IREN, một công ty nổi bật trong lĩnh vực khai thác Bitcoin và dịch vụ đám mây AI, đã báo cáo kết quả năm tài chính 2024, cho thấy sự mở rộng đáng kể và tình hình tài chính mạnh mẽ.
Công ty đã công bố một sự gia tăng đáng chú ý trong công suất khai thác Bitcoin của mình, đạt 15 exahash. Nó có kế hoạch đầy tham vọng để đạt 20 exahash vào cuối tháng tới và 30 exahash vào cuối năm nay. Phân khúc dịch vụ đám mây AI của IREN tiếp tục chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và họ có kế hoạch khởi chạy thử nghiệm GPU tại trang web Childress.
Công ty cũng nhấn mạnh vị thế tiền mặt vững chắc và tổng vốn chủ sở hữu là 1 tỷ đô la, cùng với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tổng tài sản là 1,2 tỷ đô la, mang lại sự linh hoạt dồi dào cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- Công suất lắp đặt của IREN cho khai thác Bitcoin đã đạt 15 exahash, nhắm mục tiêu 20 exahash vào tháng tới và 30 exahash vào cuối năm.
- Mảng dịch vụ đám mây AI đang cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và mức sử dụng cao.
- IREN đã đảm bảo 2.310 megawatt công suất kết nối lưới điện và hơn một gigawatt các địa điểm phát triển bổ sung.
- Công ty đã mua thêm 10 exahash máy đào Bitmain và có kế hoạch mở rộng dung lượng trung tâm dữ liệu.
- Một hợp đồng định giá giao ngay trực tiếp về điện năng đã được đàm phán, dẫn đến tiết kiệm chi phí và tăng tính linh hoạt.
- IREN báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 54,7 triệu đô la, với doanh thu khai thác Bitcoin ở mức 184 triệu đô la và giá thực hiện trung bình là 44 nghìn đô la cho mỗi Bitcoin.
- Vị thế tiền mặt đóng cửa của công ty ở mức 404,6 triệu đô la, với tổng vốn chủ sở hữu là 1 tỷ đô la và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tổng tài sản là 1,2 tỷ đô la.
Triển vọng công ty
- IREN lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, nhằm tăng gấp đôi công suất khai thác Bitcoin trong bốn tháng tới.
- Kinh doanh dịch vụ đám mây AI dự kiến sẽ phát triển, nhưng công ty sẽ tránh được các giao dịch dưới mức tối ưu.
- Nhu cầu về điện và đất được dự đoán sẽ tăng theo cấp số nhân, với IREN tích cực mua lại các địa điểm để mở rộng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với sự phức tạp và sắc thái trong phía AI khi giao dịch với các đối tác và đối tác.
- Những lo ngại xung quanh cấu trúc hợp đồng, nhu cầu và tác động của công nghệ mới ở phía cung đang được tiếp cận một cách thận trọng.
Điểm nổi bật của Bullish
- IREN được tài trợ đầy đủ để tăng công suất khai thác lên 30 exahash.
- Thí điểm AI HPC ở BC cho thấy hoàn vốn hai năm trên GPU, cho thấy động lực trở lại mạnh mẽ.
- Công ty có một đường ống mạnh mẽ để phát triển dịch vụ đám mây AI và tham gia vào các cuộc trò chuyện tích cực để triển khai lại năng lực.
Bỏ lỡ
- Công ty đã đề cập đến các lỗi sản xuất với các máy đào T21 của Bitmain, với khoảng 1,5 exahash công suất cần thay thế.
- Chi tiết cụ thể về lợi nhuận hoặc quy mô của phi công AI HPC tại Childress không được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Dự án thí điểm ở BC là nhỏ, với khoảng 16 GPU, và trong khi quyết định hoàn trả vẫn không thay đổi, có sự thận trọng về thời gian hoàn vốn kéo dài cho các mô hình mới hơn.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai trong khai thác Bitcoin và AI, với tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ tham vọng của mình.
Cuộc gọi thu nhập của IREN cho thấy một công ty ở một vị trí mạnh mẽ để tận dụng sự phát triển của cả khai thác Bitcoin và dịch vụ đám mây AI. Với chiến lược rõ ràng để mở rộng, tối ưu hóa chi phí và tập trung vào sức khỏe tài chính, IREN có vị trí tốt để điều hướng các thị trường năng động và phát triển mà nó hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
IREN đã thể hiện cam kết tăng trưởng và ổn định tài chính trong lĩnh vực khai thác Bitcoin và dịch vụ đám mây AI, được nhấn mạnh bởi kết quả năm tài chính 2024 gần đây. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất và triển vọng của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy IREN có vốn hóa thị trường khoảng 1,47 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 379,82% trong quý trước. Điều này phù hợp với báo cáo mở rộng của công ty về khả năng khai thác Bitcoin và các dịch vụ đám mây AI. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cao ấn tượng ở mức 88,16%, cho thấy IREN đang quản lý hiệu quả chi phí bán hàng liên quan đến doanh thu.
Two Mẹo InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của IREN. Thứ nhất, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, phù hợp với kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của công ty. Thứ hai, bất chấp những biến động gần đây, với sự sụt giảm giá cổ phiếu trong tháng trước, IREN nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một tấm đệm chống lại biến động thị trường và cho phép tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về IREN, bao gồm dự đoán về lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu. Có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn cho IREN, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/IREN, cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư tiềm năng và các bên liên quan xem xét triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.