Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), công ty hàng đầu về công nghệ điều khiển và chuyển động, đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý II của năm tài chính 2024, đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Doanh thu của công ty đạt 4,8 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc được điều chỉnh tăng vọt lên mức cao mới là 24,5%, tăng đáng kể so với năm trước. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 29% và công ty tạo ra biên độ dòng tiền tự do mạnh mẽ là 11,9%. Parker-Hannifin cũng tăng hướng dẫn năm tài chính 2024 dựa trên những kết quả này.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 kỷ lục 4,8 tỷ USD, tăng 3% so với năm trước.
- Biên lợi nhuận hoạt động phân khúc điều chỉnh đạt kỷ lục 24,5%, tăng 300 điểm cơ bản.
- EPS điều chỉnh tăng 29%.
- Biên dòng tiền tự do từ đầu năm đến nay báo cáo ở mức 11,9%.
- Phân khúc hàng không vũ trụ và kinh doanh quốc tế thúc đẩy hiệu suất mạnh mẽ.
- Tồn đọng ở mức 10,8 tỷ đô la mà không có hủy bỏ hoặc đẩy ra lớn.
- Tăng định hướng cả năm về lợi nhuận và EPS, với cam kết về các mục tiêu dài hạn.
Triển vọng công ty
- Parker-Hannifin dự kiến sẽ đạt được 200 triệu đô la hiệp lực tích lũy trong năm tài chính 2024, hướng tới tổng cộng 300 triệu đô la vào năm tài chính 2026.
- Công ty đã nâng biên lợi nhuận hoạt động mảng điều chỉnh lên 24,3% ở điểm giữa.
- Hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ cả năm được tái khẳng định, với 1,5% cho công ty, 12% cho phân khúc hàng không vũ trụ và -2% cho phân khúc quốc tế.
- Mục tiêu năm tài chính 27 đặt ra ở mức EPS khoảng 30 đô la và dòng tiền tự do lớn hơn 3,5 tỷ đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các đơn đặt hàng kinh doanh và công nghiệp quốc tế đã giảm trong năm quý liên tiếp.
- Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục xả kho, với sự mềm mại đang diễn ra ở các thị trường ngoài đường cao tốc và công nghiệp.
- Trung Quốc đang cho thấy sự phục hồi chậm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Bộ phận Hệ thống Hàng không Vũ trụ đã trải qua một quý nổi bật với doanh thu tăng 15% YoY lên 1,3 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục 26,5% cho Hệ thống Hàng không Vũ trụ.
- Tăng trưởng hữu cơ tích cực ở châu Âu và hiệu suất mạnh mẽ trong hậu mãi thương mại.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh từ đầu năm đến nay tăng 26% YoY lên 1,4 tỷ USD.
- Nợ giảm hơn 2,2 tỷ đô la kể từ khi mua lại Meggitt.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có sự cải thiện trong quý 2, các đơn đặt hàng kinh doanh và công nghiệp quốc tế đã giảm trong năm quý.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Mức tồn đọng khoảng gấp đôi mức thông thường với chất lượng tốt, không có báo cáo hủy bỏ hoặc đẩy ra lớn.
- Công ty đã trở lại nhịp giá thường xuyên với mức tăng giá khiêm tốn gần đây.
- Cam kết đạt được 300 triệu đô la hiệp lực từ việc mua lại Meggitt vào năm tài chính 26, với 50 triệu đô la được thực hiện sớm hơn dự kiến.
- Không có câu hỏi nào khác được đặt ra khi kết thúc cuộc gọi.
Quý mạnh mẽ của Parker-Hannifin được cho là nhờ sức mạnh hàng không vũ trụ và hiệu suất phân khúc quốc tế mạnh mẽ. Mặc dù có một số thách thức đang diễn ra trong thị trường công nghiệp, trọng tâm chiến lược của công ty vào hàng không vũ trụ và tăng trưởng quốc tế, cùng với các biện pháp giảm chi phí hiệu quả, đã định vị nó để tiếp tục thành công. Cam kết của công ty đối với các vụ sáp nhập và mua lại chiến lược, cùng với cách tiếp cận kỷ luật đối với việc phân bổ vốn và giảm nợ, nhấn mạnh sự tự tin của công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn đầy tham vọng. Với lượng tồn đọng ổn định và chất lượng cao, Parker-Hannifin vẫn sẵn sàng điều hướng qua các điều kiện thị trường hiện tại trong khi thực hiện lời hứa của mình với các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 15.39% và tỷ lệ P / E được điều chỉnh ấn tượng là 21.94, điều này cho thấy định giá thuận lợi trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua hồ sơ theo dõi cổ tức, đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong tổng cộng 54 năm. Hiệu suất ổn định này là minh chứng cho vị trí của Parker-Hannifin như một công ty nổi bật trong ngành Máy móc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của công ty, với 5 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và nhận ra sự biến động giá thấp của cổ phiếu. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng ổn định phía trước. Ngoài ra, với việc cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, các nhà đầu tư có thể thấy vị thế thị trường hiện tại của Parker-Hannifin hấp dẫn.
InvestingPro Data làm phong phú thêm bức tranh:
- Vốn hóa thị trường đứng ở mức 64,09 tỷ USD.
- Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây có thể là dấu hiệu của việc quản lý tài chính thận trọng.
- Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý đến lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận 50,51%, phản ánh khả năng tạo ra giá trị cổ đông của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp rất nhiều thông tin. Hiện tại, có hơn 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Parker-Hannifin, có thể được truy cập thông qua đăng ký InvestingPro +. Để làm cho điều này trở nên hấp dẫn hơn nữa, đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt giảm giá đặc biệt năm mới với mức chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những ưu đãi này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ vào Parker-Hannifin Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.