Tập đoàn APA (NASDAQ: APA) đã công bố kết quả quý IV và cả năm 2023, thể hiện sản lượng gần mục tiêu và hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bao gồm 1 tỷ USD dòng tiền tự do, với một phần đáng kể được trả lại cho các cổ đông. Các hoạt động thành công của công ty tại lưu vực Permian và Ai Cập đã được nhấn mạnh, cùng với những lợi ích dự kiến từ việc mua lại Callon Petroleum đang chờ xử lý, dự kiến sẽ nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động ở Permian. APA báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh là 352 triệu đô la và dòng tiền tự do là 292 triệu đô la trong quý IV, với thu nhập ròng hợp nhất là 1,8 tỷ đô la, tương đương 5,78 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng.
Những điểm chính
- Sản lượng dầu quý 4 đã điều chỉnh tăng 4%, với việc giảm chiến lược khoan dầu của Ai Cập dự kiến cho năm 2024.
- APA dự báo giá hàng hóa đi ngang và chuyển hướng vốn sang các dự án lưu vực Permian tiềm năng cao.
- Công ty đặt mục tiêu trả lại ít nhất 60% dòng tiền tự do cho cổ đông và đang đi đúng hướng với sự hợp lực mua lại Callon Petroleum .
- Sự phát triển và thăm dò của Suriname ở Alaska và Uruguay được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
- APA đang điều chỉnh chiến lược hoạt động tại Ai Cập để cân bằng công suất giàn khoan tốt hơn và cải thiện tình hình thanh toán.
- Công ty sẵn sàng điều chỉnh lực lượng lao động của mình để đáp ứng với mức độ hoạt động trong khi tập trung vào việc tích hợp tài sản Calton.
Triển vọng công ty
- APA dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực dầu mỏ Permian với mức tăng 10% trong Q4 '24 so với Q4 '23.
- Công ty đang từ bỏ Lô 53 ở Suriname để tập trung vào tiềm năng ở Lô 58.
- Họ đang quản lý vốn cẩn thận để tài trợ cho các sáng kiến chiến lược trong bối cảnh giá hàng hóa tiềm năng thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty có kế hoạch giảm khoan ở Ai Cập để cải thiện công suất giàn khoan làm việc.
- APA có thể điều chỉnh số lượng nhân viên do mức độ hoạt động thấp hơn.
- Vốn đã được giảm trong năm để điều hướng giá hàng hóa tiềm năng thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại Callon được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp về hoạt động và tài chính, góp phần vào sự tăng trưởng của công ty.
- Sự phấn khích đối với các cơ hội khám phá ở Suriname và các vở kịch khác vẫn còn cao.
- APA đang khoan ba giếng có lợi nhuận cao ở Alaska và mong đợi quyết định phát triển mỏ đầy đủ của Suriname vào năm 2024.
Bỏ lỡ
- APA đã quyết định từ bỏ Lô 53 ở Suriname, tập trung nguồn lực ở nơi khác.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc tích hợp với tài sản Callon đang tiến triển thuận lợi, hướng tới hoàn thành trong quý II.
- APA đang tích cực quản lý danh mục đầu tư của mình và sẵn sàng cấp quyền cho tổ chức phù hợp với mức độ hoạt động.
- Công ty đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện tình hình thanh toán ở Ai Cập, với các khoản phải thu quá hạn giảm.
Tập đoàn APA tập trung chiến lược vào sản xuất có tỷ suất lợi nhuận cao, phân bổ vốn thận trọng và lợi nhuận của cổ đông giúp công ty vượt qua những thách thức và cơ hội của bối cảnh thị trường năm 2024. Với việc tích hợp tài sản Callon và các nỗ lực thăm dò liên tục, APA được thiết lập để tăng cường sự hiện diện của mình ở các khu vực quan trọng trong khi vẫn duy trì kỷ luật tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính và các quyết định chiến lược gần đây của APA Corporation đã được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà phân tích thị trường cũng như các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể được quan tâm:
- Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty cho thấy sự tin tưởng của ban lãnh đạo vào giá trị của cổ phiếu. Điều này phù hợp với trọng tâm của APA Corporation về lợi nhuận của cổ đông, bao gồm thành tích ấn tượng của họ trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp.
- Mặc dù triển vọng tích cực tổng thể, có một lưu ý thận trọng vì 12 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Điều này có thể phản ánh những thách thức mà APA phải đối mặt trong môi trường giá cả hàng hóa biến động và sự thay đổi chiến lược trong hoạt động, chẳng hạn như kế hoạch giảm khoan của Ai Cập.
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro làm phong phú thêm quan điểm về APA Corporation:
- Vốn hóa thị trường đứng ở mức vững chắc 9,16 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E thấp là 6,11, điều này có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp khi so sánh với các công ty cùng ngành.
- Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 được báo cáo ở mức 8.439 tỷ đô la, mặc dù có sự sụt giảm đáng chú ý 22.39% về tăng trưởng doanh thu trong cùng kỳ.
- Tỷ suất cổ tức hiện ở mức 3,31%, một con số mà các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập có thể thấy hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét lịch sử cổ tức nhất quán của công ty.
Đối với những người đang cân nhắc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của APA Corporation, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Có 11 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho APA tại https://www.investing.com/pro/APA, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về hiệu suất và vị trí thị trường của công ty.
Đối với những độc giả muốn truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn với dữ liệu có giá trị và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.