Capital Product Partners (CPLP), một công ty vận tải biển quốc tế hàng đầu, mới đây đã tiết lộ kết quả tài chính quý I/2024. Công ty đã chứng kiến thu nhập ròng là 33,9 triệu đô la, với 17,5 triệu đô la trong số đó không bao gồm lợi nhuận từ việc bán tàu. Một khoản lợi nhuận đáng kể 16,4 triệu đô la đã được ghi nhận từ việc bán hai tàu container. Hội đồng quản trị đã tuyên bố phân phối tiền mặt hàng quý là 0.15 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông. Với trọng tâm là lĩnh vực vận chuyển LNG, Capital Product Partners có đội tàu được đặt đầy đủ cho năm 2024 và 82% cho năm 2025, cho thấy phạm vi thuê tàu mạnh mẽ và tồn đọng doanh thu theo hợp đồng đáng kể là 2,8 tỷ USD.
Những điểm chính
- Capital Product Partners báo cáo thu nhập ròng 33,9 triệu USD trong quý 1/2024.
- Công ty ghi nhận khoản lãi 16,4 triệu USD từ việc bán hai tàu container.
- Phân phối tiền mặt 0,15 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông đã được tuyên bố trong quý.
- Tỷ lệ bao phủ thuê tàu ở mức 100% cho năm 2024 và 82% cho năm 2025, với doanh thu tồn đọng theo hợp đồng là 2,8 tỷ đô la.
- Tổng doanh thu trong quý là 104,5 triệu USD, tăng từ 81 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty có vốn 1.204 tỷ USD và tổng nợ 1.944 tỷ USD.
- Việc bán thêm hai tàu container dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 5.
Triển vọng công ty
- Capital Product Partners tập trung vào việc cung cấp ba tàu chở LNG tiếp theo.
- Công ty đang tiến triển với việc chuyển đổi từ Công ty hợp danh hữu hạn Master (MLP) thành một công ty.
- Chính sách cổ tức và hoàn vốn sẽ được đánh giá lại sau chuyển đổi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lĩnh vực vận chuyển LNG đang phải đối mặt với sự biến động cao về giá cước trong ngày.
- Việc hạn chế vận chuyển qua kênh đào Panama và Suez đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu LNG.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thị trường LNG dự kiến sẽ cân bằng hơn vào năm 2024 và 2025.
- Sổ đặt hàng đội tàu LNG khỏe mạnh, chiếm khoảng 50% tổng số đội tàu.
- Nhập khẩu LNG toàn cầu vẫn mạnh, với nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.
- Công ty đang khám phá các cơ hội trong thị trường chất mang amoniac và CO2.
Bỏ lỡ
- Công ty đã quyết định không tham gia vào phân khúc container, thay vào đó tập trung vào LNG và khí chuyển đổi năng lượng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Jerry Kalogiratos đã thảo luận về sự sẵn có hạn chế của tàu trong thời gian dài hơn và chi phí cao của việc đóng mới.
- Tài trợ cho các tàu mới sẽ yêu cầu tỷ lệ hòa vốn từ 90.000 đến 95.000 đô la mỗi ngày để đạt được lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu một chữ số.
- Công ty có chín tàu chở LNG còn lại với vốn đầu tư chưa thanh toán khoảng 2,5 tỷ USD.
Tóm lại, Capital Product Partners đã chứng minh một quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với lợi nhuận đáng kể từ doanh số bán tàu và triển vọng vững chắc cho phạm vi bảo hiểm thuê tàu và doanh thu tồn đọng của họ. Công ty đang định vị chiến lược của mình trong thị trường LNG và khí đốt chuyển đổi năng lượng, đồng thời điều hướng cẩn thận những thách thức của lĩnh vực vận chuyển LNG đầy biến động. Cuộc gọi thu nhập kết thúc với một ghi chú biết ơn từ Jerry Kalogiratos, cho thấy sự lạc quan của công ty cho những nỗ lực trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Capital Product Partners (CPLP) đã cho thấy khả năng phục hồi và hiểu biết chiến lược trong kết quả tài chính quý 1 năm 2024. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CPLP, chúng tôi chuyển sang InvestingPro insights.
InvestingPro Data nhấn mạnh rằng CPLP tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 72,1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, dựa trên khả năng quản lý chi phí bán hàng hiệu quả của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 866,12 triệu đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong ngành vận tải biển. Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 20,57% trong mười hai tháng qua cho thấy khả năng mở rộng dòng thu nhập của CPLP bất chấp điều kiện thị trường biến động.
InvestingPro Tips cho thấy CPLP hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư với tổng số nợ của công ty là 1.944 tỷ đô la. Tuy nhiên, doanh số bán tàu chiến lược của công ty và doanh thu tồn đọng theo hợp đồng mạnh mẽ là một đối trọng với mối quan tâm này. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể phản ánh những thách thức dự đoán trong lĩnh vực vận chuyển LNG.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của CPLP, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về tăng trưởng doanh số, dự đoán lợi nhuận và lịch sử trả cổ tức dài hạn của công ty. Để truy cập các mẹo bổ sung này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CPLP và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 11 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp những quan điểm có giá trị cho các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.