Liberty Energy (mã: LBRT) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý I/2024, với doanh thu đạt 1,1 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh ở mức 245 triệu USD.
Công ty năng lượng này đã duy trì sự tập trung vào lợi nhuận của cổ đông, phân phối 42 triệu USD trong quý đầu tiên và tổng cộng 417 triệu USD kể từ tháng 7/2022.
Với cam kết về công nghệ phát thải thấp và tăng trưởng hiệu quả về vốn, Liberty Energy đã sẵn sàng cho mức tăng trưởng liên tiếp hai con số thấp về doanh thu và mức độ hoạt động trong quý II sắp tới.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Liberty Energy đạt 1,1 tỷ USD với EBITDA điều chỉnh là 245 triệu USD.
- Công ty đã phân phối 42 triệu USD cho các cổ đông trong quý 1, tổng cộng 417 triệu USD kể từ tháng 7/2022.
- Đầu tư vào digiFleets, cơ sở hạ tầng LPI, nâng cấp đội tàu nhiên liệu kép và xây dựng là những hoạt động chính trong quý 1.
- Mua lại cổ phiếu lên tới 30 triệu đô la và 12 triệu đô la được trả cổ tức bằng tiền mặt trong quý 1.
- Kỳ vọng cho quý 2 bao gồm tăng trưởng doanh thu tuần tự hai con số thấp và mức độ hoạt động được cải thiện.
- Liberty Energy đang khám phá các cơ hội M&A chớp nhoáng và có thể tăng mua lại cổ phiếu.
- Mở rộng đội tàu tập trung vào việc thay thế các thiết bị hiện có bằng công nghệ thế hệ tiếp theo.
- Công ty đang tham gia vào thị trường điện và nhắm đến các hợp đồng dài hạn.
Triển vọng công ty
- Liberty Energy lạc quan về tương lai, đặc biệt là với công nghệ digiPrime và Công nghệ tiên tiến Liberty (LAT).
- Công ty có kế hoạch tận dụng các cơ hội bên ngoài dầu khí, chẳng hạn như cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu AI.
- Việc thâm nhập vào lưu vực Beetaloo ở Úc thể hiện một cơ hội tăng trưởng dài hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận sự sụt giảm trong hoạt động hoàn thành ở các khu vực Bakken và Wyoming / Colorado trong quý 1.
- Quản lý chuỗi cung ứng đặt ra những thách thức, với nguy cơ các OEM lớn ưu tiên các trung tâm dữ liệu hơn ngành dầu khí.
Điểm nổi bật của Bullish
- Liberty Energy đang dẫn đầu sự chuyển đổi sang các công nghệ khí đốt tự nhiên phát thải thấp và hiệu quả vốn.
- Công ty đã mở rộng khả năng sản xuất, báo hiệu sự tự tin vào chiến lược tăng trưởng của họ.
- Nhu cầu ổn định đối với Dịch vụ Liberty Frac và nhu cầu dầu tốt hơn một chút đang góp phần vào triển vọng tích cực của công ty.
Bỏ lỡ
- Triển vọng EBITDA của công ty trong năm không đổi, với kỳ vọng khoảng 1,2 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Liberty Energy hiện không bổ sung năng lực đội tàu mới mà tập trung vào việc nâng cấp lên công nghệ hiệu quả hơn.
- Công ty đã giải quyết vấn đề hợp nhất khách hàng, cho thấy tiềm năng tập trung vào người mua hơn là người bán trong các giao dịch như vậy.
- Đã có một cuộc thảo luận về tầm quan trọng của hoạt động của con người và chất lượng dịch vụ đối với loại nhiên liệu đối với sự thành công của đội tàu.
Ngoài các cập nhật về tài chính và hoạt động, Liberty Energy nhấn mạnh cam kết của mình đối với trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Cải thiện Cuộc sống Con người. Giám đốc điều hành của quỹ, Anne Hyre, đã nói về các sáng kiến cải thiện điều kiện sống ở châu Phi cận Sahara bằng cách cung cấp bếp nấu sạch cho 1 triệu hộ gia đình, thể hiện sự cống hiến của công ty đối với sự bền vững và sức khỏe toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Liberty Energy (mã: LBRT) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, được nhấn mạnh bởi trọng tâm chiến lược vào lợi nhuận của cổ đông và tiến bộ công nghệ. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường và sức khỏe tài chính của công ty, đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 3,67 tỷ USD, phản ánh dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực năng lượng.
- Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) là 7,82 cho thấy cổ phiếu của Liberty Energy có thể bị định giá thấp so với thu nhập, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị.
- Với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) mạnh mẽ là 16,24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty thể hiện việc quản lý hiệu quả tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro:
- Liberty Energy đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy xu hướng tích cực và niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất của cổ phiếu.
- Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của Liberty Energy và kế hoạch tăng trưởng bên ngoài các lĩnh vực dầu khí truyền thống.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và các mẹo bổ sung về Liberty Energy, InvestingPro cung cấp rất nhiều thông tin. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư, có thể truy cập tại https://www.investing.com/pro/LBRT. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời mở khóa toàn bộ tiềm năng của chiến lược đầu tư của bạn với InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.