Kinder Morgan, Inc. (KMI) đã báo cáo một quý tài chính vững chắc, với nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng lên phần lớn là do việc mở rộng các cơ sở xuất khẩu LNG và nhu cầu sản xuất điện ngày càng tăng, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Chủ tịch điều hành Rich Kinder nhấn mạnh độ tin cậy của khí đốt tự nhiên so với các nguồn năng lượng tái tạo, chưa có khả năng cung cấp năng lượng ổn định suốt ngày đêm. Chủ tịch Kim Đặng ghi nhận EPS điều chỉnh tăng 4% và EBITDA tăng 3%, nhấn mạnh sự tăng trưởng nhu cầu dài hạn đối với khí đốt tự nhiên. Công ty cũng tuyên bố tăng cổ tức 2% trong bối cảnh những thách thức hoạt động, bao gồm cả tác động của cơn bão Beryl.
Những điểm chính
- Kinder Morgan tăng 4% EPS điều chỉnh và EBITDA tăng 3%.
- Nhu cầu khí đốt tự nhiên đang tăng lên, được thúc đẩy bởi xuất khẩu LNG và nhu cầu năng lượng của AI và các trung tâm dữ liệu.
- Công ty tăng cổ tức 2%.
- Kinder Morgan báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 3% và thu nhập ròng là 575 triệu đô la.
- Việc sử dụng tại các trung tâm quan trọng như Kênh Tàu Houston và Cảng New York vẫn mạnh mẽ.
- Tàu chở dầu theo Đạo luật Jones được cho thuê đầy đủ đến năm 2024, với tỷ lệ thuê 92% cho năm 2025.
- Phân khúc CO2 có khối lượng thấp hơn nhưng đã tối ưu hóa danh mục tài sản của nó ở lưu vực Permian.
- Energy Transition Ventures đang khám phá các dự án cô lập carbon.
- Tồn đọng của công ty tăng 1,9 tỷ USD, được thúc đẩy bởi các dự án như South System 4 và Double H.
- Kinder Morgan có 40% thị phần trong việc kết nối các nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Texas.
Triển vọng công ty
- Kinder Morgan hy vọng khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.
- Công ty đang tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách thoái vốn các tài sản không cốt lõi và mua lại các lĩnh vực có tiềm năng lũ CO2 tốt hơn.
- Dự án Hệ thống SNG Nam, với cơ sở khách hàng rộng lớn, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2028.
- Vốn đầu tư đấu nối các nhà máy điện khác nhau tùy theo địa điểm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc CO2 có khối lượng thấp hơn trong quý này so với quý 2 năm 2023.
- Khối lượng thu thập đang theo dõi dưới mức mong đợi, đặc biệt là ở lưu vực Haynesville.
Điểm nổi bật của Bullish
- Có cơ hội đáng kể để mở rộng khả năng vận chuyển và khả năng lưu trữ.
- Công ty đã chốt 10% nợ lãi suất thả nổi cho năm 2025 với lãi suất ưu đãi.
- Có tiềm năng mở rộng cánh đồng nâu hoặc cánh đồng xanh cho lối ra khí đốt tự nhiên Permi.
Bỏ lỡ
- Công ty đã không tích cực theo đuổi các cơ hội mua lại đáng kể trong kinh doanh RNG do những thách thức hoạt động.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Kinder Morgan có kế hoạch ổn định hoạt động trong Liên doanh Chuyển đổi Năng lượng trước khi nối lại các thương vụ mua lại đáng kể.
- Công ty đang đánh giá các phương án tài trợ cho dự án Mở rộng hệ thống phía Nam 4, với ưu tiên tài trợ ở cấp mẹ.
- Khối lượng thu thập dự kiến sẽ tương đối ổn định trong phần còn lại của năm, với sự đóng góp chủ yếu từ các lưu vực Eagle Ford, Haynesville và Bakken.
Sức mạnh tài chính và định vị chiến lược của Kinder Morgan trên thị trường khí đốt tự nhiên cho thấy triển vọng mạnh mẽ, bất chấp một số thất bại trong hoạt động. Việc công ty tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục tài sản và đầu tư vào các dự án có hợp đồng dài hạn cho thấy niềm tin vào nhu cầu khí đốt tự nhiên đang diễn ra, đặc biệt là nguồn năng lượng đáng tin cậy cho các công nghệ và cơ sở hạ tầng mới nổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kinder Morgan, Inc. (KMI) đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc và định vị chiến lược trong thị trường khí đốt tự nhiên. Để làm phong phú thêm phân tích này, chúng ta hãy chuyển sang một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Kinder Morgan đứng ở mức đáng kể 47,74 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hệ số P/E của công ty hiện là 19,72, phù hợp với mức trung bình ngành, cho thấy định giá cân bằng thu nhập của công ty. Ngoài ra, Kinder Morgan có tỷ lệ Giá / Sổ sách là 1,57 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, đây có thể là một chỉ số về định giá của thị trường đối với tài sản ròng của công ty.
Từ InvestingPro Tips, điều đáng chú ý là Kinder Morgan đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt liên quan đến việc bài báo đề cập đến việc tăng cổ tức gần đây của công ty. Hơn nữa, Kinder Morgan đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này nhấn mạnh tâm lý lạc quan xung quanh cổ phiếu của công ty, một tâm lý cũng được phản ánh bởi sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn dành cho Kinder Morgan. Những lời khuyên này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Ví dụ, trong khi cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, cho thấy sự ổn định, RSI cho thấy nó hiện đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể cho thấy khả năng rút lại hoặc hợp nhất trong thời gian tới.
Đối với những người muốn tận dụng những hiểu biết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với đăng ký này, các nhà đầu tư có thể truy cập tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro cho Kinder Morgan, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Sức mạnh tài chính của Kinder Morgan, bằng chứng là các số liệu tích cực và những hiểu biết chiến lược từ InvestingPro, định vị công ty là một khoản đầu tư hấp dẫn tiềm năng, đặc biệt đối với những người tập trung vào nhu cầu dài hạn về khí đốt tự nhiên và sự ổn định của cổ phiếu trả cổ tức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.