Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Solaris Oilfield Infrastructure, một công ty chủ chốt trong lĩnh vực Năng lượng & Sản xuất (E&P), đã tiết lộ kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty báo cáo doanh thu 68 triệu đô la, EBITDA điều chỉnh là 23 triệu đô la và dòng tiền tự do là 14 triệu đô la. Solaris có lịch sử nhất quán về cổ tức ổn định và ngày càng tăng, với số lượng cổ phiếu giảm 7% kể từ năm 2018.
Nhìn về phía trước, công ty hy vọng sẽ duy trì việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và tiếp tục mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Mặc dù dự đoán hoạt động đất đai ở Bắc Mỹ bằng phẳng trong quý II và giảm 5-10% số lượng nhân viên frac, Solaris có vị trí tốt để hưởng lợi từ các xu hướng công nghiệp như hợp nhất, hiệu quả và điện khí hóa.
Những điểm chính
- Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris báo cáo doanh thu 68 triệu đô la, EBITDA đã điều chỉnh 23 triệu đô la và 14 triệu đô la dòng tiền tự do cho quý 1 năm 2024.
- Công ty đã trả lại 13 triệu đô la cho các cổ đông, với 8 triệu đô la mua lại cổ phiếu và 5 triệu đô la cổ tức.
- Solaris đã giảm 7% số lượng cổ phiếu kể từ năm 2018 và tiếp tục tập trung vào cổ tức ổn định và tăng trưởng.
- Thiết bị của công ty, tương thích với các nguồn điện phân tán, phù hợp với xu hướng của ngành hướng tới hiệu quả và giảm lượng khí thải.
- Solaris dự kiến hoạt động đất bằng phẳng ở Bắc Mỹ và giảm nhẹ trong các đội frac trong quý 2.
- Công ty có kế hoạch sử dụng dòng tiền để chia cổ tức, mua lại cổ phiếu và giảm nợ.
Triển vọng công ty
- Solaris dự đoán tạo ra dòng tiền mạnh mẽ trong suốt năm 2024 với cam kết lợi nhuận của cổ đông.
- EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ thấp hơn một chút trong quý tiếp theo do định giá ổn định và thay đổi trong hoạt động, hỗn hợp công việc và hấp thụ chi phí.
- Các khoản đầu tư hữu cơ chiến lược được dự đoán sẽ tăng cường sức mạnh thu nhập và khả năng phục hồi dòng tiền của công ty.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự báo số lượng nhân viên frac trong quý II giảm 5-10% so với quý I.
- Việc sử dụng khẩu súng lục ổ quay của công ty để mua lại cổ phần đã làm chậm trễ việc trả nợ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Solaris được định vị để tận dụng các xu hướng công nghiệp như hợp nhất, hiệu quả và điện khí hóa.
- Công ty có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về cổ tức ổn định và tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Solaris đã thảo luận về kế hoạch dự trữ tiền mặt của mình, tập trung vào cổ tức, mua lại cổ phiếu và giảm nợ.
- Công ty nhìn thấy các cơ hội M&A tiềm năng trong không gian dịch vụ vốn hóa nhỏ hơn với định giá thị trường hiện tại.
Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris (mã không được cung cấp) vẫn tập trung vào việc cung cấp các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả trang web tốt và thúc đẩy cải tiến trong ngành công nghiệp đá phiến. Với chiến lược nhằm tăng tính thanh khoản, củng cố bảng cân đối kế toán và khám phá cả cơ hội tăng trưởng hữu cơ và vô cơ, Solaris đang điều hướng thị trường hiện tại với cam kết rõ ràng để tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cho các cổ đông của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận tăng 24,98%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và các sáng kiến chiến lược của công ty. Điều này phù hợp với những điểm nổi bật tăng giá về tiềm năng của công ty để tận dụng các xu hướng của ngành và hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về cổ tức ổn định và tăng trưởng.
Số liệu của InvestingPro Data tiết lộ rằng Solaris có vốn hóa thị trường là 289,24 triệu đô la và tỷ lệ P / E là 14,01, điều chỉnh nhẹ lên 13,95 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Tỷ lệ cổ tức của công ty ở mức hấp dẫn 4,98%, điều này hỗ trợ bài báo đề cập đến sự tập trung của Solaris vào việc mang lại lợi nhuận cho cổ đông.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này phù hợp với ghi chú của bài báo về chương trình mua lại cổ phiếu của công ty. Cam kết của Solaris đối với giá trị cổ đông được chứng minh thêm bằng cách duy trì chi trả cổ tức trong bảy năm liên tiếp.
Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm dự đoán lợi nhuận của công ty trong năm và phạm vi tài sản lưu động trong các nghĩa vụ ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể khám phá https://www.investing.com/pro/SOI. Hiện tại có 8 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Solaris.
Để có quyền truy cập đầy đủ vào những thông tin chi tiết này, độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, thêm các công cụ có giá trị vào quá trình ra quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.