Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) đã báo cáo thu nhập ròng là 41.2 triệu đô la, tương đương 0.40 đô la mỗi cổ phiếu, trên doanh thu 680 triệu đô la trong quý III năm 2024. Kết quả đã được công bố trong cuộc gọi hội nghị thu nhập của công ty, nơi lưu ý rằng EBITDA đã điều chỉnh đạt 98,1 triệu đô la. Công ty cũng nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể dòng tiền tự do lên 67 triệu đô la và chia sẻ triển vọng cho phần còn lại của năm 2024 và năm 2025 sắp tới, bao gồm tăng trưởng doanh thu và EBITDA điều chỉnh ổn định.
Những điểm chính
- Oceaneering ghi nhận thu nhập ròng 41,2 triệu đô la, tương đương 0,40 đô la mỗi cổ phiếu, trên doanh thu 680 triệu đô la.
- Công ty đã tạo ra 67 triệu đô la dòng tiền tự do và mua lại cổ phiếu trị giá khoảng 10 triệu đô la.
- Hiệu suất phân khúc đa dạng, với sự gia tăng đáng kể về thu nhập hoạt động SSR và Sản phẩm sản xuất.
- EBITDA điều chỉnh cho cả năm dự kiến là từ 340 triệu đến 350 triệu USD.
- Hướng dẫn EBITDA năm 2025 được đặt trong khoảng từ 400 triệu đến 430 triệu đô la, với chi phí vốn dự kiến sẽ tăng nhẹ.
- Oceaneering đã đảm bảo một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho các phương tiện tự hành dưới nước.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý IV/2024 dự kiến tăng, với EBITDA điều chỉnh dự kiến phù hợp với mức quý III.
- Trong cả năm 2024, EBITDA điều chỉnh được dự đoán là từ 340 triệu đô la đến 350 triệu đô la và dòng tiền tự do từ 110 triệu đô la đến 150 triệu đô la.
- Công ty đã khởi xướng phạm vi hướng dẫn EBITDA năm 2025 từ 400 triệu đô la đến 430 triệu đô la.
- Hướng dẫn cụ thể cho năm 2025 sẽ được cung cấp trong báo cáo cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Nhóm các dự án nước ngoài đã trải qua sự sụt giảm do sự chuyển dịch sang các dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
- Phân khúc Quản lý toàn vẹn và Giải pháp kỹ thuật số phải đối mặt với những thách thức từ khoản phí một lần liên quan đến việc thoái vốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thu nhập hoạt động SSR tăng 37% được thúc đẩy bởi giá ROV được cải thiện.
- Sản phẩm sản xuất tăng 37% thu nhập hoạt động và tồn đọng 671 triệu đô la.
- Công ty dự kiến kết quả quý I mạnh mẽ vào năm 2025, với giá ROV được cải thiện và hiệu quả hoạt động.
- Một triển vọng mạnh mẽ cho lợi nhuận SSR được kỳ vọng do hiệu quả và công cụ được cải thiện.
Bỏ lỡ
- Công ty phải đối mặt với sự gián đoạn từ các cơn bão và khoản lỗ 3 triệu đô la từ việc bán doanh nghiệp Tình báo Hàng hải.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Rod Larson đã thảo luận về khoảng trắng hạn chế trong khoan ngoài khơi và triển vọng mạnh mẽ cho lợi nhuận SSR.
- Dự kiến sẽ cải thiện giá, mặc dù chúng sẽ thay đổi theo khu vực.
- Việc chuyển đổi sang sản xuất thuê ngoài cho xe nâng tự động đã gây ra áp lực ký quỹ, nhưng tăng trưởng khối lượng dự kiến sẽ cải thiện lợi nhuận.
- Larson nhấn mạnh các sáng kiến đang diễn ra như thí điểm từ xa, dựa trên vùng phủ sóng vệ tinh và 5G mở rộng.
- Công ty đang tập trung vào các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt liên quan đến chương trình tàu ngầm AUKUS.
Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) đã chứng minh khả năng phục hồi trong thu nhập quý III năm 2024, với thu nhập ròng dương và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, bất chấp những thách thức nhất định trong hoạt động. Trọng tâm chiến lược của công ty về đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, định vị thuận lợi cho giai đoạn tài chính sắp tới. Khi Oceaneering tiếp tục điều hướng một môi trường thị trường năng động, các nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của nó theo hướng dẫn được cung cấp cho phần còn lại của năm 2024 và năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Oceaneering International (NYSE: OII) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Doanh thu được báo cáo của công ty là 680 triệu đô la cho quý 3 năm 2024 đóng góp vào tổng doanh thu 2.60 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, thể hiện mức tăng trưởng vững chắc 12.84%. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty trong thời gian còn lại của năm 2024 và sang năm 2025.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng OII đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Với tỷ lệ P / E hiện tại là 19,85 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 17,35 trong mười hai tháng qua, tỷ lệ PEG của công ty là 0,21 cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng EBITDA và doanh thu dự kiến của công ty trong năm tới.
Một mẹo quan trọng khác của InvestingPro lưu ý rằng OII hoạt động với mức nợ vừa phải. Tình hình tài chính này phù hợp với báo cáo của công ty về sự gia tăng dòng tiền tự do lên 67 triệu đô la, điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các khoản đầu tư hoặc quản lý nợ trong tương lai.
Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, như được chỉ ra bởi Dữ liệu InvestingPro, được phản ánh trong EPS cơ bản là 1,35 đô la và EPS pha loãng là 1,32 đô la. Lợi nhuận này phù hợp với thu nhập ròng được báo cáo là 41,2 triệu đô la cho quý 3 năm 2024 và hỗ trợ dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 11 Mẹo InvestingPro dành cho Oceaneering International, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.