Trimble Inc. (TRMB), công ty hàng đầu thế giới về công nghệ định vị, đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và biên EBITDA kỷ lục. ARR của công ty đạt 1,98 tỷ USD, đánh dấu mức tăng hữu cơ 13% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA cũng đạt mức cao kỷ lục lần lượt là 64,7% và 26,6%. Mặc dù doanh thu sản phẩm giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, Trimble đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu tổng thể, được thúc đẩy bởi các dịch vụ doanh thu định kỳ mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào chiến lược Connect &Scale của họ. Nhìn về phía trước, Trimble đã đưa ra hướng dẫn lạc quan cho năm 2024, dự đoán tăng trưởng ARR tiếp tục và các chỉ số tài chính được cải thiện.
Những điểm chính
ARR của Trimble tăng lên mức kỷ lục 1,98 tỷ USD, tăng 13% so với năm ngoái.
- Doanh thu định kỳ chiếm 49% tổng doanh thu năm 2023, báo hiệu sự chuyển dịch chiến lược.
- Biên lợi nhuận gộp và EBITDA đạt mức cao nhất mọi thời đại lần lượt là 64,7% và 26,6%.
- Doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng hữu cơ ở mức 13%.
- Doanh thu sản phẩm giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đang ổn định.
- Bắc Mỹ thể hiện sự tăng trưởng, trong khi châu Âu phải đối mặt với những thách thức kinh tế.
- Phân khúc Tòa nhà và Cơ sở hạ tầng có lượng đặt phòng tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 4-7% cho năm 2024, với biên EBITDA từ 26,5% đến 27,5% và EPS từ 2,60 USD đến 2,80 USD.
Triển vọng công ty
- Trimble dự đoán tăng trưởng ARR mạnh mẽ vào năm 2024.
- Tăng trưởng doanh thu hữu cơ dự kiến dao động từ 4% đến 7%.
- Biên EBITDA dự kiến từ 26,5% đến 27,5%.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo là từ $ 2.60 đến $ 2.80.
- Một ngày nhà đầu tư được lên kế hoạch để thảo luận về sự phát triển của doanh nghiệp.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu sản phẩm giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức ở châu Âu đã ảnh hưởng đến tăng trưởng.
- Doanh thu Tài nguyên và Tiện ích giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các dịch vụ doanh thu định kỳ trong phân khúc Tòa nhà và Cơ sở hạ tầng hoạt động mạnh mẽ.
- Doanh thu không gian địa lý tăng trưởng hữu cơ 1%.
- Doanh thu vận tải tăng 1% hữu cơ, với Transporeon đạt mức đặt chỗ kỷ lục.
- Nền tảng TC1 trong phân khúc AECO đã thành công, với kế hoạch sử dụng nó làm khuôn mẫu cho các lĩnh vực kinh doanh khác.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Trimble đang tập trung vào việc đăng ký thêm đại lý cho phân khúc Nông nghiệp của mình và làm việc với các đối tác mới từ việc sắp xếp lại AGCO.
- Công ty đang đạt được tiến bộ với nền tảng kỹ thuật số của mình, với 15% doanh thu được giao dịch thông qua nó vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng con số này lên khoảng 35% vào đầu năm 2024.
- Hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động cho thấy sự cải thiện 80-180 điểm cơ bản, với biên lợi nhuận gộp cao hơn từ các doanh nghiệp doanh thu định kỳ và quản lý chi phí.
- Các thỏa thuận TC1 chiếm 50% lượng đặt phòng quý 4, với việc bán chéo và bán tăng mạnh thúc đẩy giá bán trung bình cao hơn.
Kết quả tài chính của Trimble phản ánh một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, tận dụng nền tảng kỹ thuật số và các mô hình doanh thu định kỳ để thúc đẩy tăng trưởng. Với sự tập trung vào hiệu quả hoạt động và sắp xếp lại chiến lược, Trimble đang định vị mình để có lợi nhuận bền vững và dẫn đầu thị trường trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trimble Inc. (TRMB) đã chứng minh một hiệu suất đáng chú ý với kết quả tài chính mới nhất của họ, cho thấy một trục chiến lược hướng tới doanh thu định kỳ và hiệu quả hoạt động. Để tiếp tục bối cảnh hóa vị trí của Trimble trên thị trường, chúng ta hãy đi sâu vào một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng vốn hóa thị trường của Trimble đứng ở mức 13,68 tỷ USD, nhấn mạnh quy mô đáng kể của công ty trong ngành công nghệ định vị. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 (-0,61%), công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 8,18% trong quý 3 năm 2023, cho thấy tiềm năng phục hồi và động lực tích cực vào năm 2024. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh ở mức 63,44%, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận cao được báo cáo trong bản tóm tắt tài chính của họ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Trimble hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với Tỷ lệ P / E là 40,45 và Tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 37,52. Điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của Trimble được biết đến với độ biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Một điểm đáng chú ý đối với các nhà đầu tư là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng thực bởi triển vọng tích cực của công ty cho năm 2024. Trimble cũng đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 25,47%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Đối với những người muốn khám phá những hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro cho Trimble, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.