Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND) đã công bố sự gia tăng đáng kể về khối lượng bán hàng và kế hoạch chiến lược để mở rộng sự hiện diện trên thị trường và cải thiện hoạt động trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã báo cáo khối lượng bán hàng kỷ lục 1,3 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 31% so với quý trước. Bất chấp những thách thức trong các lưu vực khí đốt tự nhiên do giá thấp, Smart Sand bày tỏ sự tin tưởng vào nhu cầu dài hạn đối với cát trắng phía Bắc. Điểm nổi bật về tài chính bao gồm tổng doanh thu 83,1 triệu đô la và tỷ suất đóng góp được cải thiện là 18,5 triệu đô la. Tuy nhiên, công ty đã trải qua dòng tiền tự do âm trong quý đầu tiên, do đầu tư vốn lưu động tăng.
Những điểm chính
- Sản lượng bán hàng của Smart Sand đạt kỷ lục hàng quý là 1,3 triệu tấn, tăng 31% so với quý trước.
- Công ty đang mở rộng nhượng quyền thương mại cát trắng phía Bắc và đã đầu tư vào hai nhà ga mới ở Đông Bắc Ohio.
- Smart Sand báo cáo doanh thu quý đầu tiên là 83,1 triệu đô la, với tỷ suất đóng góp là 18,5 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 9,3 triệu đô la.
- Mặc dù dòng tiền tự do âm trong quý I, công ty dự kiến bắt đầu trả lại giá trị cho cổ đông vào năm 2024.
- Sự lạc quan dài hạn vẫn dành cho thị trường cát trắng Bắc Bộ, bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn.
Triển vọng công ty
- Smart Sand nhằm mục đích liên tục cung cấp dòng tiền tự do tích cực và lạc quan về các nguyên tắc cơ bản dài hạn.
- Công ty dự kiến trả lại giá trị cho cổ đông bắt đầu từ năm 2024.
- Sản lượng bán cát dự kiến đạt từ 1 triệu đến 1,2 triệu tấn trong quý II.
- Biên độ đóng góp trên mỗi tấn dự kiến dao động từ 13 USD đến 16 USD.
- Chi tiêu vốn cho năm 2024 đã được điều chỉnh thành 15 triệu đô la đến 20 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Báo cáo dòng tiền tự do âm trong quý I do đầu tư vốn lưu động tăng.
- Nhu cầu dự kiến sẽ ở mức vừa phải trong quý II.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động gia tăng ở Bakken và Canada được dự đoán sẽ bù đắp những thách thức.
- Công ty đã đa dạng hóa danh mục đầu tư đường sắt và sở hữu tài sản thiết bị đầu cuối ở nhiều khu vực khác nhau, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
- Có sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường cát, cho thấy tiềm năng định giá ổn định.
- Sự quan tâm đến cát trắng phía Bắc đã tăng lên ở Texas do lo ngại về đường cong suy giảm.
Bỏ lỡ
- Công ty không đạt mục tiêu dòng tiền tự do trong quý I.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Smart Sand đã thảo luận về nhu cầu về dầu Utica ở Canada và chất lượng vượt trội của cát trắng Bắc Bộ so với cát khu vực.
- Có sự gia tăng các yêu cầu từ Texas, đặc biệt là từ các công ty E&P lớn liên quan đến đường cong suy giảm.
- Phân khúc công nghiệp, hiện chiếm 5% tổng khối lượng, được đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% trong vài năm tới.
Tóm lại, Smart Sand đang điều hướng những thách thức trong các lưu vực khí đốt tự nhiên và đang tập trung vào tăng trưởng chiến lược trong thị trường cát trắng phía Bắc. Công ty hy vọng sẽ cải thiện tình hình tài chính và bắt đầu mang lại giá trị cho cổ đông trong năm tới. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được dự đoán vào tháng Tám, nơi cập nhật thêm về tiến độ của công ty sẽ được cung cấp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Smart Sand, Inc. (mã: SND) đã và đang thực hiện các động thái chiến lược để củng cố vị thế thị trường của mình, như được phản ánh trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức khiêm tốn 93,18 triệu đô la, báo hiệu một người chơi nhỏ hơn trong ngành với dư địa tăng trưởng tiềm năng.
- Smart Sand hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 15,17 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, điều này cho thấy cổ phiếu đang được thị trường định giá ở mức bội số thu nhập cao hơn so với tỷ lệ P/E chưa điều chỉnh là 10,5.
- Mặc dù doanh thu hàng quý giảm 16,09% trong quý 1 năm 2023, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu 15,73% trong mười hai tháng qua, cho thấy quỹ đạo bán hàng tổng thể tích cực.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư nhìn vào lợi nhuận trong tương lai của công ty. Ngoài ra, Smart Sand đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 21,05%, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm động lực trong hiệu suất cổ phiếu.
Điều đáng chú ý là Smart Sand không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm nguồn thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư của họ. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Smart Sand, nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Với ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ xem xét liệu Smart Sand có thể duy trì tăng trưởng khối lượng bán hàng và bắt đầu thực hiện lời hứa trả lại giá trị cho các cổ đông như đã nêu trong triển vọng công ty hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.