Hillenbrand, Inc. (HI) đã báo cáo tổng doanh thu tăng 18% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,69 đô la. Mặc dù hiệu suất yếu hơn mong đợi trong phân khúc Giải pháp Công nghệ Đúc (MTS), công ty đang thực hiện các biện pháp giảm chi phí đáng kể và vẫn tự tin đáp ứng các mục tiêu năm tài chính của mình.
Hillenbrand duy trì định hướng cả năm, dự kiến sẽ đạt mức thấp hơn do những thách thức của phân khúc MTS, được cân bằng bởi nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc Giải pháp quy trình tiên tiến (APS) và tiết kiệm tái cấu trúc dự kiến.
Những điểm chính
- Hillenbrand công bố thu nhập quý 1 năm tài chính 2024 với doanh thu tăng 18% và EPS điều chỉnh 0,69 đô la.
- Phân khúc MTS hoạt động kém hiệu quả, khiến các hành động chi phí tiết kiệm 15 triệu đô la hàng năm.
- Công ty duy trì hướng dẫn năm tài chính nhưng dự kiến sẽ ở mức thấp hơn.
- Các dự án lớn đã được bảo đảm trong tháng Giêng, mặc dù sự cải thiện thị trường rộng lớn hơn là không chắc chắn.
- Nợ ròng của Hillenbrand ở mức 1,8 tỷ USD, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh là 3,4.
- Thanh khoản khoảng 650 triệu USD, bao gồm tiền mặt và cơ sở tín dụng sẵn có.
- Giảm nợ vẫn là ưu tiên triển khai vốn hàng đầu, với phạm vi đòn bẩy mục tiêu từ 1,7 đến 2,7 lần vào quý 2 năm tài chính 2025.
- Mục tiêu EPS điều chỉnh quý 2 được đặt trong khoảng từ 0,71 USD đến 0,76 USD, phù hợp với năm trước.
Triển vọng công ty
- Hillenbrand tập trung vào việc giảm nợ, đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đòn bẩy ưu đãi vào quý 2 năm tài chính 2025.
- Công ty đang tích cực tìm kiếm sự cộng hưởng về chi phí và tiền mặt để đáp ứng các mục tiêu tài chính.
- Hillenbrand lạc quan về các cơ hội trong thị trường thực phẩm, đang tăng trưởng với tốc độ cao hơn GDP.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc MTS đang phải đối mặt với sự chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc, do căng thẳng địa chính trị và các nhà sản xuất đa dạng hóa địa điểm.
- Áp lực giá cả toàn cầu đang dẫn đến những thách thức về margin.
- Các lô hàng bị trì hoãn đã có tác động 5 triệu đô la trong quý 1, mặc dù chúng dự kiến sẽ phục hồi trong quý 2.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hillenbrand nhận thấy nhu cầu vững chắc trong phân khúc APS, với lượng tồn đọng cao nhưng có thể quản lý được.
- Công ty có vị trí tốt để nắm bắt hoạt động kinh doanh chuyển dịch sang các khu vực địa lý châu Á khác.
- Ở mức độ hợp nhất, Hillenbrand kỳ vọng sẽ thuận lợi về giá / chi phí.
Bỏ lỡ
- Phân khúc MTS có khả năng đạt mức chi phí bao phủ dưới 100%.
- Hướng dẫn cả năm cho MTS được dự kiến ở mức thấp hơn do điều kiện thị trường hiện tại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Kim Ryan bày tỏ sự tin tưởng vào khoản đầu tư của công ty vào thị trường thực phẩm.
- Công ty đang quản lý APS tồn đọng tăng cao và coi trọng vai trò của mình như một nhà cung cấp hệ thống.
- Hillenbrand mong muốn báo cáo kết quả tài chính quý II vào tháng Năm.
Tóm lại, Hillenbrand đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức, đặc biệt là trong phân khúc MTS, bằng cách thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí và tập trung vào việc giảm nợ. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty và nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc APS của nó cung cấp một đối trọng với những thách thức này, cho phép nó duy trì hướng dẫn năm tài chính tổng thể.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hillenbrand, Inc. (HI) dường như đang thể hiện khả năng phục hồi tài chính, theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 3,12 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp đáng chú ý là 5,79, công ty thể hiện một cơ sở định giá hấp dẫn tiềm năng. Tỷ lệ P/E thấp này đặc biệt thú vị khi xem xét triển vọng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty, phù hợp với InvestingPro Tip rằng Hillenbrand đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Ngoài ra, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được chứng minh bằng thành tích 16 năm tăng cổ tức, một chuỗi dự kiến sẽ tiếp tục. Sự nhất quán này là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức ổn định, như được nhấn mạnh bởi một Mẹo InvestingPro khác.
InvestingPro cũng cung cấp thêm thông tin chi tiết, với nhiều mẹo hơn có sẵn để giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất trong tương lai của công ty. Ví dụ, các nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư. Để khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung này, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/HI.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro + cung cấp một loạt các công cụ và số liệu mở rộng. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24, nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Các chỉ số chính từ Dữ liệu InvestingPro cần xem xét bao gồm:
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 1/2024 ở mức 28,77, cho thấy góc nhìn định giá khác khi được điều chỉnh theo các biện pháp tài chính cụ thể.
- Tăng trưởng doanh thu quý 1 năm 2024 ở mức 17,94%, cho thấy hiệu suất hàng quý mạnh mẽ mặc dù doanh thu giảm nhẹ 2,87% trong mười hai tháng qua.
- Tỷ suất cổ tức của công ty tính đến điểm dữ liệu mới nhất là 2,01%, đây là một khía cạnh quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Tóm lại, sức khỏe tài chính của Hillenbrand, như được phản ánh trong các số liệu và mẹo này từ InvestingPro, cho thấy một công ty đang quản lý những thách thức thị trường hiện tại với sự tập trung mạnh mẽ vào lợi nhuận và giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.