Power Integrations (Ticker: NASDAQ:POWI), công ty hàng đầu về mạch tích hợp điện áp cao để chuyển đổi năng lượng hiệu quả, đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên với doanh thu 92 triệu đô la và thu nhập phi GAAP là 0.18 đô la mỗi cổ phiếu.
Công ty nhấn mạnh việc giảm hàng tồn kho kênh, cải thiện lượng đặt phòng và giới thiệu một sản phẩm mới, InnoMux-2. Trong tương lai, Power Integrations dự kiến doanh thu quý II sẽ xấp xỉ 105 triệu USD với biên lợi nhuận gộp tăng.
Việc mua lại tài sản từ Odyssey Semiconductor được thiết lập để thúc đẩy bước đột phá của công ty vào công nghệ GaN hiện tại cao, nhằm vượt qua hiệu suất và hiệu quả chi phí của silicon carbide.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 đứng ở mức 92 triệu đô la với thu nhập không phải GAAP là 0,18 đô la mỗi cổ phiếu.
- Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP được báo cáo ở mức 53%, với kỳ vọng sẽ tăng trong quý 2.
- Hàng tồn kho kênh giảm trong khi lượng đặt phòng cho thấy xu hướng tăng.
- Dự báo doanh thu quý 2 khoảng 105 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng.
- Công nghệ InnoMux-2 được giới thiệu, nhằm giảm nhu cầu sử dụng nhiều bộ chuyển đổi DC-to-DC.
- Mua lại tài sản của Odyssey Semiconductor để tăng cường phát triển công nghệ GaN hiện tại.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu tuần tự trong năm.
- Dự đoán sức mạnh trên thị trường tiêu dùng và công nghiệp, với sự phục hồi trong truyền thông dự kiến trong quý 2.
- Lĩnh vực ô tô cho thấy sự hứa hẹn với hàng chục chiếc xe đang được sản xuất và dự báo doanh thu 100 triệu đô la vào năm 2028.
- Sản phẩm InnoMux đạt được sức hút với chiến thắng thiết kế trong các trung tâm dữ liệu, thiết bị và các ứng dụng công nghiệp.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường điện thoại di động và thông tin liên lạc yếu kém do điều chỉnh hàng tồn kho.
- Chi phí đầu vào tiếp tục đặt ra thách thức cho biên lợi nhuận gộp bất chấp các yếu tố thuận lợi khác.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lượng đặt phòng mạnh mẽ trong quý 1, đặc biệt là phục hồi sau Tết Nguyên đán.
- Tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp từ việc đồng yên mạnh lên, tăng khối lượng và sử dụng back-end.
- Phát triển công nghệ GaN hiện nay cao kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh.
Bỏ lỡ
- Công ty đang làm việc để cung cấp nguồn điện 5 kilowatt cho các giá đỡ AI, đây là một thách thức với hệ số hình thức hiện tại là nguồn cung cấp 2,5 đến 3 kilowatt.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Power Integrations đang hợp tác với các OEM và ODM để phát triển các sản phẩm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện giá đỡ AI, dự kiến sẽ mất vài năm.
- Mức tồn kho của người tiêu dùng dưới mức trung bình, trong khi tồn kho công nghiệp vẫn cao hơn mong muốn.
- Tiềm năng thị trường của InnoMux-2 mở rộng ra ngoài bộ điều hợp, với điện áp đầu ra được điều chỉnh riêng.
- Việc mua lại Odyssey chủ yếu dành cho chuyên môn về GaN dọc để đẩy nhanh các nỗ lực phát triển.
Cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của Power Integration phản ánh một công ty ở một vị trí mạnh mẽ, với những tiến bộ công nghệ chiến lược và mua lại đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Việc giới thiệu InnoMux-2 và mua lại tài sản của Odyssey Semiconductor nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự đổi mới và mở rộng thị trường.
Mặc dù có một số điểm yếu của thị trường và áp lực chi phí, triển vọng của Power Integrations vẫn tích cực, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp được cải thiện.
Công ty tiếp tục đẩy ranh giới của công nghệ chuyển đổi năng lượng, tập trung vào hiệu quả và hiệu suất có khả năng cộng hưởng tốt với các nhà đầu tư và khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tích hợp năng lượng (Ticker: POWI) đã chứng minh một tình hình tài chính mạnh mẽ, được nhấn mạnh bởi một vài Mẹo InvestingPro đáng chú ý. Thứ nhất, công ty tự hào vì có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một tín hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính. Ngoài ra, Power Integrations có thành tích thưởng cho các cổ đông, đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp. Sự nhất quán này là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các nhà đầu tư.
Các chỉ số Dữ liệu InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và hiệu suất của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,99 tỷ USD, Power Integrations đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 72,05 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 là 71,61. Mặc dù bội số cao này có thể gợi ý định giá phí bảo hiểm, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, tạo ra một tấm đệm chống lại sự biến động thị trường tiềm ẩn.
Về lợi nhuận, các nhà phân tích dự đoán rằng Power Integrations sẽ có lãi trong năm nay, một dự báo phù hợp với hiệu suất tích cực của công ty trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với những tiến bộ công nghệ chiến lược và mua lại của công ty dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Power Integrations, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/POWI. Những lời khuyên này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để truy cập các mẹo này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.