Stoneridge Inc. (SRI), công ty hàng đầu về công nghệ bất khả tri hệ thống truyền động, đã báo cáo kết thúc năm thành công với cuộc gọi thu nhập quý IV và cả năm 2023. Bất chấp những thách thức trong toàn ngành, bao gồm cuộc đình công của UAW và việc áp dụng xe điện (EV) chậm hơn, công ty đã ghi nhận doanh thu cả năm tăng 14,2%, đạt 961,2 triệu USD.
Hệ thống camera MirrorEye, một động lực tăng trưởng chính, dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2024, với các quan hệ đối tác mới và các ứng dụng trang bị thêm góp phần mở rộng. Công ty đã đặt ra các mục tiêu tài chính dài hạn đầy tham vọng, hướng tới tốc độ tăng trưởng kép hàng năm gần 10% và doanh thu 1,45 tỷ USD vào năm 2028. Trọng tâm chiến lược của Stoneridge về tăng trưởng lợi nhuận được nhấn mạnh bởi tồn đọng, cơ hội hậu mãi và kế hoạch mở rộng lợi nhuận.
Những điểm chính
- Stoneridge đạt mức tăng trưởng 14,2% về doanh thu hàng năm, tổng cộng 961,2 triệu đô la.
- Chương trình MirrorEye dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2024.
- Công bố quan hệ đối tác với Volvo và các khách hàng đội xe mới cho các ứng dụng trang bị thêm MirrorEye.
- Cập nhật các mục tiêu dài hạn, dự kiến doanh thu 1,45 tỷ USD vào năm 2028.
- Trọng tâm của công ty bao gồm hệ thống MirrorEye thế hệ tiếp theo, hệ thống thông tin người lái, điều khiển và mô-đun kết nối.
- Tồn đọng trung hạn từ năm 2025 đến năm 2027 tăng khoảng 4%.
- Dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến sẽ vượt trội so với thị trường trong năm năm tới.
- Kế hoạch giảm hàng tồn kho và cải thiện vốn lưu động.
Triển vọng công ty
- Stoneridge dự báo doanh thu năm 2024 là 1 tỷ USD, với biên EBITDA mở rộng và EPS là 0,35 USD.
- Mục tiêu doanh thu dài hạn đặt ra ở mức 1,45 tỷ USD vào năm 2028 với biên EBITDA trung bình là 13%.
- Công ty tự tin vào khả năng điều chỉnh và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình để đạt được các mục tiêu tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức phải đối mặt do cuộc đình công của UAW và sự thâm nhập EV chậm hơn dự kiến.
- Tăng trưởng yếu hơn dự kiến trong các nền tảng EV, với một số OEM xem xét lại việc áp dụng EV đầy đủ cho xe hybrid.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ trong ngành Điện tử ở mức 593,6 triệu đô la vào năm 2022.
- Hiệu suất thành công của Stoneridge Brazil với doanh số tăng 9,5%.
- Các chương trình máy đo tốc độ MirrorEye và Smart 2 dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2024.
Bỏ lỡ
- Doanh số bán Thiết bị điều khiển giảm nhẹ do cuộc đình công của UAW và chi phí nhà cung cấp gặp khó khăn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Jim Zizelman đã thảo luận về tác động của đại dịch đối với các mô hình đặt hàng OEM, lưu ý đến sự ổn định của sự hỗn loạn trong đặt hàng.
- Công ty có vị trí tốt cho việc chuyển hướng sang xe hybrid và ICE do danh mục công nghệ bất khả tri hệ thống truyền động.
Các sáng kiến chiến lược và cải tiến hoạt động của Stoneridge nhằm mục đích thúc đẩy giá trị cổ đông và thích ứng với ngành công nghiệp ô tô đang phát triển. Cam kết của công ty trong việc thực hiện chiến lược dài hạn và đạt được các mục tiêu tài chính vẫn kiên định.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stoneridge Inc. (SRI) đã vượt qua một năm đầy thách thức với khả năng phục hồi đáng chú ý, như được phản ánh trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Mặc dù các sáng kiến chiến lược của công ty đã đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng việc kiểm tra kỹ hơn thông qua dữ liệu và mẹo của InvestingPro cho thấy các lớp bổ sung cho sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh mức vốn hóa thị trường khoảng 484,02 triệu đô la, cho thấy quy mô của công ty trong ngành. Mặc dù tăng trưởng doanh số tích cực, Hệ số P/E của công ty ở mức -90,48, với Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức -107,28, cho thấy thị trường hiện định giá thu nhập của công ty khá tiêu cực. Điều này được chứng thực thêm bởi Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua, ở mức 8,43%, cho thấy doanh số bán hàng tăng vừa phải.
Về mặt tích cực, một InvestingPro Tip chỉ ra rằng tài sản lưu động của Stoneridge vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này ngụ ý một vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ hoạt động và hoạt động đầu tư của công ty trong thời gian tới. Hơn nữa, trong khi công ty không trả cổ tức, điều này có thể ngăn cản các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, điều này cũng có thể có nghĩa là Stoneridge đang tái đầu tư thu nhập của mình trở lại vào hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng.
Một mẹo khác của InvestingPro cần xem xét là công ty đang giao dịch ở bội số định giá EBIT cao. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về thu nhập trong tương lai trước lãi và thuế, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Stoneridge, đặc biệt là với doanh thu dự kiến tăng gấp đôi từ hệ thống camera MirrorEye.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Stoneridge. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.