Liberty Energy (NYSE: LBRT) đã báo cáo quý III vững chắc cho năm 2024, với doanh thu 1.1 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 248 triệu đô la. Công ty đã đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất từ trước đến nay, với sự gia tăng đáng kể về số giờ bơm.
Những điểm chính:
• Doanh thu 1,1 tỷ USD, giảm 2% liên tiếp
• Thu nhập ròng 74 triệu đô la
• EBITDA điều chỉnh là 248 triệu đô la
• Cổ tức tiền mặt hàng quý tăng 14% lên 0,08 đô la mỗi cổ phiếu
• 39 triệu đô la chi cho việc mua lại cổ phiếu
Triển vọng công ty
• Dự đoán tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh vào năm 2025
• Dự kiến tăng cường hoạt động hoàn thành vào đầu năm 2025
• Chi phí vốn dự án quý 4 khoảng 200 triệu đô la
• Dự báo chi tiêu vốn năm 2025 ở mức khoảng 650 triệu đô la
Điểm nổi bật của Bearish
• Giảm phần trăm hai con số thấp trong hoạt động quý 4 dự kiến
• Giảm 5% tạm thời số lượng đội tàu triển khai do áp lực thị trường
• Áp lực giá cả trên thị trường, đặc biệt là đối với các thiết bị cũ
Điểm nổi bật của Bullish
• Hiệu quả hoạt động cao nhất từng đạt được
• Phát triển thành công lưu vực Beetaloo tại Úc
• Hiệu suất mạnh mẽ từ bộ phận PropX và Liberty Power Innovations
• Tiềm năng phục hồi hoạt động và lợi nhuận của đội tàu vào năm 2025
Bỏ lỡ
• EBITDA điều chỉnh giảm tuần tự
• Nợ ròng 100 triệu USD, tăng 17 triệu USD so với quý trước
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Giám đốc điều hành Chris Wright đã giải quyết những lo ngại về áp lực giá cả, cho thấy thị trường có thể đang ở hoặc gần đáy giá
• Giám đốc tài chính Michael Stock đã thảo luận về kỳ vọng giảm chi phí vốn vào năm 2025
• Các giám đốc điều hành ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà sản xuất đối với các đội tàu mới, nhưng giá cả đầy thách thức đối với các thiết bị cũ
Liberty Energy báo cáo kết quả kinh doanh vững chắc trong quý III/2024, mặc dù phải đối mặt với một số áp lực thị trường. Công ty đạt doanh thu 1,1 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh là 248 triệu USD, đánh dấu hiệu quả hoạt động cao nhất cho đến nay. Tuy nhiên, Liberty dự đoán tỷ lệ phần trăm giảm hai con số trong hoạt động quý 4 do áp lực của ngành.
Giám đốc điều hành Chris Wright nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào công nghệ và mối quan hệ khách hàng, nêu bật những phát triển thành công trong lưu vực Beetaloo ở Úc và những tiến bộ trong bộ phận sản xuất của họ. Bộ phận PropX của công ty và Liberty Power Innovations cũng cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
Liberty Energy đã tăng cổ tức tiền mặt hàng quý thêm 14% lên 0,08 đô la mỗi cổ phiếu, phản ánh niềm tin vào dòng tiền và tăng trưởng trong tương lai. Công ty đã chi 39 triệu USD để mua lại cổ phiếu trong quý, nâng tổng số vốn trả lại cho cổ đông kể từ tháng 7/2022 lên 509 triệu USD.
Trong tương lai, Liberty dự kiến sẽ tăng cường hoạt động hoàn thành vào đầu năm 2025 và dự đoán sẽ tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh. Công ty dự kiến chi tiêu vốn quý 4 khoảng 200 triệu đô la và dự báo chi phí vốn năm 2025 ở mức khoảng 650 triệu đô la.
Trong cuộc gọi thu nhập, các giám đốc điều hành đã giải quyết những lo ngại về áp lực giá cả trên thị trường. Trong khi thừa nhận một số yếu kém, họ cho rằng thị trường có thể đang ở hoặc gần đáy giá. Công ty có kế hoạch duy trì hỗ trợ cho các đối tác dài hạn trong khi xem xét công suất nhàn rỗi nếu cần thiết để tránh mức giá không bền vững.
Liberty Energy kết thúc quý với số dư tiền mặt là 23 triệu đô la và nợ ròng là 100 triệu đô la, phản ánh mức tăng 17 triệu đô la so với quý trước. Bất chấp những thách thức hiện tại, công ty vẫn tập trung vào đổi mới, cải thiện hiệu quả và đầu tư chiến lược để định vị bản thân để tiếp tục khác biệt hóa và hiệu suất mạnh mẽ thông qua các chu kỳ thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý III vững chắc của Liberty Energy phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Doanh thu 4,52 tỷ đô la của công ty trong mười hai tháng qua phản ánh vị thế thị trường mạnh mẽ của nó, mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 7,12%. Hiệu suất này đặc biệt đáng chú ý với các điều kiện thị trường đầy thách thức được nêu trong báo cáo thu nhập.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong chính sách cổ tức. Một mẹo của InvestingPro tiết lộ rằng Liberty Energy đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với mức tăng mới nhất là 14% lên 0,08 đô la mỗi cổ phiếu được đề cập trong báo cáo thu nhập. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 1,53% và công ty đã cho thấy mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng 40% trong mười hai tháng qua.
Lợi nhuận của Liberty Energy vẫn mạnh mẽ, với hệ số P/E là 7,2, thấp hơn đáng kể so với nhiều công ty cùng ngành. Điều này được hỗ trợ bởi một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ 13,99% tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, được nhấn mạnh là một thành tựu quan trọng trong báo cáo thu nhập.
Trong khi cổ phiếu đã bị ảnh hưởng trong tuần trước, với mức giảm 10,51%, hiệu suất dài hạn của công ty vẫn vững chắc. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng Liberty Energy đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, cho thấy khả năng phục hồi thông qua các chu kỳ thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Liberty Energy, InvestingPro cung cấp thêm 8 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.