Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
HOUSTON - Trong một làn sóng hợp nhất gần đây trong lĩnh vực năng lượng, ExxonMobil đã tiếp quản Pioneer Natural Resources trong khi Chevron đã chọn mua lại Hess, để lại Devon Energy như một công ty độc lập đáng chú ý. Mặc dù phải đối mặt với một thị trường dầu khí đầy thách thức đã chứng kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm từ 2,89 USD trong quý III/2022 xuống còn 1,43 USD trong cùng kỳ năm 2023, Devon Energy vẫn nổi bật với khả năng tài chính và khả năng phục hồi vững chắc.
Chính sách cổ tức của Devon phản ánh sự biến động của ngành; Cổ tức giảm từ 1,55 đô la xuống 0,49 đô la trước khi phục hồi một phần lên 0,77 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, với tỷ suất cổ tức dao động quanh mức 6,2%, Devon vẫn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn. Cổ tức gắn liền với hiệu suất của công ty cung cấp hàng rào tiềm năng chống lại chi phí năng lượng trong thế giới thực tăng, điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với những người tìm kiếm sự ổn định trong các lĩnh vực chu kỳ.
Bất chấp những đồn đoán về khả năng mua lại, động thái mua Hess của Chevron cho thấy Devon sẽ giữ được sự độc lập của mình trong tương lai gần. Cơ cấu tài chính mạnh mẽ của công ty và sản lượng sản xuất hiệu quả về chi phí tiếp tục làm cho nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho những người quan tâm đến một nhà sản xuất năng lượng tập trung duy nhất.
Tốc độ chậm chạp của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và sự đồng thuận chung về sự cần thiết tiếp tục đối với nhiên liệu hóa thạch đã hỗ trợ cho các công ty năng lượng truyền thống như Devon. Trong khi các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển, chúng vẫn chưa sẵn sàng để thay thế hoàn toàn các dịch vụ dầu khí. Bối cảnh này, cùng với các khoản đầu tư đáng kể của các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp vào các tài sản năng lượng truyền thống, nhấn mạnh giá trị lâu dài được tìm thấy trong các công ty như Devon.
Các nhà đầu tư đang lưu ý đến cấu trúc tài chính và chi phí đáng khen ngợi của Devon, bằng chứng là EPS tăng lên 1,43 đô la trong quý 3 năm 2023 từ 1,08 đô la trong quý 2, mặc dù giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được phản ánh trong chính sách cổ tức, điều chỉnh theo điều kiện thị trường và hiệu suất.
Mặc dù có những dấu hiệu từ dịch vụ Cố vấn Chứng khoán cho thấy có thể có lựa chọn cổ phiếu tốt hơn Devon, gợi ý các lựa chọn thay thế tiềm năng để đầu tư, Devon thể hiện mình là một khoản đầu tư dài hạn khả thi cho những người cảm thấy thoải mái khi điều hướng các động lực theo chu kỳ của thị trường năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Về số liệu thời gian thực, tính đến quý 3 năm 2023, Devon Energy (DVN (HN:DVN)) hoạt động với vốn hóa thị trường là 29,06 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 7,73. Mặc dù thị trường đầy thách thức, doanh thu của công ty vẫn ở mức 14,93 tỷ USD.
Hai mẹo InvestingPro đáng chú ý nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính của công ty. Thứ nhất, DVN mang lại lợi nhuận trên vốn đầu tư cao, thể hiện việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình. Thứ hai, bất chấp sự biến động của ngành, DVN vẫn duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, một minh chứng cho cam kết về giá trị cổ đông.
InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo và thông tin chi tiết bổ sung cho DVN và các công ty khác. Hiện tại, có một đợt giảm giá đặc biệt vào Thứ Sáu Đen giảm giá tới 55% cho các đăng ký InvestingPro, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các mẹo và dữ liệu thời gian thực. Chỉ riêng đối với DVN, có 12 lời khuyên có giá trị dành cho người đăng ký. Sự giàu có của thông tin này có thể là công cụ để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.