Cuộc gọi thu nhập: Jacobs Solutions công bố thay đổi chiến lược, mua lại cổ phiếu

Jacobs Solutions (NYSE: J) đã công bố thu nhập quý III năm tài chính 2024, nêu bật sự thay đổi chiến lược hướng tới danh mục đầu tư có giá trị cao hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn và kế hoạch tách ra của một số doanh nghiệp nhất định.

Công ty đã báo cáo một sự tăng trưởng tồn đọng vững chắc và mở rộng lợi nhuận, với hiệu suất mạnh mẽ trong ngành kinh doanh People &; Places Solutions. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và công ty đã chứng kiến lượng tồn đọng hợp nhất tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Jacobs Solutions cũng báo cáo dòng tiền tự do mạnh mẽ là 445 triệu đô la và tiếp tục hoàn vốn cổ đông bằng cách mua lại 151 triệu đô la cổ phiếu.

Những điểm chính

• Jacobs Solutions đang chuyển hướng chiến lược sang danh mục đầu tư có giá trị cao hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
• Kế hoạch spin-off của các doanh nghiệp Critical Mission Solutions và Cyber &Intelligence dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa cuối tháng 9/2024.
• EPS điều chỉnh quý 3 tăng lên 1,96 USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tăng trưởng tồn đọng mạnh mẽ, với lượng tồn đọng kỷ lục trong lĩnh vực kinh doanh Giải pháp Con người &; Địa điểm.
• Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường nước và môi trường và các cơ sở tiên tiến, đặc biệt là trong khoa học đời sống.
• Jacobs Solutions kết thúc quý 3 với 1,2 tỷ USD tiền mặt và 2,9 tỷ USD nợ gộp.

Triển vọng công ty

• EBITDA điều chỉnh năm tài chính 2024 dự kiến gần mức thấp hơn trong phạm vi 1,54 tỷ USD đến 1,585 tỷ USD.
• Jacobs thu hẹp triển vọng EPS điều chỉnh hợp nhất cả năm xuống còn 7,85 - 8,05 USD, cho thấy mức tăng trưởng 10% Yoy ở mức trung bình.
• Dự kiến tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2025.
• Ngày Nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 18/2/2025 để thảo luận về chiến lược dài hạn và các mục tiêu tài chính.

Điểm nổi bật của Bearish

• Các mảng Giải pháp nhiệm vụ quan trọng và Giải pháp phân kỳ báo cáo doanh thu giảm.
• Divergent Solutions phải đối mặt với sự sụt giảm lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh do điều chỉnh lãi suất của chính phủ một lần và chương trình bị trì hoãn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Đạt mức tăng trưởng hai con số trên thị trường nước và môi trường.
• Ghi lại tồn đọng được thúc đẩy bởi những chiến thắng quan trọng trong nước, môi trường và các cơ sở tiên tiến.
• PA Consulting có biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh mạnh 21,8%.

Bỏ lỡ

• Không có bỏ lỡ đáng kể.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Bob Pragada bày tỏ sự tin tưởng vào tăng trưởng năm tài chính 2025, với lý do hiệu suất và gió đuôi vững chắc.
• Các phê duyệt theo quy định cho spin-off Amentum đã hoàn tất, chỉ chờ phán quyết của IRS.
• Động lực tích cực trong lĩnh vực nước và cơ sở vật chất tiên tiến, đặc biệt là trong khoa học đời sống.
• Cuộc bầu cử ở Anh và tái ưu tiên ở Ả Rập Xê Út có tác động nhẹ nhưng dự kiến sẽ cải thiện.
• Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm (IIJA) và Đạo luật CHIPS được coi là động lực tiềm năng cho tăng trưởng trong tương lai.

Jacobs Solutions vẫn tự tin vào khả năng tăng thị phần và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực chính, bất chấp một số thách thức. Việc sắp xếp lại chiến lược của công ty và tập trung vào các cơ hội có tỷ suất lợi nhuận cao dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, bằng chứng là tồn đọng mạnh mẽ và mở rộng lợi nhuận. Cam kết của Jacobs Solutions trong việc trả lại vốn cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần và duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh giúp nó hoạt động tốt cho các đợt chia tách theo kế hoạch và các cơ hội trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của Jacobs Solutions (mã: J) nhấn mạnh cam kết của họ đối với chiến lược kinh doanh có giá trị cao, lợi nhuận cao, được phản ánh trong các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của công ty và triển vọng trong tương lai:

• Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 17,55 tỷ đô la, thể hiện sự hiện diện đáng kể của mình trên thị trường.

• Với tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) là 27,1, Jacobs Solutions giao dịch ở mức cao hơn so với một số công ty cùng ngành, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 23,13.

• Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 16,9 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 8,46%, báo hiệu sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Jacobs Solutions:

• Là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp, phù hợp với sự thay đổi chiến lược hướng tới các dịch vụ có giá trị cao hơn.

• Đã tăng cổ tức 5 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông và tình hình tài chính ổn định.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Giải pháp Jacobs, có thể tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/J. Những hiểu biết này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách hiểu vị trí thị trường, sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.