Trican Well Service (TCW), một công ty nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng, đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm với thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024. Công ty đã công bố doanh thu 271,9 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh là 72,8 triệu đô la.
Mặc dù phải đối mặt với hoạt động giảm so với năm trước, Trican đã tạo ra dòng tiền tự do 49,9 triệu đô la và duy trì vị thế vốn lưu động mạnh mẽ khoảng 175 triệu đô la. Công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, mua lại và hủy bỏ 4,0 triệu cổ phiếu theo chương trình NCIB và tuyên bố cổ tức là 0,045 đô la mỗi cổ phiếu. Trong tương lai, Trican lạc quan về quý II và nửa đầu năm 2024, kỳ vọng hiệu suất sẽ bằng hoặc vượt cùng kỳ năm 2023.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 của Trican ở mức 271,9 triệu USD, với EBITDA đã điều chỉnh là 72,8 triệu USD.
- Công ty tạo ra dòng tiền tự do 49,9 triệu đô la và có vốn lưu động dương khoảng 175 triệu đô la.
- Trican mua lại và hủy bỏ 4,0 triệu cổ phiếu và thông qua mức cổ tức 0,045 USD/cổ phiếu.
- Triển vọng quý 2 và quý 1 năm 2024 là tích cực, với kỳ vọng sẽ đáp ứng hoặc vượt qua hiệu suất của H1 2023.
- Trican đang theo dõi các yếu tố môi trường như nguồn nước sẵn có và cháy rừng có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
- Công ty đang đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng cao và nhằm mục đích duy trì bảng cân đối kế toán sạch.
Trican đang chuẩn bị cho các hạn chế về nước tiềm ẩn và hoạt động cháy rừng ở British Columbia và Alberta.
- Công ty có kế hoạch đầu tư hơn 100% dòng tiền tự do vào năm 2024 và tiếp tục chương trình mua lại cổ phần vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Triển vọng công ty
- Trican kỳ vọng quý II sẽ vượt kỳ vọng và H1 2024 ít nhất sẽ tốt bằng H1 2023.
- Công ty tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp có khả năng phục hồi và bền vững, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng cao và mang lại lợi nhuận ổn định cho các cổ đông.
- Trican xem Canada là một địa điểm tuyệt vời để tăng trưởng kinh doanh dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên.
- Hoạt động khoan dựa trên LNG dự kiến sẽ vẫn hoạt động, với những chuyến hàng khí đốt tự nhiên đầu tiên dự kiến sẽ rời Bờ Tây vào đầu năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận rằng nửa cuối năm 2024 có thể không mạnh mẽ như năm trước do giá khí đốt thấp, các vấn đề tiềm ẩn về nước và lo ngại cháy rừng.
Các yếu tố môi trường như nguồn nước sẵn có và cháy rừng ở British Columbia và Alberta có thể tác động tiêu cực đến hoạt động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Trican đang tận dụng phòng thí nghiệm và nhóm kỹ thuật của mình và các dịch vụ hóa chất độc quyền để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về nước.
- Khách hàng của công ty đã thực hiện các biện pháp chủ động để chuẩn bị cho các hạn chế về nước tiềm ẩn.
- Trican nhấn mạnh đội tàu bị gãy hiệu quả, phát triển thiết bị phụ trợ điện và đầu tư chiến lược vào chuỗi giá trị logistics.
Bỏ lỡ
- Kết quả kinh doanh quý 1 không mạnh mẽ như năm trước do hoạt động giảm.
- Công ty đang đối phó với những thách thức như áp lực giá cả, mặc dù nó đã cố gắng duy trì lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Brad Fedora đã thảo luận về kế hoạch bán tài sản công nghệ cũ, tập trung vào việc loại bỏ cạnh tranh với tài sản của chính họ ở Canada.
- Fedora bày tỏ sự không chắc chắn về mức tăng trưởng dự kiến của công ty, khuyên người nghe nên đưa ra ước tính của riêng họ, vì công ty không cung cấp hướng dẫn vào lúc này.
- Công ty đã trải qua áp lực về giá nhưng vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận, với sự ổn định về giá.
- Trican ưu tiên mối quan hệ khách hàng lâu dài hơn là chạy theo giá thầu và giảm giá, tự tin vào hiệu quả hoạt động cạnh tranh của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cam kết của Trican Well Service đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong hoạt động tài chính gần đây và các quyết định chiến lược. Cách tiếp cận chủ động của công ty để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức phù hợp với hành động của những người chơi khác trong ngành, những người ưu tiên giá trị cổ đông. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của Trican:
Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm tỷ lệ P / E là 7,92, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Với vốn hóa thị trường là 650,56 triệu USD, Trican là một công ty quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 699.55 triệu đô la, phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn 0.33%.
Mẹo InvestingPro đặc biệt phù hợp với tình hình của Trican bao gồm thực tế là công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Điều này rất quan trọng để vượt qua sự biến động của ngành và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Hơn nữa, cổ phiếu của Trican được ghi nhận là giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định vào lĩnh vực năng lượng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Trican. Những điều này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất trong tương lai của công ty và giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Để truy cập những thông tin chi tiết này và tận dụng tối đa nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.