Cuộc gọi thu nhập: Monster Beverage báo cáo tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thay đổi

Monster Beverage Corporation (MNST) báo cáo doanh thu thuần tăng vừa phải trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2024, bất chấp những thách thức trên thị trường nước tăng lực Mỹ. Doanh thu ròng của công ty đạt mức kỷ lục 1,9 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2,5% so với năm trước.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh sự gia tăng toàn cầu về thâm nhập hộ gia đình và mức tiêu thụ nước tăng lực bình quân đầu người, ngay cả khi kênh tiện lợi của Hoa Kỳ chứng kiến sự chậm lại trong giao thông đi bộ. Monster Beverage cũng thông báo tăng giá 5% đối với các thương hiệu và bao bì cốt lõi tại Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/11/2024.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần quý II của Monster Beverage tăng lên 1,9 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Danh mục nước tăng lực đang tăng trưởng chậm hơn ở Mỹ nhưng vẫn tiếp tục mở rộng trên toàn cầu.
• Lợi nhuận gộp tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thuần tăng lên 53,6%.
• Chi phí vận hành và phân phối cũng tăng.
• Công ty vẫn là thương hiệu năng lượng hàng đầu ở Argentina, Brazil và Chile.
• Các sản phẩm mới đã được tung ra trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Monster Zero Sugar và Monster Energy Ultra Strawberry Dreams.
• Monster Beverage mua lại khoảng 56,6 triệu cổ phiếu phổ thông.

Triển vọng công ty

• Monster Beverage có kế hoạch thực hiện tăng giá 5% đối với các thương hiệu và bao bì cốt lõi tại Mỹ bắt đầu từ ngày 1/11/2024.
• Công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của ngành hàng nước tăng lực.
• Doanh số bán hàng trong tháng 7/2024 ước tính cao hơn khoảng 5,9% so với năm trước, không bao gồm phân khúc nhãn hiệu rượu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Danh mục nước tăng lực của Mỹ đang phải đối mặt với sự suy giảm về khối lượng do chi tiêu của người tiêu dùng giảm và lưu lượng người đi bộ tại cửa hàng tiện lợi thấp hơn.
• Doanh thu thuần cho phân khúc nhãn hiệu rượu giảm khoảng 19,5 triệu USD, tương đương 31,9%.
• Những thách thức sản xuất ở Đức đã được báo cáo nhưng sau đó đã được giải quyết.

Điểm nổi bật của Bullish

• Danh mục nước tăng lực toàn cầu tiếp tục phát triển với sự gia tăng thâm nhập hộ gia đình và mức tiêu thụ bình quân đầu người.
• Tại Brazil và Mexico, doanh thu thuần tăng lần lượt 33,2% và 22,6%.
• Monster Beverage vẫn dẫn đầu thị trường ở một số quốc gia Mỹ Latinh quan trọng bất chấp những thách thức kinh tế.

Bỏ lỡ

• Doanh thu thuần tại Chile và Argentina giảm do điều kiện kinh tế khó khăn.
• Doanh thu thuần của Monster Brewing giảm 31,9% trong quý II.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Rodney Sacks biện minh cho việc tăng giá bằng cách tuyên bố rằng giá của Monster vẫn cạnh tranh.
• Sacks bày tỏ sự tin tưởng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tỷ suất lợi nhuận gộp, phụ cấp và sản xuất kém hiệu quả.
• Chiến lược phòng ngừa rủi ro của công ty đối với giá nhôm nhằm giảm thiểu biến động chi phí.
• Đường ống đổi mới của Monster Beverage bao gồm sự ra mắt sắp tới của Ultra Vice Guava và các sản phẩm mới khác được lên kế hoạch cho năm sau.

Kết quả hoạt động của Monster Beverage Corporation trong quý II/2024 thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh thị trường đang thay đổi. Trong khi danh mục nước tăng lực của Mỹ phải đối mặt với những cơn gió ngược, việc điều chỉnh giá chiến lược của công ty và nỗ lực mở rộng toàn cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng. Với một đường ống đổi mới mạnh mẽ và các chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả, Monster Beverage được định vị để điều hướng qua các biến động thị trường và duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp nước tăng lực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu tài chính mới nhất của Monster Beverage Corporation (MNST) phản ánh một công ty đang vượt qua những thách thức của thị trường với quản lý tài chính chiến lược. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 44,28 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đồ uống. Với hệ số P/E là 27,78 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức 29,47, Monster Beverage đang giao dịch ở mức cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Mức định giá cao này được chứng minh thêm bằng bội số Giá/Sổ sách là 5,79, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cổ phiếu cao hơn cho mỗi đô la giá trị sổ sách.

Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 13,08% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng này phù hợp với thông báo của công ty về doanh thu thuần tăng trong cuộc gọi thu nhập quý II/2024. Biên lợi nhuận hoạt động cùng kỳ ở mức 28,19%, nhấn mạnh khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận hiệu quả của Monster Beverage.

InvestingPro Tips for Monster Beverage làm nổi bật tình hình tài chính vững chắc của công ty, với dự trữ tiền mặt vượt qua nợ, cho thấy hồ sơ rủi ro thấp hơn cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, tài sản lưu động của Monster Beverage vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp thêm bằng chứng về sức khỏe tài chính của nó. Điều đáng chú ý là năm nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư. Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên hồ sơ của công ty tại https://www.investing.com/pro/MNST, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng tài chính của Monster Beverage.

Tóm lại, sức mạnh tài chính của Monster Beverage, bằng chứng là vị thế tiền mặt và khả năng quản lý nợ phải trả, cùng với định giá thị trường mạnh mẽ, định vị công ty thuận lợi bất chấp những thách thức trong thị trường nước tăng lực Hoa Kỳ. Những hiểu biết này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sắc thái tài chính của Monster Beverage khi họ đánh giá hiệu suất cổ phiếu của công ty và triển vọng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.