Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SAND) đã chia sẻ kết quả quý IV và thường niên năm 2023, nêu bật kế hoạch chiến lược tập trung vào tăng trưởng và thận trọng tài chính. Giám đốc điều hành Nolan Watson đã đưa ra một hướng dẫn sản xuất cập nhật, nhấn mạnh sản lượng năm 2024 giảm nhẹ do các yếu tố không định kỳ nhưng dự kiến tăng trưởng đáng kể trong dài hạn với các mỏ chính đi vào hoạt động.
Công ty đặt mục tiêu giảm nợ xuống dưới 350 triệu đô la vào cuối năm nay và bắt đầu mua lại cổ phần sau đó. Kết quả tài chính kỷ lục đã đạt được vào năm 2023, với hơn 190 triệu USD doanh thu và doanh thu ròng, và lượng vàng tương đương được bán tăng 18% so với năm trước. Công ty cũng thảo luận về tiềm năng của danh mục đầu tư để tạo ra dòng tiền đáng kể, dự kiến lên tới 140 triệu đô la mỗi năm với giá vàng hiện tại và hơn 200 triệu đô la trong năm năm. T
cuộc gọi thu nhập của ông cũng bao gồm tiến độ của một số dự án, bao gồm thỏa thuận OLIA với Glencore và dự án vàng lộ thiên cao cấp tại mỏ Houndé.
Những điểm chính
- Sandstorm Gold Royalties dự kiến phạm vi sản xuất từ 75.000 đến 90.000 ounce vàng tương đương cho năm 2024, với mức tăng dài hạn dự kiến.
- Công ty có kế hoạch giảm nợ xuống dưới 350 triệu đô la vào cuối năm nay, tiếp theo là các sáng kiến mua lại cổ phần.
- Dòng tiền có thể đạt 140 triệu đô la hàng năm theo giá vàng hiện tại, tăng lên hơn 200 triệu đô la trong vòng năm năm.
- Chất xúc tác cho tăng trưởng bao gồm giảm nợ, mua lại cổ phần và bắt đầu sản xuất tại các dự án khai thác trọng điểm.
- Kết quả tài chính kỷ lục cho năm 2023 đã được báo cáo, với doanh thu ròng và doanh thu vượt quá 190 triệu đô la.
- Danh mục đầu tư của công ty bao gồm 2% NSR trên một mỏ vàng lớn và 1% NSR trên mỏ Houndé, dự kiến sẽ là một trong những dự án vàng lộ thiên cao cấp nhất thế giới.
Triển vọng công ty
- Sandstorm Gold Royalties dự kiến sản lượng sẽ giảm nhẹ cho năm 2024 do các yếu tố không định kỳ cụ thể.
- Công ty dự đoán sự tăng trưởng dài hạn với việc hoàn thành mỏ Greenstone và Platreef và các dự án như Hod Maden và MARA.
- Hướng dẫn sản xuất năm 2024 dựa trên giá vàng 1.800 USD/ounce, có thể điều chỉnh với giá thị trường thực tế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập ròng cho năm 2023 là 42,7 triệu USD, giảm so với 78,5 triệu USD vào năm 2022, do lợi nhuận được ghi nhận trong năm trước không tái diễn và chi phí tài chính tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Giá vàng thực hiện trung bình của công ty cao hơn khoảng 7% trong năm 2023.
- Chi phí tiền mặt trung bình trên mỗi ounce là 223 USD, dẫn đến biên lợi nhuận hoạt động tiền mặt trên 1.700 USD/ounce.
- Các nhà đầu tư tổ chức, đại diện cho khoảng 30% cơ sở nhà đầu tư, đã phê duyệt chiến lược tài chính của công ty.
Bỏ lỡ
- Dự án Falco không có trong hướng dẫn năm 2038, đang chờ cấp phép và tài trợ dự án.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty làm rõ rằng việc công bố số liệu của họ được thiết kế để dễ hiểu trong ngành, tập trung vào dòng tiền tự do.
- Các khoản đầu tư vào xe mui trần Antamina, Hod Maden và Bear Creek chiếm hơn 90% danh mục đầu tư trị giá 258 triệu đô la của họ.
Sandstorm Gold Ltd. đã định vị mình cho một tương lai đầy hứa hẹn với một chiến lược rõ ràng để giảm nợ và nâng cao giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tập trung vào việc tận dụng danh mục tài sản mạnh mẽ của mình và điều hướng thị trường vàng năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SAND) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý. Với vốn hóa thị trường khoảng 1,22 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 83,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc. Tỷ lệ P/E, ở mức 29,29, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty.
Mẹo InvestingPro cho Sandstorm Gold Tiền bản quyền cho thấy công ty có lợi suất cổ đông cao và định giá của nó ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Những yếu tố này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có tiềm năng trả lại giá trị. Ngoài ra, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, Sandstorm Gold Royalties được định vị để duy trì sự linh hoạt tài chính và vượt qua những biến động tiềm ẩn của thị trường.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng trong khi thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, phù hợp với kết quả tài chính kỷ lục được báo cáo cho năm 2023.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Sandstorm Gold Royalties, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Để khám phá những mẹo này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/SAND và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Đầu tưChuyên nghiệp Dữ liệu cũng chỉ ra rằng công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với mức giá 4,08 USD vào lúc đóng cửa trước đó. Điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty như được nêu trong bài viết. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bản cập nhật về các sáng kiến chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.