Hôm thứ Tư, Ladenburg Thalmann đã đưa ra một báo cáo về Monroe Capital (NASDAQ: MRCC), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 9,00 đô la từ 9,50 đô la trước đó. Mặc dù điều chỉnh giá mục tiêu, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Báo cáo chỉ ra sự suy giảm nhẹ về chất lượng tài sản theo quý. Trong quý IV/2023, Monroe Capital có năm công ty trong danh mục đầu tư về các khoản đầu tư không dồn tích trong danh mục đầu tư chính của mình. Đây là mức tăng so với bốn trong quý III/2023. Các công ty có tình trạng không tích lũy bao gồm Education Corp of America, NECB, Foreman Mills, Arcstor Midco và Thrasio, sau này là một bổ sung mới vào danh sách.
Tổng nợ và tín dụng không tích lũy vốn chủ sở hữu ưu đãi ước tính là 18,5 triệu đô la theo chi phí, tăng từ 15,7 triệu đô la trong quý III/2023. Con số này chiếm 3,2% danh mục, tăng từ 2,9%. Trên cơ sở giá trị hợp lý, các khoản tín dụng không tích lũy được định giá 7,5 triệu đô la, tương đương 1,6% danh mục đầu tư, tăng từ 6,2 triệu đô la hoặc 1,2% trong quý trước.
Nhà phân tích từ Ladenburg Thalmann lưu ý rằng các mức đầu tư không tích lũy này được coi là khá dễ quản lý. Ngoài ra, số lượng các công ty danh mục đầu tư không tích lũy trong quỹ cho vay cao cấp của Monroe Capital vẫn ổn định ở mức bốn, giống như quý III/2023. Một trong những công ty này, Avison Young, đã trải qua quá trình tái cấu trúc vào quý đầu tiên của năm 2024.
Nhà phân tích nhận xét rằng việc tái cấu trúc này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập đầu tư ròng (NII), vì công ty đã không tích lũy trong hai quý qua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo báo cáo từ Ladenburg Thalmann về Monroe Capital (NASDAQ: MRCC), nền tảng InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung mà các nhà đầu tư có thể quan tâm. Sự cống hiến của Monroe Capital đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua tỷ suất cổ tức đáng kể, hiện ở mức 13,37% và lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Cam kết thanh toán nhất quán cho cổ đông phù hợp với niềm tin của công ty vào sự ổn định của công ty và xếp hạng Mua được duy trì của nhà phân tích.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy Monroe Capital có vốn hóa thị trường là 162.06 triệu đô la và doanh thu mười hai tháng là 64.3 triệu đô la, đã tăng 13.67% tính đến quý 4 năm 2023. Những con số này làm nổi bật quy mô tài chính của công ty và hiệu suất gần đây, có thể là yếu tố trong đánh giá của Ladenburg Thalmann về cổ phiếu. Hơn nữa, tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của Monroe Capital ở mức 437,65, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư đánh giá giá trị của cổ phiếu.
Điều đáng chú ý là hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, theo InvestingPro Tips. Điều này có thể phản ánh sự suy giảm nhẹ về chất lượng tài sản được báo cáo bởi Ladenburg Thalmann. Tuy nhiên, lợi nhuận của Monroe Capital trong mười hai tháng qua và thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy một tình hình tài chính có khả năng phục hồi.
Đối với những người quan tâm đến phân tích và số liệu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Monroe Capital. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 5 Mẹo InvestingPro cho Monroe Capital, có thể cung cấp hiểu biết sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.