Cuộc gọi thu nhập: State Street báo cáo tăng trưởng quý 2 vững chắc, kế hoạch hoàn vốn

State Street Corporation (STT) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024, với mức tăng đáng kể về phí và tổng doanh thu, bên cạnh việc quản lý chi phí hiệu quả. Công ty cũng đã có những tiến bộ chiến lược thông qua việc hợp nhất liên doanh hoạt động thứ hai tại Ấn Độ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tiết kiệm năng suất.

Mặc dù thị trường tài chính hỗn hợp trong quý 2, với thị trường chứng khoán ở mức cao kỷ lục và thị trường thu nhập cố định phải đối mặt với những thách thức, State Street đã chứng kiến xu hướng tích cực trong dịch vụ tài sản và bộ phận Cố vấn Toàn cầu, cùng với thu nhập lãi ròng (NII) mạnh mẽ do các hành động quản lý có mục tiêu. Công ty đang đi đúng hướng để thực hiện cam kết trả lại vốn dư thừa cho các cổ đông.

Những điểm chính

• Phí và tổng doanh thu của State Street cho thấy sự tăng trưởng hàng năm.
• Công ty đang tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm và năng suất của khách hàng thông qua liên doanh Ấn Độ.
• State Street đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang khu định cư T+1.
• Dịch vụ tài sản và Cố vấn toàn cầu tăng trưởng doanh thu, với khoản đầu tư chiến lược vào Envestnet.
• Thu nhập lãi thuần hoạt động tốt và công ty dự kiến tăng lợi nhuận vốn cho cổ đông.

Triển vọng công ty

• Dự kiến tăng số lượng lắp đặt hàng quý sau khi doanh số bán hàng gần đây cao hơn.
• Tổng doanh thu phí cả năm dự kiến tăng trưởng từ 4% đến 5%.
• Thu nhập lãi thuần cả năm dự báo tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
• Chi phí dự kiến tăng khoảng 3% trong năm.
• Kế hoạch tăng cổ tức phổ thông hàng quý thêm 10% và đẩy nhanh tiến độ mua lại cổ phiếu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công suất lắp đặt theo quý thấp hơn kỳ vọng trong quý I và quý II.
• Những cơn gió ngược ngắn hạn dự kiến do sự thay đổi trong các loại tiền gửi.
• Ngừng hoạt động của một khách hàng lớn và áp lực giá cả để tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu phí dịch vụ và phí quản lý tăng do thị trường và hoạt động của khách hàng.
• Doanh thu giao dịch ngoại hối tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Phí phần mềm và xử lý tăng 17%, với tiềm năng đạt 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm trong 5 năm.
• Bảng cân đối kế toán mạnh với tỷ lệ CET1 là 11,2%.

Bỏ lỡ

• Giới thiệu chậm hơn do sự chậm trễ với các đối tác phát triển và thị trường tư nhân chậm lại.
• NII và sự sụt giảm tiền gửi dự kiến sẽ tiếp tục trong một vài quý nữa nhưng cuối cùng sẽ ổn định.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Eric Aboaf, CFO, nhấn mạnh tăng trưởng hữu cơ và hoàn vốn hợp lý cho các cổ đông.
• Công ty đang điều hướng thông qua thay đổi hỗn hợp tiền gửi và vòng quay danh mục đầu tư.
• Mức repo không đổi và không phải là động lực chính của NII.
• Các nỗ lực bán hàng sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng phí và tiền gửi, với một điểm uốn trong NII dự kiến trong tương lai gần.

Kết quả kinh doanh quý II của State Street thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh môi trường thị trường phức tạp. Các sáng kiến chiến lược và cách tiếp cận kỷ luật của công ty để quản lý chi phí đã góp phần vào sự tăng trưởng tài chính của công ty. Khi State Street tiếp tục điều hướng các thách thức trong ngành và nhu cầu của khách hàng, cam kết hoàn vốn và giá trị cổ đông vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cam kết của State Street Corporation (STT) đối với giá trị cổ đông được phản ánh trong hiệu suất gần đây và các quyết định chiến lược. Với vốn hóa thị trường là 25,44 tỷ đô la và tỷ suất cổ tức tăng ổn định, hiện ở mức 3,5%, công ty đã thể hiện sự cống hiến để mang lại lợi nhuận nhất quán cho các cổ đông của mình. Điều này càng được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip rằng công ty không chỉ duy trì mà còn tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

Biến động giá của cổ phiếu đã được đánh dấu bằng sự biến động, nhưng State Street đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với động lực tích cực được nêu bật trong bài báo. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức hợp lý 15,32, cho thấy cổ phiếu này không quá đắt so với thu nhập của nó. Hơn nữa, State Street đã có lãi trong mười hai tháng qua, một xu hướng mà các nhà phân tích hy vọng sẽ tiếp tục trong năm nay.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hiện tại có thêm 6 mẹo có sẵn có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của State Street. Chúng có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/STT và đối với những người muốn nâng cao chiến lược đầu tư của mình, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 có thể đảm bảo giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.