Sterling Infrastructure (STRL) đã báo cáo một loạt kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, thu nhập hoạt động và doanh thu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng 56% lên 1 đô la, trong khi thu nhập hoạt động và doanh thu tăng lần lượt 30% và 9%.
Sự tồn đọng của đồng bảng Anh cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trên tất cả các thị trường cuối cùng. Giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh sự tập trung của họ vào việc mở rộng lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận, góp phần vào hiệu suất tích cực tổng thể.
Những điểm chính
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 56% lên 1 đô la.
- Thu nhập hoạt động và doanh thu tăng trưởng lần lượt 30% và 9%.
- Backlog tăng 45% lên 2,35 tỷ USD.
- Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong các phân khúc Cơ sở hạ tầng điện tử, Giải pháp giao thông và Giải pháp xây dựng.
- Cam kết an toàn, không có sự cố mất thời gian.
- Triển vọng lạc quan với thu nhập ròng và EPS năm 2024 tăng.
- Tích cực theo đuổi các thương vụ mua lại, đặc biệt là trong thị trường Cơ sở hạ tầng điện tử.
- Duy trì doanh thu cả năm và hướng dẫn EBITDA đồng thời nâng dự báo thu nhập ròng và EPS.
- Dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ và lợi nhuận trong Giải pháp Giao thông và Giải pháp Xây dựng trong ba đến bốn năm tới.
Triển vọng công ty
- Sterling Infrastructure đã tăng thu nhập ròng năm 2024 lên 160 triệu USD lên 170 triệu USD.
- Phạm vi hướng dẫn EPS pha loãng được nâng lên $ 5 đến $ 5,30, với kỳ vọng mang lại kết quả hướng tới cấp cao hơn.
- Nhìn thấy những cơ hội đáng kể trong các giải pháp cơ sở hạ tầng điện tử, đặc biệt là trong các trung tâm dữ liệu, sản xuất xe điện, pin, năng lượng mặt trời, chất bán dẫn, dược phẩm và các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
- Kỳ vọng thị trường thương mại điện tử và kho bãi nhỏ sẽ suy yếu vào năm 2024, với tiềm năng tăng trưởng vào năm 2025 và xa hơn nữa.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự kiến sự mềm mỏng tạm thời trong thị trường thương mại điện tử và kho nhỏ cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu Giải pháp vận tải tăng trưởng 34%.
- Doanh thu Giải pháp xây dựng tăng 23%.
- Giải pháp giao thông vận tải tồn đọng tăng 64% so với quý 1 năm 2023.
- Vị thế thanh khoản mạnh mẽ với 480 triệu đô la tiền mặt và 145 triệu đô la nợ ròng.
- Cơ sở tín dụng quay vòng 75 triệu USD chưa sử dụng.
- Thu nhập hoạt động mảng Hạ tầng điện tử tăng 12% và biên lợi nhuận mở rộng thêm 290 điểm cơ bản.
Bỏ lỡ
- Những thách thức liên quan đến thời tiết đã được đề cập, nhưng không có tác động tiêu cực đáng kể nào được báo cáo.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Joe Cutillo kỳ vọng mức tăng 100 điểm cơ bản trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng điện tử.
- Biên lợi nhuận gộp ở mức 17,5% trong quý 1, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh và biên lợi nhuận trong những năm tới.
- Công ty đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại trong lĩnh vực điện, cơ khí và hệ thống ống nước.
Kết quả quý đầu tiên của Sterling Infrastructure phản ánh một công ty không chỉ đang phát triển mà còn định vị chiến lược cho việc mở rộng trong tương lai. Với nền tảng tài chính vững chắc, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao và cách tiếp cận kỷ luật đối với việc mua lại, Sterling Infrastructure sẵn sàng tận dụng nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường cốt lõi của mình. Sự tự tin của ban lãnh đạo được nhấn mạnh bởi hướng dẫn tài chính được nâng lên cho năm 2024, báo hiệu triển vọng lạc quan cho hiệu suất của công ty trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sterling Infrastructure (STRL) không chỉ mang lại kết quả tài chính ấn tượng trong quý 1 năm 2024 mà còn thể hiện hồ sơ đầu tư mạnh mẽ theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 3,8 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu 11,46% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ. Hệ số P/E ở mức thuận lợi 23,57, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập.
Mẹo đầu tư chuyên nghiệp cho cơ sở hạ tầng đồng bảng Anh chỉ ra rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp sự linh hoạt và ổn định tài chính. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng với mức giá hợp lý.
Hiệu suất của công ty trong năm qua là đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá là 146,54% và nó tiếp tục giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 98,56% giá cao nhất. Đà tăng này được phản ánh qua lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, lên tới 32,44%.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc khám phá thêm về Cơ sở hạ tầng Sterling, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để đi sâu vào lợi nhuận của công ty, dự đoán của nhà phân tích và lợi nhuận lịch sử. Với tổng cộng 12 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của STRL.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Đầu tưChuyên nghiệp Chỉ số dữ liệu:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 3,8 tỷ USD
- Hệ số P/E (đã điều chỉnh) tính đến quý 4/2023: 23,57
- Tăng trưởng doanh thu tính đến quý 4/2023: 11,46%
Trọng tâm chiến lược của Sterling Infrastructure vào các lĩnh vực tăng trưởng cao và cách tiếp cận kỷ luật đối với việc mua lại được phản ánh rõ ràng trong các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường, định vị công ty tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai và sự quan tâm của nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.