Vietstock - Ngày 17/12/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, BVH (HM:BVH), GMD, GEX (HM:GEX), HBC, HSG, MSN, NLG (HM:NLG), TPB và VIC (HM:VIC).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát (HM:AAA) Xanh
Trong phiên giao dịch ngày 16/12/2020, khối ngoại tiếp tục mua ròng. Quá trình này đã kéo dài khá lâu và giúp cho đà tăng của cổ phiếu AAA được duy trì.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng quá mua (overbought) nên giá có thể rung lắc mạnh trong các phiên tới.
Tuy nhiên, giá đã phá vỡ hoàn toàn vùng 12,000-12,800 (tương đương đỉnh cũ tháng 06/2020). Vùng này sẽ là hỗ trợ của AAA nếu có điều chỉnh xuất hiện.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Trong phiên giao dịch ngày 16/12/2020, giá tăng nhẹ và vẫn đang duy trì trên đỉnh cũ tháng 11/2020 (tương đương vùng 56,000-58,000).
Khối lượng giao dịch sụt giảm vào rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn còn tăng sau khi cho tín hiệu mua mạnh trong tuần trước.
Dải MAR (Moving Average Ribbon) đang tăng lên và có thể hội tụ với vùng 56,000-58,000 trong thời gian tới. Vì vậy, việc mua vào khi cổ phiếu này có điều chỉnh được ủng hộ.
GEX - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
Khối ngoại bán ròng rất mạnh trong 2 phiên gần đây nhưng giá vẫn trụ vững. Khối lượng giao dịch hồi phục và vượt mức trung bình 20 phiên.
Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy cổ phiếu hiện đang yếu hơn (underperform) thị trường chung.
Giới phân tích kỹ thuật đang ủng hộ việc mua vào khi giá GEX dịch chuyển về gần vùng 18,000-20,000.
GMD - CTCP Gemadept (HM:GMD)
Giá cổ phiếu GMD tạm chững lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày 16/12/2020. Tuy nhiên, đỉnh cũ tháng 01/2018 (tương đương vùng 31,000-32,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên xu hướng tăng trưởng được củng cố.
Phân kỳ giá xuống (bearish divergence) của Stochastic Oscillator hình thành trong vùng quá mua cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên.
Khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây rất cao chứng tỏ dòng tiền đang chảy vào cổ phiếu GMD.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HM:HBC)
Trong phiên giao dịch ngày 16/12/2020, giá cổ phiếu HBC cho mẫu hình High Wave Candle cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Giá đã vượt qua được đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 12,200-12,700). Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật thì ngưỡng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ mạnh trong tương lai.
Các chỉ báo dao động hiện đã duy trì trong vùng overbought quá lâu. Giới phân tích cũng đang lo ngại về hiện tượng throw-down (hay còn gọi là throw-back). Đây là hiện tượng thường xuất hiện sau những đợt bứt phá mạnh và quan trọng.
Tuy nhiên, khối lượng trung bình 20 phiên của HBC đã tăng liên tục và hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử (xấp xỉ 10 triệu/cp). Điều này cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư trên thị trường đang đổ về cổ phiếu này và cho thấy nguy cơ có sụt giảm mạnh kéo dài là không lớn.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HM:HSG)
Một số lo ngại về mẫu hình Rising Wedge đang hình thành trên giá cổ phiếu HSG. Bên cạnh đó, khối lượng cũng đang giảm dần và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên.
Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên, qua đó cho thấy cổ phiếu HSG đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung.
Mặt khác, bên dưới giá có khá nhiều ngưỡng hỗ trợ mạnh nên khó có thể xảy ra tình trạng sụt giảm kéo dài.
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Bình quân bán liên tục lớn hơn bình quân mua cho thấy nhà đầu tư lớn có thể đang bán ra trong những phiên giao dịch gần đây.
Vùng 80,000-83,000 (đáy cũ tháng 10/2020 hội tụ cùng dải Moving Average Ribbon) sẽ là hỗ trợ gần nhất cho MSN. Nếu vẫn giữ vững hỗ trợ này thì mục tiêu trong ngắn hạn của giá cổ phiếu MSN sẽ là vùng 96,000-100,000.
Chỉ báo Stochastic Oscillator sau khi cho tín hiệu mua đã vượt lên trên vùng oversold nên rủi ro không quá lớn.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Khối ngoại mua ròng trở lại trong những phiên gần đây giúp giá cổ phiếu ổn định hơn. Khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường nên giá khó có thể bứt phá mạnh.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã bắt đầu tăng nhẹ và cho tín hiệu mua trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật đánh giá khả năng vượt qua đỉnh cũ tháng 04/2018 (tương đương vùng 29,500-31,000) trong ngắn hạn là không lớn.
Đường SMA 50 ngày hay xa hơn là vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 08/2019 hội tụ cùng đường SMA 100 ngày) là hỗ trợ chính của NLG trong thời gian tới.
TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Trong những tháng gần đây, giá cổ phiếu TPB đã vượt lên trên những đường MA quan trọng (SMA 50 ngày, SMA 100 ngày, SMA 200 ngày…) và liên tục duy trì trạng thái này cho đến nay. Mặt khác, các đường này cũng lần lượt cắt nhau và tạo thành những điểm giao cắt vàng (golden cross).
Giá cũng liên tiếp tạo ra những đỉnh mới, đáy mới cao hơn (higher high, higher low) từ đó mở ra thời kỳ bứt phá mạnh mẽ kéo dài. Chỉ báo MACD cũng vượt lên trên ngưỡng 0.
Đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 10/2020 (tương đương vùng 20,500-21,500) sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Việc mua vào khi giá điều chỉnh về vùng này được ủng hộ mạnh mẽ.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Trong phiên ngày 16/12/2020, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại. Nếu chỉ báo MACD cũng xuất hiện tín hiệu tương tự thì tình hình của cổ phiếu sẽ bi quan hơn.
Tuy nhiên, vùng 95,000-100,000 (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 05/2020) được đánh giá là rất vững chắc nên nhà đầu tư có thể canh mua khi giá về lại vùng này.
Mẫu hình tam giác (Triangle Pattern) đã hình thành nên mục tiêu giá (target price) dự kiến là vùng 115,000-120,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
