Harami xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 18/09/2020. Nếu cổ phiếu tăng điểm và vượt qua cây nến ngày 17/09/2020 trong phiên giao dịch kế tiếp thì nhịp tăng sẽ trở lại.
Khối lượng vẫn chưa vượt mức trung bình 20 phiên. Nếu tình trạng này vẫn duy trì trong các phiên tới thì đà tăng khó có thể kéo dài.
Giá đã vượt qua vùng 47,000-49,000. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng này sẽ chuyển từ kháng cự sang hỗ trợ mạnh. Việc mua vào cổ phiếu PLX khi giá về gần vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.
VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày đang là hỗ trợ quan trọng của giá cổ phiếu. Tại đây, VCB tạo nhiều cây nến giằng co như Spinning Top, Doji,...Điều này cho thấy nhịp giảm có khả năng đã kết thúc.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng dần trong những phiên gần đây và tiến gần mức trung bình 20 phiên. Nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiến lên test lại đường trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 01/2020).
Tuy nhiên, đường Relative Strength đã liên tục nằm dưới trung bình 20 phiên từ cuối tháng 08/2020 đến nay. Điều này cho thấy cổ phiếu VCB vẫn đang yếu hơn (underperform) thị trường chung.
VJC - CTCP Hàng không Vietjet (HM:VJC)
Giá của VJC đã vượt trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 5/2020) nên theo lí thuyết phân tích kỹ thuật thì ngưỡng này sẽ biến từ kháng cự thành hỗ trợ. Nếu giá tiếp tục rơi khỏi đường trendline này thì vùng 92,000-95,000 sẽ là vùng hỗ trợ đáng tin cậy tiếp theo cho cổ phiếu.
Đường SMA 50 ngày cắt xuống đường SMA 100 ngày tạo điểm giao cắt tử thần (death cross) cho thấy xu hướng trung hạn của VJC vẫn đang là xu hướng giảm.
Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã đảo chiều và hướng xuống. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sụt giảm của cổ phiếu sẽ tăng cao.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
