Giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh, chênh lệch giá với thế giới nới rộng
P10 Holdings (mã: P10) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, với sự gia tăng đáng kể về tài sản trả phí được quản lý (AUM), doanh thu và EBITDA điều chỉnh.
Giám đốc điều hành Luke Sarsfield và Giám đốc tài chính Amanda Coussens đã phác thảo những nỗ lực gây quỹ thành công của công ty, kế hoạch tăng trưởng chiến lược và ưu tiên phân bổ vốn trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Mặc dù lỗ ròng GAAP trong quý, chủ yếu do chi phí bồi thường, P10 vẫn tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược cho năm 2024.
Những điểm chính
- P10 có mức tăng trưởng hàng đầu hai con số vào năm 2023, với AUM trả phí tăng 10% và doanh thu tăng 22%.
- EBITDA điều chỉnh tăng 16% và công ty đã huy động thành công thêm 2 tỷ đô la, vượt qua kỳ vọng gây quỹ gộp hai năm.
- P10 có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng thông qua bán chéo, quan hệ đối tác và cách tiếp cận kỷ luật đối với tăng trưởng vô cơ đồng thời tăng cường truyền thông cổ đông.
- Việc mở rộng 40 triệu đô la của chương trình mua lại cổ phần đã được công bố.
- Đối với năm 2024, P10 dự kiến huy động được hơn 2,5 tỷ đô la AUM và dự kiến tăng trưởng doanh thu hai con số và ít nhất một giao dịch chiến lược.
- Biên EBITDA điều chỉnh được dự báo trung bình vào giữa những năm 40, không bao gồm ảnh hưởng của việc mua lại.
Triển vọng công ty
- P10 cam kết thể chế hóa nền tảng của mình và tạo ra hiệu quả hoạt động.
- Công ty đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách định giá tương đối thông qua thực hiện chiến lược và truyền thông minh bạch.
- P10 đang tuyển dụng một trưởng phòng tiếp thị và phân phối để thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lỗ ròng GAAP trong quý 4/2023 ở mức 1,9 triệu USD, phần lớn do chi phí bồi thường.
- Một sự kiện diễn ra một lần đã ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược vốn chủ sở hữu liên doanh TrueBridge trong quý 4.
- Đầu tư vào vốn nhân lực và sự thay đổi hỗn hợp trong danh mục đầu tư có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất huy động vốn mạnh mẽ của P10 vượt quá mong đợi, với 860 triệu USD được huy động trong quý 4/2023.
- Chiến lược tăng trưởng của công ty bao gồm tập trung vào việc gây quỹ và mở rộng nền tảng của họ thông qua các cam kết LP đa dạng.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động tài chính tổng thể mạnh mẽ, P10 đã báo cáo khoản lỗ ròng GAAP trong quý 4 năm 2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Phí bắt kịp cho quý 4 là 4,6 triệu đô la, với mức tăng dự kiến lên khoảng 60 triệu đô la vào năm 2024, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Thời gian bình quân gia quyền của AUM còn lại vào cuối năm là khoảng bảy năm.
- Chi phí lãi vay dự kiến sẽ thấp hơn vào năm 2024, không bao gồm M&A bổ sung, tùy thuộc vào việc mua lại cổ phiếu.
Tóm lại, P10 Holdings đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với các kế hoạch chiến lược được đưa ra để duy trì tăng trưởng và tạo ra giá trị cho cổ đông. Triển vọng của công ty cho năm 2024 là tích cực, với kỳ vọng tiếp tục gây quỹ thành công và các giao dịch chiến lược sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu và mở rộng lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
P10 Holdings (mã: P10) đã cho thấy khả năng phục hồi và sự nhạy bén chiến lược trong hoạt động tài chính của mình, bằng chứng là dữ liệu và phân tích mới nhất. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm muốn hiểu tiềm năng của công ty:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1080 triệu đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của nó.
- Tăng trưởng doanh thu đáng kể 27,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 cho thấy các chiến lược của P10 đang chuyển thành kết quả hàng đầu hữu hình.
- Biên lợi nhuận gộp ở mức 59,77%, điều này cho thấy công ty đang quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của P10, dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với dự báo riêng của P10 về tăng trưởng và giao dịch chiến lược vào năm 2024.
- Mặc dù lỗ ròng gần đây, đáng chú ý là 3 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn tới, đây có thể là một điểm để các nhà đầu tư tiềm năng cân nhắc.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của P10 Holdings, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, bạn có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào phân tích và dữ liệu toàn diện. Truy cập https://www.investing.com/pro/P10 để khám phá đầy đủ các thông tin chi tiết có sẵn, hiện bao gồm hơn 20 Mẹo InvestingPro cho P10 Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.