Matson, Inc. (NYSE: MATX) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024 vào ngày 30 tháng 10 năm 2024. Giám đốc điều hành Matt Cox và Giám đốc tài chính Joel Wine nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể thu nhập hoạt động hợp nhất và hiệu suất mạnh mẽ trong dịch vụ Trung Quốc và Logistics. Công ty đã nâng triển vọng cả năm và công bố các khoản đầu tư đáng kể vào đội tàu của mình, bao gồm cả việc đóng ba tàu lớp Aloha mới.
Những điểm chính
- Thu nhập hoạt động hợp nhất của Matson tăng lên 242,3 triệu USD, tăng 110,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dịch vụ Trung Quốc đã tăng 2,6% về khối lượng, được thúc đẩy bởi các chuyến đi bổ sung và nhu cầu mạnh mẽ.
- Khối lượng container ở Hawaii và Guam giảm, trong khi Alaska tăng.
- Công ty đã nâng triển vọng năm 2024, với lý do tiếp tục tăng cường trong dịch vụ Trung Quốc.
- Matson bắt đầu đóng ba tàu nhiên liệu kép mới lớp Aloha, với chiếc đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2026.
- Từ đầu năm đến nay, công ty đã mua lại khoảng 1,4 triệu cổ phiếu với giá 169,2 triệu USD.
- Thu nhập lãi 10,2 triệu đô la đã được báo cáo từ việc hoàn thuế liên bang.
- Tổng vốn đầu tư cho năm 2024 được dự đoán từ 272 triệu đến 287 triệu đô la.
- Công ty đã hoàn thành tất cả các dự án LNG vào tháng 10 và hy vọng tàu Kamina Hila sẽ sớm trở lại hoạt động.
- Matson đã gia hạn hợp đồng thuê tàu cho sáu tàu dịch vụ MAX đến năm 2026, với mức giảm 8 triệu đô la chi phí thuê tàu dự kiến vào năm 2025.
Triển vọng công ty
- Matson kỳ vọng quý IV sẽ cho thấy thu nhập hoạt động cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù giá cước vận tải giảm từ mức đỉnh của quý III.
- Công ty vẫn tự tin vào khả năng thích ứng với những bất ổn của thị trường, bao gồm các yếu tố kinh tế và địa chính trị.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối lượng container ở Hawaii giảm 2,2% do nhu cầu thấp hơn và những thách thức về du lịch.
- Khối lượng của Guam giảm 9,4%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sản lượng container Alaska tăng 1,4%.
- Công ty đã thấy sự cải thiện về hiệu suất SSAT do khối lượng hàng hóa tăng và chuyển đổi sang các tàu lớn hơn.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Matson đang khám phá các cơ hội mở rộng thị trường do sự hạn chế của các tàu cho thuê phù hợp với quy mô và tốc độ của công ty.
- Ban lãnh đạo lạc quan về vị trí của Matson trong lĩnh vực thương mại điện tử và đang thảo luận với nhiều khách hàng thương mại điện tử khác nhau.
Tóm lại, đội ngũ lãnh đạo của Matson đã trình bày một triển vọng tự tin cho tương lai của công ty, được hỗ trợ bởi kết quả tài chính mạnh mẽ và các khoản đầu tư chiến lược. Cách tiếp cận chủ động của công ty đối với động lực thị trường và tăng trưởng lĩnh vực thương mại điện tử tiềm năng sẽ định vị tốt cho những năm tới. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ lễ để đánh giá cuối năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Matson, như được báo cáo trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,48 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành vận tải biển.
Một trong những mẹo quan trọng của InvestingPro nhấn mạnh rằng Matson đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lâu dài đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty và triển vọng tích cực được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu chứng thực báo cáo về 1,4 triệu cổ phiếu được mua lại từ đầu năm đến nay với giá 169,2 triệu đô la.
Tỷ lệ P/E của công ty là 13,92 cho thấy cổ phiếu của Matson được định giá hợp lý so với thu nhập của nó, điều này đặc biệt đáng chú ý với sự gia tăng đáng kể trong thu nhập hoạt động hợp nhất được báo cáo. Hơn nữa, doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 3.19 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 20.66%, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc hỗ trợ các kế hoạch mở rộng đội tàu đầy tham vọng và chi tiêu vốn của công ty.
Một mẹo InvestingPro cũng lưu ý rằng Matson hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này rất quan trọng để duy trì sự linh hoạt tài chính khi công ty đầu tư vào các tàu mới và điều hướng những bất ổn của thị trường. Việc quản lý tài chính thận trọng này có thể sẽ hỗ trợ triển vọng cả năm của Matson và khả năng tận dụng nhu cầu mạnh mẽ trong dịch vụ Trung Quốc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Matson.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.