Cuộc gọi thu nhập: Noble Corporation báo cáo EBITDA quý 2 tăng 50%

Noble Corporation (NE), nhà thầu khoan ngoài khơi hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể và triển vọng tích cực trong năm. EBITDA điều chỉnh quý 2 của công ty tăng gần 50% lên 271 triệu USD, được thúc đẩy bởi việc bắt đầu một số hợp đồng quan trọng và thị trường ổn định cho giàn khoan. Noble Corporation cũng thông báo tăng 25% cổ tức cho quý 3/2024, phản ánh niềm tin vào sức mạnh tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh quý 2 của Noble Corporation tăng vọt lên 271 triệu USD, tăng đáng kể so với 183 triệu USD trong quý 1.
• Công ty đã thu hẹp hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 xuống còn từ 950 triệu đến 1 tỷ USD.
• Đã công bố mức tăng cổ tức 25% cho quý III/2024.
• Tổng lượng tồn đọng của Noble Corporation mạnh mẽ ở mức 4,2 tỷ USD, với kỳ vọng tồn đọng ngành công nghiệp tăng lên vào năm 2025.
• Giá trong ngày cho các tàu khoan cấp 1 dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, từ trên 400.000 đô la đến dưới 500.000 đô la.
• Công ty đang tích cực theo đuổi công việc can thiệp với Globetrotters, đặt mục tiêu giành chiến thắng ban đầu vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
• Doanh thu dịch vụ khoan theo hợp đồng của Noble Corporation tăng 8% liên tiếp lên 661 triệu USD trong quý 2.
• Giao dịch Kim cương dự kiến sẽ kết thúc vào quý I/2025, trong khi chờ sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý.
• Noble Corporation có kế hoạch khởi động chương trình mua lại cổ phần của mình sau khi dòng tiền tự do tăng đáng kể trong nửa cuối năm nay.

Triển vọng công ty

• Doanh thu cả năm 2024 ước tính từ 2,65 tỷ USD đến 2,75 tỷ USD.
• Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến dao động từ 400 triệu USD đến 440 triệu USD, không bao gồm CapEx có thể hoàn trả.
• Việc sử dụng thấp hơn cho các giàn khoan 6G không có hợp đồng được dự đoán cho đến ít nhất là năm 2025.
• Công ty dự báo nhu cầu bổ sung từ 5 đến 10 giàn khoan vào năm 2025, với sự đóng góp đáng kể từ Brazil và châu Phi.
• EBITDA dự kiến sẽ không đổi trong nửa cuối năm 2024, với mức giảm CapEx cho năm 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Những thách thức về chuỗi cung ứng và sự chậm trễ trong việc thông quan theo quy định là những lo ngại hiện nay.
• Sự cạnh tranh từ các tàu bán chìm và tàu khoan đóng mới có thể dẫn đến áp lực giá cả và phân chia giá cước trong ngày.
• Công ty đang tạm lắng trong hoạt động ký hợp đồng và đang thực hiện cắt giảm chi phí cho phù hợp.

Điểm nổi bật của Bullish

• Thị trường jackup toàn cầu vẫn mạnh mẽ và ổn định, với những cải thiện được thấy ở thị trường Bắc Âu.
• Có khả năng phục hồi nhanh chóng trong việc sử dụng giàn khoan khi khách hàng quyết toán ngân sách.
• Noble Corporation đang đấu thầu các hợp đồng trên toàn thế giới, với các giải thưởng công ty dự kiến trong nửa đầu năm tới.

Bỏ lỡ

• Có sự do dự trong việc ra quyết định của khách hàng do kỷ luật vốn và quan điểm đối tác khác nhau, gây ra sự gián đoạn và chậm trễ của dự án.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Robert Eifler nhấn mạnh các quyết định đầu tư bảo thủ và kỷ luật vốn trong ngành.
• Công ty đang quan sát nhiều niềm tin và cách tiếp cận khác nhau giữa các khách hàng, với một số người không thích rủi ro hơn về tính sẵn có của giàn khoan vào năm 2025.
• Noble Corporation đang chuẩn bị cho tính thời vụ của doanh nghiệp và chờ phê duyệt dự án trong mùa ngân sách.

Quý II/2024 của Noble Corporation đã thiết lập một giai điệu tích cực cho hoạt động của công ty, với các hợp đồng giành được đáng kể và các động thái chiến lược nhằm củng cố vị thế thị trường của công ty. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự lạc quan cho tương lai, bất chấp một số thách thức trong toàn ngành và đang thực hiện các bước chủ động để quản lý chi phí và tận dụng các cơ hội trong tương lai. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi cuộc gọi thu nhập tiếp theo để cập nhật thêm về tiến trình của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sức mạnh tài chính của Noble Corporation được nhấn mạnh bởi hiệu suất quý 2 gần đây của họ, với sự gia tăng đáng kể EBITDA đã điều chỉnh và mức tăng cổ tức hào phóng. Đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính của công ty thông qua dữ liệu InvestingPro, chúng tôi quan sát thấy vốn hóa thị trường vững chắc là 6,4 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá trị liên quan đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E là 10,55 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 12,33.

Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng đáng chú ý, với mức tăng 45,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy xu hướng tăng mạnh trong hoạt động tài chính của công ty. Hơn nữa, lợi nhuận của Noble Corporation không chỉ là một lần; Công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định.

InvestingPro Tips nêu bật một số điểm mạnh trong chiến lược tài chính của Noble Corporation. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản thoải mái. Ngoài ra, Noble Corporation hoạt động với mức nợ vừa phải, thường là một cách tiếp cận thận trọng trong quản lý tài chính.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về triển vọng tài chính của Noble Corporation. Những lời khuyên này là một phần của phân tích toàn diện được cung cấp bởi InvestingPro, bao gồm các số liệu chi tiết và ý kiến chuyên gia để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.

Tóm lại, những thành tựu và số liệu tài chính gần đây của Noble Corporation thể hiện một bức tranh đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư, với công ty giao dịch ở mức định giá hấp dẫn và cho thấy khả năng sinh lời và tăng trưởng mạnh mẽ. Các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp những quan điểm có giá trị cho những người coi Noble Corporation là một phần trong danh mục đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.